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财务矩阵

矩阵由以下内容组成:

可以定义财务事务处理期间所使用的成本/费率矩阵,用于确定成本和开单费率或付费费率。 可以创建用于人工、材料、设备和支出资源类型的成本和费率矩阵。

可以在系统级别、实体级别和投资级别建立默认矩阵。 CA Clarity PPM 首先在投资级别查找并应用矩阵,然后在实体级别,最后在系统级别。 可以在实体级别或系统级别设置默认费率位置。 如果矩阵无法匹配,可以在创建事务时手动输入成本和费率。

创建成本/费率矩阵之前,请先设置货币。

更多信息:

成本/费率矩阵

如何设置成本/费率矩阵

成本加成代码和规则

创建成本/费率矩阵

在成本/费率矩阵中委派列

添加和变更成本/费率矩阵行

提高成本/费率矩阵的费率

复制成本/费率矩阵行

复制成本/费率矩阵

解锁矩阵

实体

设置项目事务条目默认设置

成本/费率矩阵

利用费率矩阵指定投资的直接成本。 在将成本或开单费率应用于事务时,可自动从可能的费率中选择正确的费率,并在费率计算期间使用。 可以添加仅使用成本或费率的矩阵。

如何设置成本/费率矩阵

矩阵行控制整个费率结构以覆盖所有定价方案。 可以为每个项目设置一个成本/费率矩阵。

使用以下过程来设置成本/费率矩阵:

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财务矩阵

成本/费率矩阵

创建成本/费率矩阵

解锁矩阵

成本加成代码和规则

成本加成机制用于申请加价。 成本加成代码是一套成本加成规则。

成本加成规则允许对实际或标准成本进行加价。 项目经理可以将成本加成规则关联到项目,以允许使用乘数(因子)、分担成本和间接费用方法计算加价。

将成本加成规则添加到成本加成代码以形成成本加成。 成本加成将在现有成本/费率矩阵中使用。

更多信息:

如何启用成本加成代码

如何启用成本加成代码

要启用成本加成代码,必须:

  1. 创建成本加成代码
  2. 为每个代码至少定义一种成本加成规则,并将其添加到成本加成代码中。 您可以定义无限个成本加成代码或规则。

要删除成本加成代码,请选中其旁边的复选框,然后单击“删除”。 如果成本加成代码已在事务中使用,则无法删除该代码。

更多信息:

创建成本加成代码

创建成本加成规则并添加到成本加成代码

创建成本加成代码

请按下列步骤操作:

  1. 打开“管理”,并从“财务”中单击“成本加成代码”。

    此时会显示列表页。

  2. 单击“新建”。

    此时会显示属性页面。

  3. 定义以下字段:
    成本加成代码

    定义成本加成代码的唯一 ID。

    限制:8 个字符

    说明

    定义成本加成代码的详细说明。

    限制:40 个字符

    简短说明

    定义成本加成代码的简要说明。

    限制:15 个字符

    应用于

    定义列表中的成本加成代码要应用到的成本类型。

    值:

    • 实际。 为事务支付的实际金额。
    • 标准。 综合费率或分担成本费率。
  4. 保存变更。
创建成本加成规则并添加到成本加成代码

添加到成本加成代码的成本加成规则指定申请加价的条件和金额。 将成本加成规则添加到成本加成代码以形成成本加成。 成本加成将在现有成本/费率矩阵中使用。

要在添加后删除成本加成规则,请执行以下操作:

请按下列步骤操作:

