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财务摘要指定投资的高层级预算信息。 使用财务度量标准正确定义和记录计划的预算、成本及收益信息对于准确评估和分析投资来说至关重要。
您输入的值应用于一个时段（从投资的开始日期到结束日期）。 这些值仅应用于该投资，而不应用于其任何子级投资或父级投资。
如果您在定义了财务摘要后创建详细的成本、预算或收益计划，详细的财务计划数据会覆盖摘要数据。 摘要页面上的字段将变为仅显示。
使用财务摘要可执行下列操作。
使用以下财务度量标准可评估您在单个投资上的支出，然后决定您要在项目组合级别达成的投资：
示例：使用财务度量标准制定资金决策
Forward Inc 的 CIO 希望根据单个项目的 IRR、MIRR 和投资回报期制定 2011 会计年度的资金决策。 项目经理使用成本计划创建所提议的三个项目的成本预测。 项目经理还使用收益计划创建其中两个项目的收益预测。 收益计划与相应的成本计划相关联。 对于第三个项目，财务摘要用于捕获给定时间段内的预期成本和收益。 CIO 将创建包括所有项目的项目组合，并完成下列步骤：
下列财务度量标准可帮助您评估计划：
通过计算总资本成本和一系列未来的付款和收入，显示此投资的净现值。 使用以下公式对此度量标准进行计算：
其中
显示此投资所获得或失去的金额比率（相对于投资的金额）。 使用以下公式对此度量标准进行计算：
其中
显示投资的内部回报率或用于实现零 NPV 的贴现率。 将 IRR 用作在不估计贴现率的情况下评估投资的备选方法。 CA Clarity PPM 通过以下情况来计算 IRR：
使用以下公式对此度量标准进行计算：
其中
显示修改内部回报率或用于度量此投资的吸引力的比率。 将 MIRR 用作资本预算过程的一部分来对各种备用的投资选择做出分级。 IRR 假定某投资的现金流在 IRR 进行再投资，而 MIRR 假定所有现金流均在资本受损的情况下进行再投资。 CA Clarity PPM 以下列情况之一来计算 MIRR：
使用以下公式对此度量标准进行计算：
其中
显示投资的预期现金流等于现金支出时的日期。 损益平衡日期与投资回报期匹配。
显示投资的预期现金流的总和等于其初始现金支出所需的期间（月）数。 投资回报期与损益平衡日期匹配，并考虑初期投资值。 该值是给定时段的第一个期间所包括成本的一部分。
以下列方式之一得出投资回报期：
下列规则可用于为包括子级投资的投资计算 IRR、MIRR、投资回报期和其他度量标准。 根据项目和子项目的合计值，计算财务度量标准。
在投资层次结构中，将针对投资本身显示财务度量标准并在父级投资旁边显示累计值。
可以设置选项，以定义财务摘要与您投资的详细财务计划交互作用的方式。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
此时会显示属性页面。
此时会显示预算属性。
为投资定义货币。
默认：系统货币
指定投资的预算属性的预算值是否与计划值匹配。 如果存在针对投资的详细预算计划，“预算”部分的所有字段值为仅显示（只读）并且反映详细预算计划中的值。 清除此复选框后，您可以编辑预算字段。
默认：选中
指定预算属性日期是否应在投资日期之后。 当存在针对投资的财务计划，或者计划成本开始日期和结束日期与投资的开始日期和结束日期不匹配时，该复选框为仅显示（只读）。
注意：预算属性日期包括计划成本、预算和预测的开始日期和结束日期。
您可以在系统级别设置年度资本总成本以及投资的年度再投资率。 CA Clarity PPM 使用这些值计算计划成本的 MIRR 以及投资的预算。 如果变更系统选项页上的资本总成本和再投资率值，则投资的预算属性页上对应的值将相应地发生变化。 仅当您选择用于自动计算财务度量标准的选项，并使用资本总成本和再投资的系统费率时，对应的值才相应地发生变化。 将重新计算所有使用系统选项的投资的度量标准。 这将在后台进行，如果系统需要处理的投资过多，则可能需要一些时间。
