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So richten Sie eine Finanzentität ein

Um das Finanzmanagement zu aktivieren und zu verwenden, müssen Sie zunächst eine Entität einrichten, um den internen Finanzrahmen Ihrer Organisation zu definieren. Das Einrichten der Entität hat folgende Vorteile:

• Ein standardisierter Finanzplanungsprozess für alle Investitionen.
• Darstellung, wie Investitionskosten verfolgt werden.

Beispiel: Einrichten einer Entität für die Finanzplanung

Der Finanzmanager eines IT-Unternehmens richtet eine Finanzentität ein, um den Investitionsmanagern einen grundlegenden Rahmen für das Erstellen von detaillierten Finanzplänen zur Verfügung zu stellen.

Der Finanzmanager definiert die folgenden Finanzklassen, um die organisatorische Information zu kategorisieren, die finanziell zu verarbeiten sind:

• Ressourcenklassen zur Differenzierung der Offshore- und lokalen Ressourcen.
• Transaktionsklassen zur Kategorisierung der Transaktionstypen für Beratungs-, Entwicklungs- und Vertriebsarbeit.

Um eine Kostenplanung basierend auf monatlichen Zeiträumen zu erlauben, wählt der Finanzmanager einen monatlichen Typ für den Abrechnungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember aus.

Anschließend wählt der Finanzmanager die folgenden Gruppierungsattribute aus, um die Struktur für alle Einzelposten des Kostenplans der Investition zu steuern:

• Ressource
• Rolle
• Transaktionsklasse

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie der Finanzmanager eine Finanzentität einrichtet:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. Erstellen Sie Finanzklassen.
3. Erstellen Sie Abrechnungszeiträume.
4. Aktivieren Sie Abrechnungszeiträume.
5. Erstellen Sie Planstandardwerte.

Überprüfen der Voraussetzungen

Bevor Sie eine Finanzentität einrichten, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Verstehen

Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Finanzmanagementbegriffe verstehen:

• Kostenplanung gegenüber Ist-Aufwand, Abrechnungskalenderzyklen, Abrechnungszeiträume und deren Definition in Ihrer Organisation.
• Die gewünschten Ergebnisse für jede Art von Konfiguration. Nachdem Sie begonnen haben, die konfigurierten Daten zum Erstellen von Instanzdaten zu verwenden, können Sie die Konfiguration nicht ändern. Sie können zum Beispiel keine Abrechnungszeiträume, Abteilungen oder Standort-OSP-Einheiten oder Finanzklassifizierungen löschen, die von der Anwendung verwendet werden.
• Die gewünschte Einrichtung der Organisationsstruktur mit der Entität sowie die Einheiten des organisationsorientierten Strukturplans (OSP) für Standort und Abteilung. Die Organisation ist wichtig, weil beim Verwenden der Anwendung oder Generieren von Berichten die Informationen nach dem gewünschten Ergebnis gruppiert werden.
• Die Auswirkungen Ihrer Konfigurationen, Klassifizierungen und Definitionen auf den Datenfluss zu integrierten Drittanbieterprodukten und für die Bearbeitung von Rückbelastungen.

Erstellen von OSP und Entität

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Elemente eingerichtet haben:

• Eine Konfiguration mit mehreren Währungen mit einer aktiven Systemwährung.
• Ein Finanzstandort- und Finanzabteilungs-OSP.
• Eine Entität, die mit dem OSP für Finanzstandort und Finanzabteilung verbunden ist.
• Abteilungs- und Standort-OSP-Einheiten für die Entität, die miteinander verbunden sind.

Gruppierungsattribute

Bestimmen Sie die Kriterien für die Gruppierung Ihrer Finanzplanungsdaten. Gruppierungsattribute für Einzelpostendetails für Kostenpläne festlegen.

Beispiel: Gruppierungsattribute

• Kostentyp. Beinhaltet separate Einzelposten für Betriebs- und Kapitalkosten.
• Kostenart. Beinhaltet verschiedene Arten von Betriebs- und Kapitalkosten, z. B. feste oder veränderliche Betriebskosten.