  1. 打开“管理”,并从“财务”中单击“成本加成代码”。

    此时会显示列表页。

  2. 单击成本加成代码以添加成本加成规则。

    此时会显示属性页面。

  3. 在“有效规则”部分,单击“新建”。

    此时会显示创建页。

  4. 完成下列字段:
    从单位

    定义为其调用此规则的起始值。

    乘数

    定义要应用于实际或标准成本的加价类型。

    默认:百分比

    费用

    定义要应用于分担成本的加价类型。

    默认:百分比

    间接费用

    定义用于间接费用的加价变量。

    默认:百分比

    顺序

    显示加价应用到的单位范围。

    应用于

    显示加价应用到的内容(例如,成本、费率或实际)。

    收件人

    定义调用规则的范围结束值。

    乘数量

    定义乘数加价的百分比值。 调用此成本加成规则时,乘数量包含在事务总金额的计算中。

    默认:0

    费用量

    定义分担成本加价的百分比值。 分担成本等于成本(实际或标准)乘以分担成本金额。 调用此成本加成规则时,分担成本金额包含在事务总金额的计算中。

    默认:0

    间接费用量

    定义间接费用加价的百分比值。 间接费用是业务运营成本,等于成本(实际或标准)乘以间接费用金额。 调用此成本加成规则时,间接费用金额包含在事务总金额中。

    默认:0

  5. 保存变更。

创建成本/费率矩阵

为每个实体创建所需数量的成本矩阵。 定义常规属性后,为矩阵委派列。

请按下列步骤操作:

  1. 打开“管理”,并从“财务”中单击“管理矩阵”。

    此时会显示管理矩阵页。

  2. 单击“新建”。

    此时会显示属性页面。

  3. 完成下列字段:
    矩阵名称

    定义矩阵的唯一名称。

    限制:40 个字符

    矩阵类型

    将矩阵类型定义为成本/费率。

    矩阵默认货币

    定义此矩阵的默认货币。 只有启用多货币时,才会显示此字段。

    默认:系统货币

    位置

    定义在矩阵中使用的位置。

    实体

    定义在矩阵中使用的实体。

    私有

    指定此矩阵是否只限于特定用户。

    默认:不选中

    注释

    定义特定于此矩阵的任何其他信息。

  4. 保存变更。

更多信息:

公司配置文件

财务矩阵

成本/费率矩阵

如何设置成本/费率矩阵

添加和变更成本/费率矩阵行

解锁矩阵

在成本/费率矩阵中委派列

您可以设置应用费率的条件。 最多可以为成本/费率矩阵委派、删除、排序或重新排序十列。 处理事务时,矩阵列用于确定费率和成本。

列的顺序用于确定推动费率的权重和筛选方法。 如果在事务处理期间指定矩阵,将按照从左向右的顺序读取各列。 例如,如果第一列是“客户”,第二列是“项目”,则仅针对此成本/费率矩阵运行与客户关联的项目。

请按下列步骤操作:

  1. 打开成本/费率矩阵。

    此时会显示属性页面。

  2. 按如下方法将列委派给矩阵,然后单击“保存”:

    这些列将委派给成本/费率矩阵。

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供应商

创建成本/费率矩阵

添加和变更成本/费率矩阵行

请按下列步骤操作:

  1. 打开成本/费率矩阵。

    此时会显示属性页面。

  2. 单击“编辑矩阵行”。

    此时会显示编辑矩阵行页。

  3. 单击“新建”。

    此时会显示矩阵行属性。

  4. 完成下列字段:
    起始日期

    定义此行的有效日期范围的开始日期。 在范围内处理的任何事务均会应用来自此矩阵的费率/成本。

    截止日期

    定义此行的有效日期范围的结束日期。

  5. 选择矩阵条件。 可供选择的字段会因您委派的列而异。 例如,如果选择“位置”作为委派列,则选择某个位置来定义矩阵条件。
  6. 填写以下字段:
    费率

    定义适用于事务的开单费率。 需要至少为 0.00 值。 输入大于 0.00 的票据费率会增加费率矩阵。

    对于设备、材料和开支,费率等于数量。 例如,如果单个服务器的成本是 $1,000.00,则费率设置为 1。

    标准成本

    定义与匹配矩阵中建立的条件的任何事务关联的标准成本。 在成本报告中会应用标准成本。

    实际成本

    定义与匹配矩阵中建立的条件的事务关联的实际成本。 实际成本应用于开单。

    货币

    为矩阵中的行指定货币。 此值对于矩阵中的每行可能会不同,并且在出现事务匹配时赋值。 仅当启用多货币时显示。

    默认:矩阵默认货币

    成本加成代码

    指定在事务匹配矩阵中建立的条件时使用的成本加成代码。

  7. 保存变更。

更多信息:

