详细财务计划

投资货币视图－此默认视图只显示选定成本计划或预算的数据。此视图中不包括任何子数据。此视图显示了投资本币中的成本和收入详细信息，并在单独的列中呈现了分组特性。如果具有相应的访问权限，则可编辑此视图。
开单货币视图－此视图与“投资货币视图”一样，只不过它根据预定义的汇率在开单货币中显示成本和收入详细信息。 “开单货币视图”适用于开单货币不同于投资本币的多货币系统。
用于开单计算的汇率取决于以下因素：
- 在投资财务属性中设置的投资货币或实体本币以及开单货币。
- 受投资财务属性中设置的事务类型（例如，人工事务、材料事务等）控制的汇率类型。这种情况下，始终使用平均汇率。
  当财务计划中给定行的成本或收入发生变化时，将触发以下开单计算：
  - 开单成本的计算方式为“成本 * 汇率”
  - 开单收入的计算方式为“收入 * 汇率”
  - 总成本是开单成本的总和
  - 总收入是开单收入的总和
  汇率或开单货币的变更不会触发开单金额的重新计算。

请按下列步骤操作：

打开投资。
打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”、“收益计划”或“预算计划”。
此时会显示计划列表页。
单击计划名称以打开计划详细信息。
从“显示”下拉列表中选择所需视图。

成本计划

如果要创建跨越多个会计时段的详细计划，则成本计划将作为财务摘要的替代项。可以在投资的生命周期内跟踪计划成本、实际成本和差异。此外，还可以通过不同的分组特性或条件来细分数据。可以从头开始定义成本计划，或自动填充成本计划，然后作为投资预算提交以供核准。

使用 CA Clarity PPM 成本计划可推动您的组织财务计划过程，并强制实施标准。

成本计划包括以下内容：

记录计划
分组特性
行项详细信息

您可以配置成本计划以显示下列收入字段。默认情况下，这些字段不可用。这些字段中必须存在已发布事务以显示值。

有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。

实际单位: 显示给定会计期间的实际单位合计。
实际成本: 显示给定会计期间的实际成本合计，按照“实际单位 * 成本”进行计算。
实际收入: 显示给定会计期间的实际开单费率，按照“实际单位 * 费率”进行计算。
成本差异: 显示成本与实际成本之间的差异。
收入差异: 显示收入与实际收入之间的差异。
单位差异: 显示单位与实际单位之间的差异。

更多信息：

记录计划

记录计划 (POR) 是打算用作投资的预算计划的成本计划。如果存在已核准的预算计划，则可以使用 POR 创建新预算计划。默认情况下，为投资创建的第一个成本计划将成为 POR。可以将 POR 重新委派给任何计划，并提交以供预算核准。可以保留剩余的成本计划，以供将来使用或参考。您不能删除 POR。

将投资添加到项目组合时，成本计划 POR 将自动关联所有与该投资相关的项目组合方案。与 POR 的这种关联将验证项目组合方案中是否包括投资成本。然后，如果为投资选择不同的 POR，而投资没有已核准的预算，则将在项目组合中使用新 POR。核准预算后，切换 POR 对投资的财务摘要页面上显示的值没有任何影响。财务摘要值与项目组合中显示的值相同。

更多信息：

示例：管理成本计划

成本计划从投资级别开始，历经多次迭代的成本预测以及复查，最后才生成最终核准预算。投资预算累计到部门级别，并根据需要累计到更高级别。要简化此计划过程，财务控制器可以采用标准方法来捕获和细分整个组织的成本。这些标准可确保轻松识别所有成本，并累计到所需级别。财务控制器可以采用标准化的预算核准过程，来审查并核准个人和部门预算。

下面的示例说明如何根据财务控制器定义的标准来管理成本计划。当财务经理核准成本计划后，它将成为投资的预算计划。

财务控制器在实体级别设置全局默认标准，以推荐建议的成本计划结构。
项目经理执行以下操作：
- 为投资创建成本计划，以作为预算的估计。
- 将特定的成本计划指定为 POR。
- 将 POR 与收益计划相关联（可选操作）。
- 提交 POR 以供预算核准。
- 将收益计划与提交的预算相关联（可选操作）。
财务经理或其他指定的授权机构核准或拒绝将提交的成本计划作为预算计划。

