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手动定义成本计划

以下过程说明了如何从头开始定义成本计划。 在保存成本计划之前,请至少选择一个分组特性。 在成本计划属性中未选择的分组特性不显示在行项详细信息中。

请按下列步骤操作:

  1. 打开“主页”,并从“项目组合管理”中单击投资(如“项目”)。

    此时会显示列表页。

  2. 打开投资。

    此时会显示属性页面。

  3. 打开“财务计划”菜单,然后单击“成本计划”。

    此时会显示成本计划列表。

  4. 单击“手动新建计划”。

    此时会显示创建页。

  5. 完成下列字段:
    计划名称

    定义成本计划的名称。

    计划 ID

    定义成本计划的唯一 ID。

    说明

    说明成本计划。

    期间类型

    定义计划的时段类型。

    默认:在实体计划默认设置中定义的期间类型。 如果未在计划默认设置中指定期间类型,则将填充实体属性的期间类型。

    值:13 个期间、每周、每半月、每月、每季度、每年

    计划开始期间

    定义成本计划的会计开始期间。

    默认:开始期间在实体计划默认设置中定义。 如果在计划默认设置中未指定开始期间,则开始期间基于实体期间类型和项目的开始日期。 如果针对项目开始和结束日期未找到活动期间,则不显示默认开始期间。

    计划结束期间

    定义成本计划的会计结束期间。

    默认:结束期间在实体计划默认设置中定义。 如果在计划默认设置中未指定结束期间,则结束期间基于实体期间类型和项目的结束日期。 如果针对项目结束日期未找到活动期间,则不显示默认结束期间。

    收益计划

    定义与成本计划关联的收益计划。

    货币

    显示实体本币。

    记录计划

    指示此成本计划是否为记录计划。

    分组特性

    定义用来定义成本计划行项详细信息结构的类别。

    默认:分组特性在实体计划默认设置中定义。

  6. 保存更改,然后单击“详细信息”。

    此时会显示成本计划详细信息页。

  7. 单击“添加”。

    此时会显示用于选择分组特性值的页面。

  8. 为每个分组特性选择一个或多个值,然后保存。

    此时会为选定的分组特性值的每个唯一组合创建一个行项详细信息行。

  9. 根据需要复查或完成以下字段。 不能编辑总计字段:
    总成本

    根据为每个时段指定的成本显示总成本。

    总单位

    根据为每个时段指定的单位显示总单位。

    收入总计

    根据为每个时段指定的单位和成本显示总成本。

    总计百分比

    基于总成本显示行项详细信息百分比。

    单位、成本和收入明细

    为每个成本计划时段定义工作量单位、成本和收入。 工作量单位基于关联投资的角色或资源可用性。

  10. 保存变更。

更多信息:

编辑成本计划

提交成本计划作为预算计划

核准或拒绝已提交的预算计划

成本计划数据的分组

财务管理过程

示例:管理成本计划