Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Tworzenie portfela inwestycji › Definiowanie wartości docelowych szczegółowego planowania

Definiowanie wartości docelowych szczegółowego planowania

Wartości docelowe wysokiego poziomu dla portfela dotyczące kosztów, zasobów i korzyści można przeglądać, edytować i dystrybuować w widoku ze skalą czasu. Te wartości docelowe zależne od okresów widoczne są w widoku Linie brzegowe, w którym można analizować wydajność portfela.

Szczegółowe wartości docelowe można wyznaczać w ramach początkowego procesu tworzenia portfela lub później, po dodaniu zawartości.

Wartości docelowe wysokiego poziomu zwykle wyznacza się podczas tworzenia portfela. Później, dodając zawartość, można uszczegółowić te wartości docelowe, używając poniższych metod:

• Równomierne rozłożenie wartości docelowych dotyczących łącznego kosztu i korzyści w poszczególnych okresach przez wypełnienie pola Przydzielone wartości docelowe.
• Wypełnienie poszczególnych pól i zaktualizowanie pola Przydzielone wartości docelowe łączną kwotą. Jeżeli koszt w rozbiciu przekracza łączny koszt portfela, kwota różnicy jest wyświetlana na czerwono. Można wprowadzać kwoty dla okresów będących poza horyzontem planowania portfela. Na przykład, jeśli końcowa data horyzontu portfela to 2014-12-31, nadal można wprowadzić wartości dla stycznia 2015 r.
• Edytowanie wartości docelowych w poszczególnych okresach i obserwowanie wpływu na przydzieloną wartość docelową w porównaniu z wartością pierwotną.

Uwaga: Podczas edytowania wartości docelowych odpowiednie komórki są oznaczone czerwonym znacznikiem zmian edycyjnych w toku. Znacznik znajduje się w lewym, górnym rogu komórki. Aby zmiany były trwałe, należy je zapisać. Przycisk Zapisz jest aktywny tylko wtedy, gdy na stronie są zmiany do zapisania.

Okresy planowania wyświetlane w widoku skali czasu zależą od ustawienia okresu skonfigurowanego w widoku linii brzegowych.

Przykład: Przedstawienie szczegółów wartości docelowych kosztów i korzyści

Wiktoria, menedżer portfela inwestycji informatycznych w firmie Forward Inc. wstępnie wypełnia wartości docelowe kosztów i korzyści we właściwościach portfela. Na stronie Wartości docelowe automatycznie tworzone są łączne i przydzielone wartości kosztów i korzyści na podstawie wartości ze strony Właściwości. Wiktoria precyzuje rozkład, dostosowując ręcznie wartości w poszczególnych komórkach.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Otwórz portfel, w którym chcesz zdefiniować szczegółowe wartości docelowe.
3. Kliknij opcję Wartości docelowe.
4. Wypełnij wymagane informacje w części Koszt: Koszty całkowite portfela. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Wartość docelowa

   Określa zagregowany, planowany koszt dla inwestycji portfela, w tym koszty kapitałowe i operacyjne. Ta wartość jest wstępnie definiowana we właściwościach portfela jako wartość zagregowana kosztów kapitałowych i operacyjnych. Można edytować tę wartość, wprowadzając szczegółowe dane wartości docelowych.

   Przydzielone wartości docelowe

   Przedstawia planowany koszt inwestycji portfela w skali czasu (tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej) w horyzoncie portfela.

   Odchylenie

   Przedstawia różnicę między przydzielonymi a zatwierdzonymi wartościami docelowymi.

   Przydzielone wartości docelowe (razem)

   Przedstawia planowany koszt inwestycji portfela jako zagregowaną wartość przydzielonych kwot. Aby przydzielić łączną kwotę równomiernie w okresach planowania portfela, wprowadź kwotę w tym polu.

5. Wprowadź żądane informacje w części Korzyść: Całkowite korzyści portfela. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Wartość docelowa

   Określa zagregowaną, planowaną korzyść dla inwestycji portfela, w tym korzyści kapitałowe i operacyjne. Ta wartość została wstępnie ustawiona we właściwościach portfela, ale można ją edytować również w tym miejscu.

   Przydzielone wartości docelowe

   Przedstawia planowaną korzyść inwestycji portfela w skali czasu w horyzoncie portfela.

   Odchylenie

   Przedstawia różnicę między przydzielonymi a zatwierdzonymi wartościami korzyści.

   Przydzielone wartości docelowe (razem)

   Przedstawia planowaną korzyść inwestycji portfela jako zagregowaną wartość przydzielonych kwot. Aby przydzielić łączną kwotę równomiernie w okresach planowania portfela, wprowadź kwotę w tym polu.

6. Wypełnij wymagane informacje w części Rola: Role portfela razem. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Wartość docelowa

   Przedstawia planowane zdolności produkcyjne zasobów w godzinach lub EWP dla inwestycji portfela w skali czasu (tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej) w horyzoncie portfela.

   Przydzielone wartości docelowe

   Przedstawia role planowane dla inwestycji portfela w skali czasu w horyzoncie portfela.

   Odchylenie

   Przedstawia różnicę między przydzielonymi a zatwierdzonymi wartościami docelowymi dla zasobu docelowego.

   Przydzielone wartości docelowe (razem)

   Przedstawia planowany nakład pracy inwestycji portfela jako zagregowaną wartość przydzielonych kwot. Aby przydzielić łączną kwotę równomiernie w okresach planowania portfela, wprowadź kwotę w tym polu.

7. Zapisz zmiany.