更多信息：

成本计划数据的分组

可以使用不同的特性或条件对成本计划数据进行分组，以便查看数据在给定时段的细分。成本计划行项详细信息的结构基于这些分组特性和选定的时段。

在定义实体时，财务控制器可在全局设置默认分组特性。在投资级别定义初始成本计划范围时，项目经理可以变更默认特性。在添加行项详细信息时，只有您在初始范围内定义的分组特性可供选择。必须至少为每个可用的分组特性选择一个值，或选择自动填充行项详细信息的选项。对于所有可用的分组特性的选定值的每个唯一组合，会创建单个行项详细信息行。

注意：在定义成本计划时，如果不选择特定的分组特性，成本计划页中将隐藏该特性，但仍可从配置页中使用该特性。无需配置页面，即可手动隐藏该特性。

更多信息：

示例：使用分组特性值定义行项详细信息

创建实体

成本计划的创建方式

可通过以下方式之一创建成本计划：

更多信息：

编辑成本计划

财务管理过程

如何为手动定义设置成本计划

必须先设置成本计划，然后才能定义成本计划。使用以下过程手动填充成本计划：

创建活动的会计时段。
对投资启用财务功能。
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。

或

有关详细信息，请参见《IT 服务管理用户指南》。

示例：使用分组特性值定义行项详细信息

此示例说明如何根据从可用的分组特性中选择的值在成本计划中创建行项详细信息行。

Forward, Inc. 的 ARP 项目的项目经理 Jim 创建一个成本计划并选择以下分组特性：
- 位置
- 部门
在成本计划详细信息中，Jim 为每个分组特性选择以下值：
- 位置：马萨诸塞州波士顿市和加州旧金山市
- 部门：软件开发和公司 IT
系统会基于所选位置和部门值的每个唯一组合，创建行项详细信息行。

现在，Jim 可以为每个时段定义单位和成本值，并查看部门和位置的每个唯一组合的成本计划细分。

更多信息：

成本计划数据的分组

手动定义成本计划

以下过程说明了如何从头开始定义成本计划。在保存成本计划之前，请至少选择一个分组特性。在成本计划属性中未选择的分组特性不显示在行项详细信息中。

请按下列步骤操作：

打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击投资（如“项目”）。
此时会显示列表页。
打开投资。
此时会显示属性页面。
打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。
此时会显示成本计划列表。
单击“手动新建计划”。
此时会显示创建页。
完成下列字段：

计划名称

定义成本计划的名称。

计划 ID

定义成本计划的唯一 ID。

说明

说明成本计划。

期间类型

定义计划的时段类型。

默认：在实体计划默认设置中定义的期间类型。如果未在计划默认设置中指定期间类型，则将填充实体属性的期间类型。

值：13 个期间、每周、每半月、每月、每季度、每年

计划开始期间

定义成本计划的会计开始期间。

默认：开始期间在实体计划默认设置中定义。如果在计划默认设置中未指定开始期间，则开始期间基于实体期间类型和项目的开始日期。如果针对项目开始和结束日期未找到活动期间，则不显示默认开始期间。

计划结束期间

定义成本计划的会计结束期间。

默认：结束期间在实体计划默认设置中定义。如果在计划默认设置中未指定结束期间，则结束期间基于实体期间类型和项目的结束日期。如果针对项目结束日期未找到活动期间，则不显示默认结束期间。

收益计划

定义与成本计划关联的收益计划。

货币

显示实体本币。

记录计划

指示此成本计划是否为记录计划。

分组特性

定义用来定义成本计划行项详细信息结构的类别。

默认：分组特性在实体计划默认设置中定义。
保存更改，然后单击“详细信息”。
此时会显示成本计划详细信息页。
单击“添加”。
此时会显示用于选择分组特性值的页面。
为每个分组特性选择一个或多个值，然后保存。
此时会为选定的分组特性值的每个唯一组合创建一个行项详细信息行。
根据需要复查或完成以下字段。不能编辑总计字段：

