Чтобы подтвердить или оправдать существование инвестиций в плане портфолио, обоснуйте их. Например, можно связать инвестиции с определенными корпоративными целями высокого приоритета или факторами соответствия бизнесу для подтверждения их текущего приоритета.
Пример: Обоснование инвестиций на основании текущих приоритетов
Совет директоров просматривает обновленный план портфолио и предоставляет отзыв. Для снижения налогообложения компания должна учитывать как можно меньше расходов. Поэтому должна быть учтена более высокая капитальная сумма в долларах. Для включения данного отзыва, Радж создает План 2 из Плана 1 и перерабатывает представление "Ватерлинии" вручную. Он перетаскивает инвестиции с более высокими капитальными затратами в верхнюю часть списка, чтобы ранжировать их выше.
В следующей таблице показан вариант План 2 портфолио:
|
Инвестиция |
Продолжительность (в месяцах) |
Цели |
Стоимость |
Выгода |
Капитальные затраты |
Операционные затраты |
Ресурсы |
Сумматор затрат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Финансовый Back-Office |
9 |
Увеличение эффективности офиса |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
750,000 |
|
Интерфейс с поставщиком материалов |
9 |
Снижение затрат |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,450,000 |
|
Учет рабочего времени на предприятии |
5 |
Увеличение эффективности офиса |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
1,900,000 |
|
Обновление системы HR |
6 |
Снижение затрат |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,200,000 |
|
Объединенная безопасность |
2 |
Улучшение технологий согласования |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
2,500,000 |
|
Система административных расходов |
3 |
Увеличение эффективности офиса |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,750,000 |
|
Обновление системы JIT (точно в обусловленное время) |
5 |
Увеличение эффективности офиса |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Поступление заказов на основе облака |
3 |
Увеличение продаж |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,950,000 |
|
Обновление баз данных - Oracle 3 |
3 |
Улучшение технологий согласования |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
3,150,000 |
|
Модернизация графического пользовательского интерфейса - Интернет-система поставщика |
4 |
Улучшение технологий согласования |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
После просмотра инвестиции, совет и юридический отдел высказывают следующие рекомендации для плана:
Радж настраивает представление "Ватерлиния" Плана 2 на отображение дополнительного поля "Обязательное" на представлении, чтобы отметить обязательные инвестиции. В следующей таблице показано дополнительное поле "Обязательное" для инвестиций:
|
Инвестиция |
Продолжительность (в месяцах) |
Обязательное |
Цели |
Стоимость |
Выгода |
Капитальные затраты |
Операционные затраты |
Ресурсы |
Сумматор затрат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объединенная безопасность |
2 |
X |
Улучшение технологий согласования |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
Обновление баз данных - Oracle |
3 |
X |
Улучшение технологий согласования |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Финансовая система Back-Office |
9 |
|
Увеличение эффективности офиса |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
Интерфейс с поставщиком материалов |
9 |
|
Снижение затрат |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
Учет рабочего времени на предприятии |
5 |
|
Увеличение эффективности офиса |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
Обновление системы HR 6 |
6 |
|
Снижение затрат |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,700,000 |
|
Система административных расходов |
3 |
|
Увеличение эффективности офиса |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,950,000 |
|
Обновление системы JIT (точно в обусловленное время) |
5 |
|
Увеличение эффективности офиса |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
3,050,000 |
|
Поступление заказов на основе облака |
3 |
|
Увеличение продаж |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
3,150,000 |
|
Модернизация графического пользовательского интерфейса - Интернет-система поставщика 4 |
4 |
|
Улучшение технологий согласования |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
После просмотра списка последних инвестиций в плане портфолио, Лорен высказывает следующие замечания:
Радж создает План 3 из Плана 2 и вносит в него отзыв, чтобы получить окончательный обоснованный список инвестиций. В следующей таблице показан окончательный список утвержденных и не утвержденных инвестиций, которые основаны на последних приоритетах и ограничениях бюджета в размере 2 600 000 долл. США. Ватерлиния для финансируемых инвестиций проведена на инициативе "Обновление системы JIT", где заканчивается финансирование портфолио.
|
Проект |
Продолжительность (в месяцах) |
Обязательное |
Цели |
Стоимость |
Выгода |
Капитальные затраты |
Операционные затраты |
Ресурсы |
Сумматор затрат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объединенная безопасность |
2 |
X |
Улучшение технологий согласования |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
Обновление баз данных - Oracle |
3 |
X |
Улучшение технологий согласования |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Финансовая система Back-Office |
9 |
|
Увеличение эффективности офиса |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
Интерфейс с поставщиком материалов |
9 |
|
Снижение затрат |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
Учет рабочего времени на предприятии |
5 |
|
Увеличение эффективности офиса |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
Поступление заказов на основе облака |
3 |
|
Увеличение продаж |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,500,000 |
|
Обновление системы JIT (точно в обусловленное время) |
5 |
|
Увеличение эффективности офиса |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,600,000 (Окончание финансирования) |
|
Обновление системы HR |
6 |
|
Снижение затрат |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,900,000 |
|
Система административных расходов |
3 |
|
Увеличение эффективности офиса |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Модернизация графического пользовательского интерфейса - Интернет-система поставщика |
4 |
|
Улучшение технологий согласования |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
|
© 2014 CA Technologies.
Все права защищены.
|
|