Pianificazione finanziaria dettagliata

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Informazioni sulla pianificazione finanziaria dettagliata

Impostazione della pianificazione finanziaria dettagliata

Visualizzazione dei piani di costi e di budget

Piani di costi

Piani di benefit

Piani di budget

Informazioni sulla copia dei piani finanziari.

Copia dei dati del piano finanziario

Informazioni sulla pianificazione finanziaria dettagliata

La pianificazione finanziaria dettagliata consente di valutare il finanziamento degli investimenti mediante i piani di costi. È possibile ottenere l'approvazione di tale finanziamento mediante i piani di budget. Nel contesto del processo di approvazione, è possibile associare i piani di costi con i piani di benefit per valutare i benefici ottenuti dagli investimenti.

Ulteriori informazioni:

Piani di costi

Piani di budget

Riepilogo della pianificazione finanziaria

Impostazione della pianificazione finanziaria dettagliata

Per la creazione di piani finanziari, verificare i seguenti elementi:

Deve esistere un'entità.
I periodi fiscali devono essere definiti e attivati a livello dell'entità.
Deve esistere un investimento.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente della gestione progetto.
L'investimento deve essere abilitato a livello finanziario.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente della gestione progetto.
Gli utenti devono disporre dei diritti di accesso necessari per utilizzare la pianificazione finanziaria.

Visualizzazione dei piani di costi e di budget

Le visualizzazioni riportate di seguito sono disponibili per il piano di costi il piano di budget:

Visualizzazione valuta investimenti: questa visualizzazione predefinita mostra solo i dati corrispondenti al piano di costi o di budget selezionato. I dati degli elementi figlio non vengono mostrati. Questa visualizzazione mostra i dettagli del costo e dei ricavi nella valuta principale dell'investimento e visualizza gli attributi di raggruppamento in colonne separate. Se si dispone dei diritti di accesso appropriati, è possibile modificare questa visualizzazione.
Visualizzazione valuta di fatturazione: questa visualizzazione è identica alla Visualizzazione valuta investimenti, con eccezione dei dettagli dei costi e dei ricavi della valuta di fatturazione che vengono basati su un tasso di cambio predefinito. La Visualizzazione valuta di fatturazione si applica ai sistemi a valuta multipla in cui la valuta di fatturazione è diversa dalla valuta principale dell'investimento.
Il tasso di cambio utilizzato nei calcoli di fatturazione dipende dai fattori seguenti:
- La valuta di investimento o la valuta principale dell'entità e la valuta di fatturazione impostata nelle proprietà finanziarie dell'investimento.
- Il tipo di tasso di cambio determinato dal tipo di transazione (ad esempio, transazione lavoro, transazione del materiale, ecc.) impostato nelle proprietà finanziarie dell'investimento Viene sempre utilizzato il tasso di cambio medio.
  I calcoli di fatturazione seguenti vengono attivati in caso di modifica del costo o del ricavo nel piano finanziario per una riga specifica:
  - Calcolo del Costo di fatturazione: Costo * Tasso di cambio
  - Calcolo dei Ricavi di fatturazione: Ricavi * Tasso di cambio
  - Il Costo totale corrisponde alla somma dei costi di fatturazione
  - Il Totale ricavi corrisponde alla somma dei ricavi di fatturazione
  La modifica dei tassi di cambio o della valuta di fatturazione non comporta il ricalcolo degli importi di fatturazione.

Procedere come segue:

Aprire l'investimento.
Aprire il menu Piani finanziari e selezionare Piani di costi, Piani di benefit o Piani di budget.
Viene visualizzata la pagina di elenco dei piani.
Fare clic sul nome di piano per visualizzarne i dettagli.
Selezionare la visualizzazione desiderata dal menu a discesa Mostra.