Начало управления портфолио › Начало управления портфолио › Оценка требований портфолио › Планирование и управление инвестициями с помощью ограничений

Планирование и управление инвестициями с помощью ограничений

Для установления границ и временных отрезков, в которых требуется планировать и управлять инвестициями, установите цели вашего портфолио. Они позволяют анализировать цели и задачи портфолио с помощью управления инвестициями следующими способами:

• Установка целей высокого уровня для портфолио или ограничений и планирования, отслеживание или измерение эффективности портфолио по этим ограничениям.
• Создание нескольких планов с помощью поднабора данных портфолио. Например, можно создать один план на текущий год и другой — для следующего года. Каждый план включает в себя различные цели по затратам, выручке и ресурсам.
• Сравнение и корректировка целей плана и внесение необходимых изменений в фактические инвестиции при утверждении планов.

Для любого портфолио доступны следующие типы целей:

• Финансовые. При определении финансовых целей, которые можно использовать для управления портфолио, учтите следующие факторы:
  • Валютные. Портфолио может включать инвестиции, которые запланированы в более чем одной валюте. Проведите работу со своим системным администратором по настройке мультивалютной системы. В мультивалютной системе можно выбрать конечную валюту для портфолио. Конечная валюта основана на валютах, которые активированы в системе. Суммы различных валют агрегируются и сводятся с использованием одной валюты портфолио.
  • Затраты. Пользователи могу планировать агрегированные типы затрат, такие как общие, капитальные и операционные. Такие затраты суммируются и агрегируются из всех инвестиций, включенных в портфолио. Можно установить цели для каждого типа затрат (капитальных и операционных затрат), а затем просмотреть потребность в них, исходящих от инвестиций. Если отследить реальные затраты по инвестициям, можно увидеть агрегированные реальные затраты в представлениях портфолио.
  • Прибыли. Пользователи могут планировать агрегированные прибыли. Можно установить итоговую цель по выручке и затем просматривать агрегированные, плановые прибыли, получаемые от инвестиций. Если отследить реальные прибыли по инвестициям, можно увидеть агрегированные реальные прибыли в представлениях портфолио.
• Ресурс. При определении целей ресурсов, которые можно использовать для управления портфолио, учтите следующие факторы:
  • Элемент. Продумайте, требуется ли планировать мощность для ресурсов портфолио, используя часы или элементы ЭПЗ (эквивалента полной занятости).
  • Степень детализации. Рассмотрите, нужно ли планировать на основе общей мощности ресурсов или мощности определенной роли. Мощности определенной роли основаны на существующих ролях. Например, можно просматривать цели ресурсов по ролям "Инженеры" или "Инженеры по контролю качества".