A Befektetés költsége időszak szerint portlet a tervezett, a tényleges, a fennmaradó és az előre jelzett költséget jeleníti meg az egy portfólióban foglalt befektetések esetében. Az összegek összesítve és időszakonként lebontva is megjelennek. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Előrejelzés dátum szerint, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. A portletben az Előrejelzés dátum szerint szűrő az aktuális és az előre jelzett fennmaradó összegek kiszámításához használható. Azoknak az összegeknek a kiszámításához is használható, melyek a számításoknál az aktuális és az előre jelzett fennmaradó összegekre hivatkoznak.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Befektetéstervezés időszak szerint pontot.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába.
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti.
A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg.
A befektetés előre jelzett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett költség a tényleges költség és a fennmaradó előre jelzett költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett költség a tényleges költség és az előre jelzett fennmaradó költség összege, ahol a tényleges költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák.
A befektetés időszakonkénti tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti tényleges költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti.
A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg, időszakok szerint.
A befektetés időszakonkénti előre jelzett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Az előre jelzett költség a tényleges költség és a fennmaradó előre jelzett költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett költség a tényleges költség és az előre jelzett fennmaradó költség összege, ahol a tényleges költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák.
A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók:
A portfólióbefektetések tervezett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tényleges költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a tényleges költség túllépi a tervezett költséget.
A portfólióbefektetések előre jelzett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|