您可以分别在财务摘要页和详细的财务计划中显示运营和资金成本。 您可以通过以下方式输入成本信息：
财务摘要页
投资的财务摘要页显示计划成本和预算成本的高级运营和资金成本。 您可以在财务摘要上编辑数量，直到您创建记录的成本计划 (POR)。 创建 POR 时，财务摘要中“计划成本和预算成本”部分的运营和资金成本字段变为只读。 POR 信息将自动更新财务摘要页上的计划成本字段。 最新的核准预算将更新预算字段。
详细的财务计划
您可以手动创建详细的财务计划，或者您可以从任务或团队分配自动填充计划。 要从任务或团队分配进行填充，必须选择“成本类型”作为分组属性。 要在成本和预算计划中自动填充资金和运营成本，使用以下方法之一：
为所有任务指定投资级别默认值（资金或运营）。 如果您不指定成本类型，则默认设置为运营成本。 如果需要，您可以在单个任务的任务或任务层次结构级别中覆盖默认设置。 例如，如果投资中大多数任务具有运营成本，少数任务具有资金成本。 将投资成本类型设置为运营成本，则所有任务都将继承运营成本类型。 对于具有资金成本的每项任务，在特定任务中编辑成本类型以便覆盖默认成本类型。
为单个团队成员分配指定资金成本百分比。 例如，为项目委派了六名团队成员。 Alice（成员之一）占有 15% 的资金成本。 为 Alice 指定资本化百分比。 资本化百分比用于针对员工分配计算运营和资金成本的百分比。 从团队分配进行填充时，Alice 在成本计划中占两行。 一行显示运营成本百分比，另一行根据运营成本百分比显示单位和成本。
重要提示！ 此方案中的过程说明了产品导航（无需安装加载项）。 如果您已安装加载项（如 PMO 加速器），则导航会有所变化。
下图说明了财务管理员如何在摘要和详细的财务计划中显示资金和运营成本。
要显示资金和运营成本，请执行以下步骤：
开始此方案中所述的过程之前先完成以下设置任务：
要在高级计划方面提供帮助，您可以在财务摘要页上手动添加资金和运营金额。 例如，您有新的项目并且必须交付高级计划成本预测。 您可以输入运营和资金成本的估计值。 创建成本记录计划 (POR) 或得到已核准预算后，这些字段将变为只读。
请按下列步骤操作：
注意：如果 POR 不使用“成本类型”分组属性，则“计划运营成本”字段会将所有成本汇总为运营成本。
指定计划用于投资的资金成本金额。 如果计划中具有成本 POR，则 POR 的值将填充此字段并变为只读。
指定资金成本占总成本的百分比。 将根据“计划成本”字段值自动计算此只读字段。
指定计划用于投资的运营成本金额。 如果计划中具有成本 POR，则 POR 的值将填充此字段并变为只读。
运营成本占总成本的百分比。 将根据“计划成本”字段值自动计算此只读字段。
注意：如果“成本类型”不是分组属性，则会将所有值组合到“预算的运营成本”字段。
指定预算用于投资的资金成本金额。 此字段在以下情况下不可用：
指定资金成本占总预算成本的百分比。 根据“预算的资金成本”字段值来计算此只读字段。
指定预算用于投资的运营成本金额。 此字段在以下情况下不可用：
指定运营成本占总预算成本的百分比。 根据“预算的运营成本”字段值来计算此只读字段。
创建详细的财务计划，以便自动从任务委派或团队分配更新资金和运营成本。
如果计划使用任务委派填充财务计划，您可以在特定的任务级别覆盖投资成本类型设置。 在创建财务计划时为成本类型设置投资默认值。
例如，考虑将包括 90 项任务的投资细分为下列成本类型：80 项运营成本任务和 10 项资金成本任务。 在这种情况下，财务经理会将投资成本类型属性设置为运营成本。 此设置会自动将运营成本类型委派给所有任务，从而正确标识这 80 项运营成本任务。 对于这 10 项资金成本任务，财务管理员将在任务级别指定成本类型，以便覆盖默认设置。
请按下列步骤操作：
此时会显示成本计划列表。
此时会显示属性页，其中显示来自关联的实体和投资的默认值。 您可以接受这些默认值，也可以对其进行变更。
具有从任务委派填充的信息的成本计划可以包含成本类型不同于默认设置的任务。 您可以指明特定任务的成本类型，以覆盖为计划所选的默认成本类型。
示例 1
将投资的成本类型属性设置为运营成本。 但是，有一些任务或任务层次结构需要资金成本类型。 在这种情况下，仅为这些任务选择资金成本类型。 从任务委派填充成本计划时，计划将按行项显示资金和运营成本的详细信息。
