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Définition des propriétés de synchronisation du portefeuille

Les données de portefeuille représentent un cliché des données d'investissement réelles en temps réel. Vous pouvez mettre à jour les données de portefeuille avec les données d'investissement réelles en exécutant un job de synchronisation. La synchronisation est importante, car les partenaires du portefeuille veulent savoir si les données actuelles qu'ils consultent sont récentes. Pour établir la fréquence d'actualisation des données de portefeuille, définissez les propriétés du job de synchronisation.

En fonction de la fréquence avec laquelle vous révisez les plus récentes données du portefeuille, exécutez le job de synchronisation manuellement à tout moment, ou configurez une planification de synchronisation. Vous pouvez configurer une planification de synchronisation pour actualiser le portefeuille automatiquement à un intervalle régulier, par exemple hebdomadaire.

Exemple : Configuration d'une planification de synchronisation de portefeuille

Mary, gestionnaire de portefeuilles informatiques chez Forward Inc. participe à la réunion des partenaires tous les lundis. Mary couvre tous les mois du calendrier de la planification du portefeuille. Pour préparer cette réunion, Mary configure l'exécution de la planification de synchronisation tous les dimanches de chaque mois, à 9:00 du matin. Le job de synchronisation remplit le portefeuille avec les plus récentes données issues des investissements réels. Mary révise ensuite les données et prépare les éléments clés pour la réunion le matin suivant.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Portefeuilles.
2. Ouvrez le portefeuille pour lequel vous voulez définir des propriétés de synchronisation.
3. Cliquez sur le lien Manuel(le) situé près de la planification de synchronisation.

   Les propriétés de synchronisation du portefeuille s'affichent.

4. Pour configurer une planification de synchronisation pour le job de synchronisation, sélectionnez Hebdomadaire ou Mensuel(le)et renseignez les informations requises. Le champ suivant requiert une explication :

   Récurrence

   Définit la fréquence à laquelle vous voulez synchroniser le portefeuille. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

   • Manuel(le) : vous pouvez exécuter le job de synchronisation manuellement à tout moment en cliquant sur Synchroniser.
   • Hebdomadaire : Jours de la semaine pendant lesquels vous voulez synchroniser le portefeuille et pendant les mois de votre choix. Par exemple, sélectionnez mercredi, puis sélectionnez tous les mois. Le job de synchronisation s'exécutera chaque semaine tous les mercredis pendant tous les mois dans l'horizon de portefeuille.
   • Mensuel(le) : Jours du mois pendant lesquels vous voulez synchroniser le portefeuille et les mois respectifs dans l'horizon de portefeuille. Par exemple, saisissez des nombres entre 1 et 31, ou sélectionnez tout pour exécuter le job de synchronisation tous les jours, pendant tous les mois dans l'horizon de portefeuille.

5. Enregistrez les modifications.

   Lorsque vous revenez aux propriétés du portefeuille, le lien Manuel(le) situé près de Planification de la synchronisation est modifié. Il reflète désormais la nouvelle planification de la synchronisation que vous venez de configurer. Pour modifier une planification, cliquez sur le lien à nouveau. Vous pouvez afficher la date de la dernière actualisation du portefeuille.