总成本

根据为每个时段指定的成本显示总成本。

总单位

根据为每个时段指定的单位显示总单位。

收入总计

根据为每个时段指定的单位和成本显示总成本。

总计百分比

基于总成本显示行项详细信息百分比。

单位、成本和收入明细

为每个成本计划时段定义工作量单位、成本和收入。工作量单位基于关联投资的角色或资源可用性。
保存变更。

更多信息：

如何自动填充成本计划

在创建成本计划时，可以使用来自投资团队（即，资源或角色）或任务委派的值自动填充计划。还可以重新填充现有的成本计划。

使用以下信息从投资团队或任务委派自动设置和填充成本计划：

将成本计划设置为自动填充。
1. 利用实体计划默认设置中的实体属性和分组特性，定义会计期间类型。
2. 在成本/费率矩阵中定义成本和费率。
3. 对投资启用财务功能、关联成本/费率矩阵，并将活动的角色或资源委派给项目任务。
  注意：有关为投资启用财务特性的详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
4. 对资源或角色启用财务功能。之所以建议此操作，是为了获得更准确的成本预测。
  注意：有关为资源和角色启用财务特性的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
5. 定义并激活要在成本计划中使用的分组特性值。
自动填充成本计划
示例：从投资团队填充行项详细信息
用于自动填充成本计划的规则和值

更多信息：

可以使用来自投资团队或任务委派的值自动填充新成本计划。

请按下列步骤操作：

打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击“投资”。
此时会显示列表页。
打开投资。
此时会显示属性页面。
打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。
此时会显示成本计划列表。
打开“操作”菜单，并从“常规”中单击下列选项之一：
- 基于投资团队新建
- 基于任务委派新建
此时会显示属性页，其中显示来自关联的实体和投资的默认值。您可以接受这些默认值，也可以对其进行变更。
输入成本计划的名称、ID 和说明。
保存变更。
此时会显示成本计划详细信息页。行项详细信息行也基于投资团队或任务委派来填充。
（可选）打开“操作”菜单，并从“常规”中单击下列选项之一以填充成本计划详细信息：
- 从投资团队填充
- 从任务委派填充
保存变更。

更多信息：

如何自动填充成本计划

示例：从投资团队填充行项详细信息

此示例说明如何使用来自投资团队的成本和收入值自动填充成本计划行项详细信息行。

Forward, Inc. 的项目经理 Jim 为 ARP 项目创建一个成本计划，并使用以下信息定义该计划的范围：
- 从 1 月 1 日至 3 月 31 日的每月会计时段
- 分组特性：资源、角色、事务类
Jim 选择用于从投资团队填充成本计划行项详细信息的选项。
根据定义的成本计划范围和项目团队成员值，系统在内部将以下行标识为候选行项详细信息行：

资源	角色	事务类	位置	部门
Sam Ricci	开发者-1	可开单	洛杉矶	开发

系统将财务属性值从候选行传递到以下成本/费率矩阵，该矩阵根据角色和位置值定义成本。请注意，系统传递成本/费率矩阵支持的所有财务属性（不仅仅是分组属性值）。

角色	位置	成本
开发者-1	旧金山	85
开发者-1	洛杉矶	83
开发者-2	旧金山	75
开发者-2	洛杉矶	72

在将角色、位置、事务类和其他财务属性值与矩阵中的行匹配之后，系统会将“83”标识为适用的成本。
根据早期标识的成本和候选行，系统在成本计划中创建以下行项详细信息行：

资源	角色	事务类	1 月 1 日 - 1 月 31 日	2 月 1 日 - 2 月 29 日	3 月 1 日 - 3 月 31 日
Sam Ricci	开发者-1	可开单	83	83	83

更多信息：

成本计划数据的分组

如何自动填充成本计划

自动填充成本计划的规则

以下规则说明如何自动填充成本计划：

开始和结束期间基于关联实体的会计期间类型以及关联投资的开始和结束日期。
分组特性基于在关联实体中定义的默认分组特性。如果该实体中未定义默认分组特性，则可在成本计划中定义这些特性。
分组特性的值基于投资团队或任务委派。
资源的成本和收入基于在与投资关联的财务成本/费率矩阵中定义的成本和费率。如果在该矩阵中没有针对成本计划时段定义成本/费率，则会显示错误消息。
该矩阵与相应部分下的投资相关联。例如，对于人工，该矩阵与“人工事务费率”部分下的投资相关联。
工作单位基于所有角色或资源的工作单位的总和。角色或资源来自分组特性值与行项详细信息行中的值相同的投资团队或任务委派。