示例 2
将投资的成本类型属性设置为运营成本。 投资包含一个资金成本类型的父级任务。 父级任务有两项子任务：任务 1 为运营成本类型，任务 2 未选择成本类型。
在这种情况下，任务 1 为指定的运营成本类型，任务 2 将从其父级任务继承资金成本类型。 使用“基于任务委派新建”创建成本计划时，将创建两行，一行用于运营成本，另一行用于资金成本。
注意：成本类型字段不显示任务的出厂设置值。 系统管理员必须在 Studio 中配置任务视图以显示此字段。
请按下列步骤操作：
注意：子任务会继承所选的值，除非它已选择了不同的成本类型。
要按团队分配显示资金成本，请为团队成员指定资本化百分比。 例如，为项目委派了六名团队成员。 您可以为每位团队成员指定资本化百分比。 每位成员可以占不同的百分比。 成本计划显示您为其设置资本化百分比的团队成员的资金和运营成本。
请按下列步骤操作：
此值用于针对员工分配计算运营和资金成本的百分比。
注意：“资本化”字段不显示团队的出厂设置值。 系统管理员必须在 Studio 中配置团队视图以显示此字段。
确认以下页面上显示投资资金和运营成本：
要查看“财务摘要”页，请执行以下步骤：
要查看“成本计划详细信息”页，请执行以下步骤：
此时会显示成本计划列表。
当两个页面上均显示资金和运营成本时，您已正确显示此信息。
在创建成本计划之后，可在成本计划中编辑单位和成本详细信息。
只能为在实体计划默认设置中定义的冻结日期之外的期间编辑成本计划。
请按下列步骤操作：
显示时段的单位数。
显示时段的成本。
显示时段的收入。
将成本计划设为记录计划 (POR)，以准备提交成本计划供预算核准。
请按下列步骤操作：
此时会显示成本计划列表。
此时选定计划的“记录计划”列中将出现一个复选标记。
现在可以提交要作为预算进行核准的成本计划。
通过创建收益计划并将其与成本计划相关联，可以计算投资的 ROI 或 NPV。 虽然成本计划可以通过核准过程成为正式预算，但不需要核准收益计划。 一个收益计划可以与无数个成本计划相关联，但一个成本计划只能有一个关联的收益计划。
请使用下列步骤创建要与成本计划关联的收益计划。
请按下列步骤操作：
此时会显示收益计划列表。
此时会显示创建页。
定义收益计划的名称。
定义收益计划的唯一标识。
定义在收益计划中显示的时段单位。
定义要包括在计划中的第一个时段。
定义要包括在计划中的最后一个时段。
使用以下过程可向新的收益计划中添加行项详细信息。 您添加的详细信息显示在收益计划明细列表页上的“明细”字段下。 您只能为适用于收益计划的时段定义明细。
请按下列步骤操作：
根据需要添加任意多个收益明细。
此时会显示收益计划明细，其中会列出您输入的明细。
为时段定义计划的收益金额。
为时段定义实际收益金额。
显示时段的实际收益和计划收益之间的差异。
显示收益明细行项占总收益计划的百分比。
显示收益明细行项的收益总计。
为时段定义实际收益金额。
显示时段的实际收益和计划收益之间的差异。
使用以下过程可以编辑现有收益计划中的数据。 如果收益计划与成本计划相关联，则不能删除收益计划。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义收益计划的名称。
定义收益计划的唯一标识。
显示收益明细行项的收益总计。
定义在收益计划中显示的时段单位。
定义要包括在计划中的第一个时段。
定义要包括在计划中的最后一个时段。
此时会显示收益计划明细。
定义收益明细。
显示收益明细行项占总收益计划的百分比。
显示收益明细行项的收益总计。
显示收益明细行项的实际收益金额。
显示收益明细行项的实际收益金额和计划收益金额之间的差异。
为时段定义计划的收益金额。
为时段定义实际收益金额。
显示时段的实际收益和计划收益之间的差异。
请使用下列步骤将收益计划与成本计划关联起来。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
收益计划与成本计划的关联将传递到已提交的预算。 仅当预算处于已提交状态时，才能变更此关联。 核准后，便无法变更收益计划关联。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
