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Erstellen von Abrechnungszeiträumen

Definieren Sie aktive Abrechnungszeiträume für eine Entität als Einheiten für Berichterstellung und Finanzverarbeitung. Auf der Grundlage dieser Zeiträume können Investitionsmanager detaillierte Finanzpläne und Rückbelastungsregeln erstellen. Wenn Sie beispielsweise mit wöchentlichen Zeiträumen planen, konfigurieren und aktivieren Sie wöchentliche Abrechnungszeiträume für die Entität.

Auf der Grundlage des ausgewählten Zeitraums, Jahres und Datumsbereichs wird automatisch eine Reihe von Zeiträumen erstellt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie "Verwaltung", und klicken Sie im Menü "Finanzen" auf "Einrichtung".

   Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.

2. Klicken Sie im Bereich "Organisationsstruktur" auf "Entitäten".
3. Öffnen Sie die Entität, für die Sie Abrechnungszeiträume erstellen möchten.
4. Klicken Sie auf "Abrechnungszeiträume".
5. Klicken Sie auf "Neu", und füllen Sie die erforderlichen Informationen aus. Die folgenden Felder erfordern eine Erklärung:

   Hinweis: Sobald die Rückmeldeperioden aktiv sind, können Sie die Datumsangaben für Anfang und Ende nicht mehr bearbeiten.

   Zeitraumtyp

   Definiert den Typ des Zeitraums, z. B. "monatlich" oder "vierteljährlich". Wenn ein Zeitraum erstellt ist, können Sie diesen Wert nicht mehr ändern.

   Anfangsdatum

   Legt das Anfangsdatum des Zeitraums oder den Datumsbereich für Zeiträume fest.

   Enddatum

   Definiert das Enddatum oder den Datumsbereich für Zeiträume.

6. Speichern Sie die Änderungen.