O portlet Custo de investimento por período exibe o custo planejado, real, restante e o previsto para investimentos de um portfólio. Os valores são exibidos no total e por período. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Projeção com data de, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo. O filtro Projeção com data de no portlet é usado para calcular valores Reais e Previstos restantes. Também é usado para calcular valores que fazem referência aos valores Reais e Projeções restantes em seus cálculos.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet por vez, selecione Planejamento de investimentos por período na lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real.
Exibe o custo da projeção de investimentos dentro do âmbito do planejamento do portfólio. A projeção de custos é a soma do custo real e dos demais custos da projeção. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos inclui apenas os valores do custo planejado para datas após a Projeção com data de. Em resumo, a projeção de custos é o custo real mais a projeção dos demais custos, onde o custo real inclui valores até a Projeção com data de e a projeção dos demais custos inclui valores após a Projeção com data de.
Exibe o custo planejado do investimento por período, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real do investimento por período, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real por período.
Exibe a projeção de custos do investimento por período, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio. A projeção de custos é a soma do custo real e dos demais custos da projeção. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos inclui apenas os valores do custo planejado para datas após a Projeção com data de. Em resumo, a projeção de custos é o custo real mais a projeção dos demais custos, onde o custo real inclui valores até a Projeção com data de e a projeção dos demais custos inclui valores após a Projeção com data de.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe a soma do custo planejado por período e no total, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma do custo real, por período e no total, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real. Um valor de variação negativo indica que o custo real excede o custo planejado.
Exibe a soma da projeção de custos, por período e no total, em relação aos investimentos do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
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