成本计划获得核准后，它将成为投资的预算计划。 通过更改提交部分的开始日期和结束日期，可以提交成本计划的一部分以供核准。 这样将只提交新开始日期和结束日期之间的那部分内容以供核准。
当成本计划获得核准后，它将成为具有新版本号的预算计划。 如果存在以前的预算，该预算将单独保存，您可以查看但不能进行编辑。
将成本计划作为预算计划提交时，适用以下规则：
将成本计划作为预算计划提交，以创建一个新的已核准预算，或在更新成本计划后更新预算。
在提交成本计划供核准前，必须将其指定为 POR。
如果存在已核准的预算计划，并且可以将成本计划创建或更新为新 POR，则可以提交该 POR 以与已核准的预算计划合并或完全替换预算计划。
请按下列步骤操作：
此时会显示成本计划列表。
以下字段需要说明：
定义预算计划的唯一 ID。 在此字段中粘贴 ID 值。
显示预算计划的开始期间。 要提交成本计划的一部分而非整个计划以进行预算，请选择其他开始期间。
显示预算计划的结束期间。 要提交成本计划的一部分而非整个计划以进行预算，请选择其他结束期间。
显示成本计划的分组特性。
注意：如果您打算将成本计划与现有已核准预算合并，则成本计划的分组特性必须与其相匹配。 如果分组特性不匹配，您可以替换整个预算计划或取消核准请求。
指定将提交的成本计划与已核准的预算合并，还是完全替换它。
注意：如果您提交第一个成本计划以供核准，则将隐藏此选项。 如果分组特性或时段与已核准预算的特性不同，则此选项将设置为“替换”，且为只读。
指定为 POR 的成本计划会作为预算计划提交。
使用以下过程核准或拒绝已提交的成本计划作为预算。
在核准或拒绝预算计划前，您可以根据需要编辑“单位、成本和收入详细信息”部分中的字段。 此外，您还可将行项详细信息添加到计划中。
注意：不能编辑已核准的预算。 请提交一个供核准的新预算来替换旧预算。
请按下列步骤操作：
此时会显示预算计划列表。
此时会显示预算明细。
已核准的成本计划成为投资的预算计划。 由于投资的元素发生了变更，因此您可以修订预算的各个部分，也可以完全替换该预算。
您可以对已核准的预算计划进行两种类型的修订：
两种修订类型都提供了核准历史记录。 但是，利用替换功能，您可以删除不再需要的行项，并修订分组特性和会计时段。
提交修订现有预算的成本计划时，您可以指定是合并还是使用“提交选项”下拉列表替换。 至少有一个已核准的预算时，才会显示此字段。 如果新的成本计划与现有预算相比结构不同，则只能选择“替换”。
当成本计划获得核准后，它将成为具有新版本号的修订预算计划。 您可以查看以前版本的预算，该预算将单独保存。 您无法编辑以前的预算计划或当前已核准的预算计划。
下图说明了财务管理员创建预算修订的方法。
示例：修订 Forward, Inc. 预算计划
以下示例说明了整个方案中用于更新预算计划的选项。 Forward Inc. 有一个计划在今年后半年实施的新项目。 Alice 管理该项目并已使用必需的角色和估计成本创建成本计划 (ProjectA_estimatedCP-00)。
她需要以下角色：
Alice 尚未为该项目配备人员。 在提交的成本计划中，她为每个职位添加了角色，并且填充了该项目六个月的成本计划。
在创建成本计划时，Alice 将以下属性用于其成本计划：
她已提交估计预算作为当前预算计划以供核准。 Alice 的产品经理已核准该估计预算。 经理知道，项目开始之前预算会发生变更。
请执行以下步骤，来创建预算修订：
要完成此方案中的所有任务，请考虑以下信息：
具有以下访问权限：
在您开始方案之前完成以下任务：
在提交成本计划以供核准之后，该计划将成为提交的预算计划。 您可以编辑提交的预算计划，但不能编辑获得核准的预算计划。
向成本计划中添加行项，并将新行合并到预算中。 例如，您可以向成本计划添加角色，并且可以提交成本计划作为合并的变更以供核准。
示例：使用新的角色修订预算
Alice 确定新的项目需要技术编写者来编写联机帮助文档。 她将“高级技术编写者”的角色添加到成本计划中，并将修订的计划 ProjectA_estimatedCP-00 作为预算的合并修订进行提交。
请按下列步骤操作：
此时会显示“成本计划详细信息: 属性”页，并为成本计划中出现的各个分组特性显示字段。 例如，如果“角色”是分组特性，那么将显示“角色”字段。