创建成本/费率矩阵

在成本/费率矩阵中委派列

提高成本/费率矩阵的费率

费率提高会影响整个矩阵。 必须至少存在一个矩阵行,才能完成此过程。

请按下列步骤操作:

  1. 打开成本/费率矩阵。

    此时会显示编辑矩阵行页。

  2. 选中要提高费率的行旁边的框。
  3. 单击“费率提高”。
  4. 变更以下内容:
    费率百分比

    定义指定期间应用于费率的增长百分比。

    标准成本百分比

    定义指定期间应用于标准成本的增长百分比。

    实际成本百分比

    定义指定期间应用于实际成本的增长百分比。

    从源日期

    定义受费率变更影响的矩阵行的日期范围的开始日期。

    到源日期

    定义受费率变更影响的矩阵行的日期范围的结束日期。

    从新日期

    定义新矩阵行的有效日期范围的开始日期。

    到新日期

    定义新矩阵行的有效日期范围的结束日期。

  5. 单击“预览”并测试矩阵。

复制成本/费率矩阵行

费率对日期敏感。 复制矩阵行时不能使日期重叠。

请按下列步骤操作:

  1. 打开成本/费率矩阵。
  2. 选中要复制的行旁边的复选框,然后单击“复制”。
  3. 输入或变更以下内容:
    起始日期

    定义此行的有效日期范围的开始日期。 在范围内处理的任何事务均会应用来自此矩阵的费率/成本。

    截止日期

    定义此行的有效日期范围的结束日期。

  4. 选择矩阵条件。 可供选择的字段会因您委派的列而异。 例如,如果选择“位置”作为委派列,则选择某个位置来定义矩阵条件。
  5. 输入或编辑以下内容:
    费率

    定义适用于事务的开单费率。 需要至少为 0.00 值。 输入大于 0.00 的票据费率会增加费率矩阵。

    对于设备、材料和开支,费率等于数量。 例如,如果单个服务器的成本是 $1,000.00,则费率设置为 1。

    标准成本

    定义与匹配矩阵中建立的条件的任何事务关联的标准成本。 在成本报告中会应用标准成本。

    实际成本

    定义与匹配矩阵中建立的条件的事务关联的实际成本。 实际成本应用于开单。

    货币

    为矩阵中的行指定货币。 此值对于矩阵中的每行可能会不同,并且在出现事务匹配时赋值。 仅当启用多货币时显示。

    默认:矩阵默认货币

    成本加成代码

    指定在事务匹配矩阵中建立的条件时使用的成本加成代码。

  6. 保存变更。

复制成本/费率矩阵

复制成本/费率矩阵将使用现有矩阵的已定义属性添加新矩阵。

请按下列步骤操作:

  1. 选中要复制的矩阵旁边的复选框,然后单击“复制”。

    此时会显示属性页面。

  2. 填写以下字段:
    名称

    定义矩阵的唯一名称。

    限制:40 个字符

    类型

    指定矩阵类型。

    值:成本/费率

    矩阵默认货币

    定义此矩阵的默认货币。 只有启用多货币时,才会显示此字段。

    默认:系统货币

    位置

    定义在矩阵中使用的位置。

    实体

    定义在矩阵中使用的实体。

    私有

    指定此矩阵是否只限于特定用户。

    默认:不选中

    注释

    定义特定于此矩阵的任何其他信息。

    列数

    显示矩阵中的列数。

    行数

    显示矩阵中的行数。

  3. 单击“保存并继续”。

    此时会显示委派列页面。

  4. 委派列,编辑矩阵行,然后单击“完成”。

    出现结束页。

  5. 单击“返回”。

    将创建成本/费率矩阵的新副本。

更多信息:

复制成本/费率矩阵行

创建成本/费率矩阵

解锁矩阵

当前正在查看或变更的矩阵处于锁定状态,因此其他用户无法查看或变更这些矩阵。

请按下列步骤操作:

  1. 从“财务”菜单中选择“管理矩阵”。
  2. 单击“已锁定矩阵”。
  3. 选择要解锁的矩阵。
  4. 单击“解锁”。