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Procédure de configuration d'une matrice de taux et de coûts

En tant que responsable financier, vous pouvez garantir l'application des coûts et des taux standard à tous les plans financiers détaillés et à toutes les transactions des investissements. Créez une matrice de taux et de coûts standard qui fournit des valeurs par défaut à partir d'une matrice centralisée de taux et de coûts dans le système financier. Grâce aux informations par défaut standardisées, il n'est plus nécessaire de définir individuellement les coûts et les taux des différents plans financiers et transactions.

Remplissez la matrice de taux et de coûts avec les types suivants de valeurs financières :

• Coûts prévus des investissements devant être utilisés dans des plans financiers détaillés
• Taux de facturation des transactions financières traitées dans les investissements

Exemple : configuration d'une matrice de taux et de coûts d'après la classe de ressources

La société Document Management Company capture les coûts dans le système financier à l'aide de la classe de ressources et du code de valorisation des ressources affectées à leurs investissements. Elle utilise quatre classes de ressources différentes affectées à deux codes de valorisation différents. Les coûts associés aux classes de ressources et aux codes de valorisation sont différents. Par exemple, le coût réel de la main-d'oeuvre facturable est de 100 dollars, alors qu'aucun coût n'est associé à la main-d'oeuvre non facturable. De plus, le coût des classes de ressources autres que de type main-d'oeuvre est calculé au moyen de la formule 1 dollar * quantité.

Pour satisfaire les exigences de votre société, le responsable financier de Document Management Company (Sam) configure une matrice de taux et de coûts incluant cinq lignes différentes. Il crée une ligne pour chaque combinaison de classe de ressources (de main-d'oeuvre et autre que de type main-d'oeuvre) et de code de valorisation, puis il saisit le coût approprié dans la ligne. Les lignes de matrice définissent les critères d'application des coûts aux ressources dans le cadre du traitement des transactions. Le tableau suivant indique les lignes de matrice :

Le diagramme ci-après indique aux responsables financiers la procédure à suivre pour configurer une matrice de taux et de coûts :

Procédez comme suit :

1. Vérifiez les conditions préalables.
2. Créez une matrice de taux et de coûts.
3. Affectez des colonnes à la matrice.
4. Ajoutez des lignes à la matrice.

Vérification des conditions préalables

Avant de configurer une matrice de taux et de coûts, effectuez les opérations préalables ci-dessous:

Compréhension

Vérifiez que vous comprenez les concepts de gestion financière suivants :

• La planification des coûts par rapport aux charges constatées, aux cycles calendaires fiscaux et aux périodes fiscales et la définition de ces éléments dans votre organisation.
• Les résultats désirés pour le type de configuration de votre choix. une fois que vous avez commencé à utiliser les données configurées pour créer des données d'instance, vous ne pouvez plus modifier la configuration. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer les périodes fiscales, les unités OBS de département ou d'emplacement ni les classifications financières que l'application utilise.
• Le mode de configuration des unités d'organigramme organisationnel d'emplacement et de département et de votre structure organisationnelle à l'aide d'une entité : L'organisation est importante, car lorsque vous utilisez l'application ou que vous générez des rapports, les informations sont groupées en fonction du résultat désiré.
• L'impact de vos configurations, de vos classifications et de vos définitions sur le flux de données dans le traitement de vos intégrations de vos produits tiers et des contre-passations.

Configuration d'une entité

Vérifiez que vous avez créé et configuré une entité financière en procédant comme décrit dans le scénario Procédure de configuration d'une entité financière.

Planification de la matrice

Vérifiez que vous avez collecté les informations suivantes requises pour la planification d'une matrice :

• Déterminez si la matrice est basée sur le rôle de la ressource, sur la ressource, sur le code de valorisation ou sur le code d'imputation, etc. Si elle est basée sur les investissements ou sur les ressources, vérifiez que ceux-ci sont activés financièrement.
• Définissez la convention d'attribution d'un nom pour la matrice.
• Vérifiez le type de devise requise pour la matrice et activez-la.
• Déterminez si la matrice doit être marquée comme privée. Si tel est le cas, déterminez les personnes devant y avoir accès.
• Assurez-vous de créer toutes les données devant être utilisées dans la matrice avant de définir la matrice. Par exemple, vous devez ajouter le rôle de responsable des ressources dans le module de gestion des ressources pour pouvoir l'ajouter à la matrice.
• Vous devez également configurer les codes de coûts majorés pour pouvoir les utiliser pour le marquage des coûts réels et des coûts standard dans la matrice de taux et de coûts.