注意：有关填充成本计划的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。
注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。
注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。
错误: 提交的预算已存在。
必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。
您已提交成本计划以供核准，该计划将添加的行项合并到现有预算中。
您可以修订成本计划中的时段值，也可以将其合并到现有预算计划中。 合并一个或多个时段中的值有助于保持预算准确，而无需替换整个预算。
例如，您收到了针对资源成本增长的预算增量资金。 您可以仅对受影响的月份修订资源的成本。
如果已经在财务实体中设置了冻结日期，则只能编辑冻结日期之后的时段的成本计划。
示例：附加时段到预算计划
Alice 与经理一起复查项目计划时发现，她需要为新的必需功能增加三个月。 Alice 通过将三个月添加到项目中来修订成本计划，并且用每个资源的成本信息填充字段。 她提交修订的成本计划（ID 为 ProjectA_estimatedCP-00）作为只具有附加月份的合并修订。
请按下列步骤操作：
注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。
注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。
错误: 提交的预算已存在。
必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。
您已提交成本计划以供核准，该计划将时段的修订合并到现有预算中。
删除不必要的行项，并提交成本计划作为预算的替换。 例如，如果您想从预算计划中删除某个行项，请在成本计划中删除此行项。 提交修订的成本计划作为预算计划的替换。
注意：选择“替换”可删除行项。 选择“合并”会阻止删除，行项仍然保留在提交的预算计划中。
示例：删除角色并替换预算
在项目开始前的几个月，Alice 发现，她必须将某种测试工程师的职员总数转移到其他项目。 她从成本计划 ProjectA_estimatedCP-00 中删除了初级测试工程师角色对应的行项，并提交该计划以供核准。 Alice 选择“替换”以从预算中删除行项。
请按下列步骤操作：
注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。
注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。
错误: 提交的预算已存在。
必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。
您已提交替换现有预算的成本计划以供核准。
为预算选择新的分组特性和时段类型，方法是创建并提交替换已核准预算计划的新成本计划。
例如，在计划即将到来的项目时，按照您认为需要的角色提供估计预算。 项目开始之前，使用实际资源创建成本计划，并变更分组特性以包含“部门”和“位置”。 然后可以提交新的成本计划，以替换核准的预算计划。
示例：提交新的成本计划并替换预算
Alice 填充团队的所有职位，并且知道每个资源的成本。 有些资源同时在两个位置，因此她希望按部门和位置进行分组。 此外，产品经理要求她使用每月时段取代每季度。 Alice 创建了成本计划并添加了每个资源的成本详细信息。 她为成本计划的属性做出了以下选择：
Alice 将变更保存为 ProjectA_actualCP-00，并提交新的预算以供核准。
请按下列步骤操作：
注意：有关创建成本计划的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。
注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。
“提交选项”字段将“替换”作为唯一可用的选项列出。 当分组特性或会计时段类型不同于现有预算的选定属性时，您必须替换预算。
