Définition d'un budget pour un service

Utilisez un budget simple pour définir le coût prévu, la valeur actualisée nette (VAN), le retour sur investissement (RSI) et les informations de rentabilité pour le service. Vous pouvez également définir les coûts prévus et les bénéfices d'un service.

Lorsque vous définissez les dates de début et de fin d'un budget, le financement afflue constamment et de façon égalitaire pendant toute la période. Vous pouvez utiliser un plan financier détaillé pour budgéter les coûts sur plusieurs périodes.

Remarque : Les données des plans détaillés remplacent le budget simple et les champs de la page passent en lecture seule.

Les responsables financiers configurent les valeurs par défaut qui définissent le mode de création des plans financiers et l'utilisation des périodes financières. Les responsables de l'investissement créent plusieurs plans de coûts financiers comme des estimations pour un budget. Ils peuvent soumettre le plan de coûts le mieux adapté pour l'approbation du budget. Les responsables financiers approuvent les plans de coût soumis.

Procédez comme suit :

Ouvrez le service.

Dans le menu Propriétés, cliquez sur Budget.

Dans la section Planification financière, remplissez les champs suivants :

Devise

Indique la devise utilisée pour le calcul du budget et des valeurs prévisionnelles.

Le budget correspond aux valeurs prévues.

Spécifie si les valeurs du budget dans les propriétés de budget d'un investissement correspondent aux valeurs prévues. Si un plan budgétaire détaillé existe pour l'investissement, toutes les valeurs du champ sont en affichage seul dans la section Budget. Les champs reflètent les valeurs du plan budgétaire détaillé. Si la case à cocher est désactivée, vous pouvez modifier les champs du budget.

Par défaut : option sélectionnée

Calcul des mesures financières

Permet de spécifier le calcul automatique des mesures financières de l'investissement. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez définir manuellement la mesure financière.

Par défaut : option sélectionnée

Dans la section Options des mesures financières, remplissez les champs suivants :

Utiliser le taux système pour le coût total du capital: Sélectionnez le champ pour calculer le coût total du capital en utilisant le taux système.
Taux système: Affiche le taux système utilisé pour calculer le coût total du capital.
Taux d'investissement: Affiche le taux d'investissement utilisé pour calculer le coût total du capital.
Investissement initial: Définit l'investissement initial pour le service.
Utiliser le taux système de réinvestissement: Sélectionnez le champ pour calculer le coût total du capital en utilisant le taux système de réinvestissement.
Taux système: Affiche le taux système utilisé pour calculer le coût total du capital.
Taux d'investissement: Affiche le taux d'investissement utilisé pour calculer le coût total du capital.

Dans la section Prévision, remplissez les champs suivants :

Coût prévu

Indique le coût total prévu de l'investissement. Cette valeur est répartie entre les dates de début et de fin du coût prévu.

Début du coût prévu

Définit la date de début planifiée pour le budget de l'investissement.

Fin du coût prévu

Définit la date de fin planifiée pour le budget de l'investissement.

Bénéfice prévu

Définit le bénéfice financier attendu pour cet investissement. La valeur est répartie entre les dates de début et de fin des bénéfices prévus.

Début du bénéfice prévu

Définit la date de début planifiée pour le bénéfice de l'investissement.

Fin du bénéfice prévu

Définit la date de fin planifiée pour le bénéfice de l'investissement.

VAN prévue

Ce champ affiche la valeur actualisée nette (VAN) prévue, qui est calculée selon la formule suivante :

VAN prévue = Bénéfice prévu - Coût prévu

Remarque : Pour pouvoir saisir une valeur dans ce champ, effacez le contenu du champ Calculer les données VAN.

Par défaut : Verrouillé

RSI prévu

La valeur de ce champ est calculée selon la formule suivante :

RSI prévu = VAN prévue / Coût prévu

Remarque : Pour pouvoir saisir une valeur dans ce champ, effacez le contenu du champ Calculer les données VAN.

Par défaut : Verrouillé

Rentabilité prévue

Affiche la date et le montant indiquant la période et la valeur à partir desquelles le programme devient rentable.

Remarque : Pour pouvoir saisir une valeur dans ce champ, effacez le contenu du champ Calculer les données VAN.

Par défaut : Verrouillé

TRI prévu

Affiche le taux de rendement interne prévu pour l'investissement.

TRIM prévu

Affiche le TRIM (Taux de rendement interne prévu modifié) pour l'investissement.

Délai de remboursement prévu

Affiche la période de remboursement prévue pour l'investissement.

Dans la section Budget, remplissez les champs suivants :

Coût budgétaire: Affiche le montant du coût budgété pour l'investissement.
Début du coût budgété: Affiche la date de début du coût budgété pour un investissement.
Fin du coût budgétaire: Affiche la date de fin du coût budgété pour un investissement.
Bénéfice budgétaire: Affiche le bénéfice budgété pour un investissement.
Début du bénéfice budgétaire: Affiche la date de début des bénéfices budgétés pour un investissement.
Fin du bénéfice budgétaire: Affiche la date de fin des bénéfices budgétés pour un investissement.
VAN du budget: Affiche la valeur nette budgétée pour l'investissement.
RSI du budget: Affiche le RSI (Retour sur investissement) budgété pour cet investissement.
Rentabilité budgétaire: Affiche la date à laquelle le montant du coût budgété pour l'investissement est égal au bénéfice budgété.
TRI du budget: Affiche le taux de rendement interne budgété pour l'investissement.
TRIM du budget: Affiche le taux de rendement interne budgété modifié budgété (TRIM) pour l'investissement.
Délai de remboursement budgétaire: Affiche les dates de la période de remboursement budgété pour l'investissement.

Enregistrez les modifications.