以下规则说明如何自动填充行项详细信息行：

当从投资团队填充时，每个团队成员都是一个候选行。但是，如果两个团队成员具有相同的分组特性值，则会创建一个行项详细信息行来表示这两个团队成员。例如，如果按事务类和部门进行分组，并且两个团队成员具有相同的事务类和部门，则产品将创建一个成本计划行项详细信息行。此行表示两个记录的总和值，因为每个详细信息行必须包含分组特性值的唯一组合。
仅当行具有在投资中存在的分组特性时，产品才会覆盖手动创建的行上的成本、收入和单位金额。

用于自动填充成本计划的投资团队值

当从投资团队自动填充成本计划时，系统将使用来自投资团队成员的以下值填充成本计划字段。如果没有为团队成员定义值，则使用投资中的相应值或将字段保留为空。

值	团队成员	主要来源	次要来源
费用代码	资源或角色	投资	无。如果在投资中未定义值，则此字段为空。
成本类型	资源或角色	投资	无
输入类型代码	资源	资源	无。如果在资源中未定义值，或团队成员是角色，则此字段为空。
输入类型代码	角色	N/A	如果团队成员是角色，则此字段为空。
部门	资源	资源	投资
部门	角色	人员 OBS 单位	投资
位置	资源	资源	投资
位置	角色	人员 OBS 单位	投资
事务类	资源	资源	无。如果在资源中未定义值，或者资源或资源财务属性处于不活动状态，则此字段为空。
事务类	角色	角色^*	无。如果在角色中未定义值，或者角色或角色财务属性处于不活动状态，则此字段为空。
资源	资源	团队成员	无
资源	角色	NA	如果团队成员是角色，则此字段为空。
资源类	资源	资源	无。如果在资源中未定义值、值处于不活动状态，或者资源或资源财务属性处于不活动状态，则此字段为空。
资源类	角色	角色^*	无。如果在角色中未定义值、值处于不活动状态，或者角色或角色财务属性处于不活动状态，则此字段为空。
角色	资源	团队角色	如果没有团队角色，则使用资源主要角色。如果资源没有主要角色或选定角色处于不活动状态，则此字段为空。
角色	角色	团队角色	如果没有团队角色，则使用团队成员（角色）。如果选定角色处于不活动状态，则此字段为空。

*为“角色”特性获取的角色。

更多信息：

如何自动填充成本计划

示例：从投资团队填充行项详细信息

自动填充成本计划

用于自动填充成本计划的任务委派值

当从任务委派自动填充成本计划时，产品将使用来自任务委派的以下值填充成本计划字段。如果没有为委派定义值，则使用投资中的相应值或将字段保留为空。

值	任务委派	主要来源	次要来源
费用代码	资源或角色	任务	投资。如果在投资中未定义值，则此字段为空。
成本类型	资源或角色	任务	投资
输入类型代码	资源	资源	无。如果值处于不活动状态或在资源中未定义值，或者资源是角色，则此字段为空。
输入类型代码	角色	N/A	无。如果任务受委派者是角色，则此字段为空。
部门	资源	资源	投资
部门	角色	人员 OBS 单位	投资
位置	资源	资源	投资
位置	角色	人员 OBS 单位	投资
事务类	资源	资源	无。如果在资源中未定义值或任务委派是角色，则此字段为空。
事务类	角色	角色^*
资源	资源	任务受委派者	无。如果资源处于不活动状态，则此字段为空。
资源	角色	N/A	如果任务受委派者是角色，则此字段为空。
资源类	资源	资源	无。如果在资源中未定义值、值处于不活动状态，或者资源或资源财务属性处于不活动状态，则此字段为空。
资源类	角色	角色^*	无。如果在角色中未定义值、值处于不活动状态，或者角色或角色财务属性处于不活动状态，则此字段为空。
角色	资源	任务角色	团队角色。如果未定义团队角色，则使用资源主要角色。如果未定义资源主要角色、资源处于不活动状态或选定角色处于不活动状态，则此字段为空。
角色		任务角色	团队角色。如果未定义团队角色，则使用团队成员（角色）。如果选定角色处于不活动状态，则此字段为空。

^* 为“角色”特性获取的角色。

更多信息：

如何自动填充成本计划

自动填充成本计划

示例：从投资团队填充行项详细信息