注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。
错误: 提交的预算已存在。
必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。
您已提交替换现有预算的成本计划以供核准。
在提交成本计划以供核准之后，该计划将成为提交的预算计划。 您可以查看预算计划的状态，如果有访问权限，还可以编辑计划。
示例：编辑和检验提交的预算计划
Alice 已提交修订的成本计划以供核准。 获得经理的核准前，该计划始终处于提交的预算计划状态。 她确认修订已正确合并到预算中或已正确替换预算。 当 Alice 复查计划时，她注意到 10 月份一个资源的成本值不正确。 她手动变更值并保存变更。 她的经理核准预算，Alice 已通过变更成功修订核准的预算计划。
请按下列步骤操作：
在确认提交的预算正确，并且该预算获得核准后，您成功地修订了核准的预算计划。
您可以从投资中复制现有财务计划以创建新计划。
根据包括财务计划的模板投资创建投资时，也可以复制财务计划。
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
复制现有财务计划以创建新计划时，适用以下规则：
此示例说明如何根据用户输入的下列信息将数据从源计划复制到目标计划：
源计划中介于 2009 年 6 月与 2009 年 12 月之间的数据将复制到目标计划中 2011 年 1 月至 2011 年 6 月这一期间。
使用以下过程从投资中复制现有成本计划以创建新成本计划。 您可以复制整个成本计划或只复制其中一部分并进行修改。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
此时会显示复制计划页。
显示源计划名称。
定义开始复制期间。 根据此开始期间和目标计划开始期间将数据复制到目标计划。
默认：源计划开始期间。
定义结束复制期间。 根据此结束期间和目标计划结束期间将数据复制到目标计划。
默认：源计划结束期间。
定义在复制的计划中调整（增加或减少）美元值的百分比。
示例：输入 75% 会将源计划中的值调整为比原始值增加 75%。
默认：0%。 值无变化。
定义目标计划名称。
默认：源计划的名称，并以“Copy of”作为前缀。
定义目标计划的唯一 ID。
默认：源计划的 ID，并以“Copy of”作为前缀。
定义目标计划的说明。
默认：源成本计划说明。
显示会计期间类型。
默认：源计划的会计期间类型。 不能变更默认期间类型。
定义目标计划开始期间。
默认：源计划的开始期间。
定义目标计划结束期间。
默认：源计划的结束期间。
显示与源计划关联的收益计划（如果有）。
显示在财务设置期间选择的系统货币。
显示计划的分组特性。
默认：源计划的分组特性。 您不能变更这些分组特性。
成本计划复制完成，新计划会在成本计划列表页上列出。
使用以下过程复制现有收益计划以创建新收益计划。 您可以复制整个计划或只复制计划的一部分。 在复制计划后，可以对其进行修改。
请按下列步骤操作：
此时会显示收益计划列表。
此时会显示复制收益计划页。
显示源计划名称。
定义开始复制期间。 根据此开始期间和目标计划开始期间将数据复制到目标计划。
默认：源计划开始期间。
定义结束复制期间。 根据此结束期间和目标计划结束期间将数据复制到目标计划。
默认：源计划结束期间。
定义在复制的计划中调整（增加或减少）美元值的百分比。
示例：输入 75% 会将源计划中的值调整为比原始值增加 75%。
默认：0%。 值无变化。
定义目标计划名称。
默认：源计划的名称，并以“Copy of”作为前缀。
定义目标计划的唯一 ID。
默认：源计划的 ID，并以“Copy of”作为前缀。
显示会计期间类型。
默认：源计划的会计期间类型。 不能变更默认期间类型。
定义目标计划开始期间。
默认：源计划的开始期间。
定义目标计划结束期间。
默认：源计划的结束期间。
此时会显示收益计划属性，其中显示新复制的收益计划值。
针对新计划期间细分总收益金额。 对于不再属于新收益计划的期间，会显示零值。
|
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
|
|