可以通过在预算属性页上以投资级别重新定义这些值，来覆盖系统级别的值。
请按下列步骤操作：
此时会显示系统选项页。
定义借入以便为投资提供资金的资本的年度融资成本率。 该值反映为投资预算属性页的“财务计划”部分中的资本总成本的系统费率。
定义用于为某项投资再投资正现金流的年利率。 该值反映为投资预算属性页的“财务计划”部分中的再投资的系统费率。
您可以在预算属性页设置资本总成本以及投资的再投资率。 这些投资级别设置将覆盖任何系统级别设置。
使用投资级别费率计算单个投资的财务度量标准。
请按下列步骤操作：
此时会显示预算属性。
指定是否要对该投资使用系统级别的资本总成本。 清除此复选框，并在“系统比率”字段下相应的“投资率”字段中输入此值。 投资率定义了借入以便为此投资提供资金的资本的年度融资成本率。
默认：选中
指定是否要对此投资使用系统级别的再投资率。 清除此复选框，并在“系统比率”字段下相应的“投资率”字段中输入此值。 投资率定义了用于为此投资再投资正现金流的年利率。
默认：选中
定义用于所有财务度量标准计算的投资的初始成本。 您可以配置此字段，以便为投资和子级投资显示合计值。
如果您不指定此值，则会将初期投资视为零。 允许初期投资值为负值。
使用预算属性中的“计划”部分，为您的投资创建计划成本和计划收益数据。 如果对于投资存在成本计划和收益计划，请在预算属性中查看预先填写的计划成本和计划收益数据。
请按下列步骤操作：
此时会显示预算属性。
定义投资记录的总体计划。 此值将在计划成本开始与计划成本结束之间的日期内分配。
定义此投资的计划成本开始的日期。 根据投资的“属性: 主要 - 计划”页面中定义的结束日期填充此字段。
定义此投资的计划成本将结束的日期。 根据投资的“属性: 主要 - 计划”页面中定义的结束日期填充此字段。
定义将通过此投资获得的总计划收益。
定义此投资的计划收益开始的日期。
定义此投资的计划收益将结束的日期。
在预算属性页的“计划”部分中查看以下计划成本和收益度量标准。 使用这些度量标准可评估投资为公司带来的价值。 如果未填充计划成本和收益字段，则计划度量标准不显示任何值：
使用预算属性中的“预算”部分，为您的投资创建预算成本和收益数据。 如果对于投资存在已核准的预算和收益计划，请在预算属性中查看预先填写的预算成本和收益数据。
请按下列步骤操作：
此时会显示预算属性。
定义此投资的已核准成本。
该字段在以下情况下将进行自动填充并且为仅显示（只读）字段：
定义此投资的预算成本开始的日期。
如果选中“预算等于计划值”复选框，则该字段为仅显示（只读）字段，并且其填充值为投资计划中定义的开始日期。
定义此投资的预算成本将结束的日期。
如果选中“预算等于计划值”复选框，则该字段为仅显示（只读）字段，并且其填充值为投资计划中定义的结束日期。
定义将通过此投资获得的总预算收益。
该字段在以下情况下将进行填充并且为仅显示（只读）字段：
显示此投资的预算收益开始的日期。
如果选中“预算等于计划值”复选框，则该字段为只读字段，并且其填充值为“计划收益开始”日期字段中的值。
显示此投资的预算收益将结束的日期。
如果选中“预算等于计划值”复选框，则该字段为仅显示（只读）字段，并且其填充值为“计划收益结束”日期字段中的值。
可以在预算属性页的“预算”部分中查看预算成本和收益度量标准。 使用这些度量标准可评估投资为您的组织带来的价值。 如果未填充预算成本和收益字段，则以下度量标准将不显示任何值：
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