详细财务计划

详细财务计划

此部分包含以下主题：

关于详细财务计划

如何设置详细财务计划

显示成本计划和预算视图

成本计划

收益计划

预算计划

关于复制财务计划

如何复制财务计划数据

关于详细财务计划

通过详细财务计划，可以使用成本计划估计您的投资所需的资金。 可以使用预算计划核准此类资金。 在核准过程中，可以将成本计划与收益计划相关联来估计投资收益。

更多信息：

成本计划

预算计划

摘要财务计划

如何设置详细财务计划

要生成财务计划，必须设置以下内容：

• 必须存在实体。
• 必须在实体级别定义并激活会计时段。
• 必须存在投资。

  有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。

• 必须对投资启用了财务功能。

  有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。

• 用户必须具有处理财务计划的访问权限。

显示成本计划和预算视图

对成本计划或预算计划详细信息提供了以下视图：

• 投资货币视图－此默认视图只显示选定成本计划或预算的数据。 此视图中不包括任何子数据。 此视图显示了投资本币中的成本和收入详细信息，并在单独的列中呈现了分组特性。 如果具有相应的访问权限，则可编辑此视图。
• 开单货币视图－此视图与“投资货币视图”一样，只不过它根据预定义的汇率在开单货币中显示成本和收入详细信息。 “开单货币视图”适用于开单货币不同于投资本币的多货币系统。

  用于开单计算的汇率取决于以下因素：

  • 在投资财务属性中设置的投资货币或实体本币以及开单货币。
  • 受投资财务属性中设置的事务类型（例如，人工事务、材料事务等）控制的汇率类型。 这种情况下，始终使用平均汇率。

    当财务计划中给定行的成本或收入发生变化时，将触发以下开单计算：

    • 开单成本的计算方式为“成本 * 汇率”
    • 开单收入的计算方式为“收入 * 汇率”
    • 总成本是开单成本的总和
    • 总收入是开单收入的总和

    汇率或开单货币的变更不会触发开单金额的重新计算。

请按下列步骤操作：

1. 打开投资。
2. 打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”、“收益计划”或“预算计划”。

   此时会显示计划列表页。

3. 单击计划名称以打开计划详细信息。
4. 从“显示”下拉列表中选择所需视图。