Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:
Over het invoeren van transacties
Voorbeeld: Factureerbare projectkosten vastleggen
Voucher- en resourcetypen beschikbaar maken voor verwerking
Verwerkte transacties controleren
In transacties worden de totale kosten van arbeid, materiaal, apparaten en andere onkosten vastgelegd die kunnen worden doorberekend aan afdelingen voor services en andere investeringen, zoals bedrijfsmiddelen, applicaties en projecten. Transacties kunnen via urenstaten worden gestart, uit externe systemen worden geïmporteerd of handmatig worden ingevoerd. WIU-transacties vormen een belangrijke fase in het boekhoudproces waarbij u transacties kunt aanpassen en controleren voordat de transacties worden gefactureerd.
Als u transacties handmatig invoert, kunt u de totale kosten van materiaal, apparatuur, overige onkosten en arbeid vastleggen.
U kunt de transacties bijvoorbeeld gebruiken om de kosten van servers te boeken die voor het ontwikkelen van een toepassing worden gebruikt en deze kosten in rekening te brengen bij de afdeling die opdracht heeft gegeven voor het project voor het ontwikkelen van de toepassing.
Alle transacties worden als vouchers ingevoerd en vervolgens naar WIU (werk in uitvoering) geboekt zodat de transacties op de factuur voor een klant of een afdeling worden weergegeven.
WIU (werk in uitvoering) is een belangrijk en fundamenteel concept op het gebied van de boekhouding waarmee alle kosten van een investering worden vastgelegd en gekapitaliseerd. Voordat een transactie kan worden verwerkt, moet deze naar WIU worden geboekt.
U kunt transacties naar WIU boeken, geboekte WIU-transacties aanpassen en WIU-aanpassingen goedkeuren of afwijzen.
De groep WIU-tabellen bevat de ingevoerde transacties die naar een boekhoudsysteem kunnen worden geboekt. Negatieve waarden worden tijdens het boeken van transacties naar WIU verantwoord. Zodra een transactie naar WIU is geboekt, heeft de transactie alle validatiecriteria doorlopen en is de transactie beschikbaar voor facturering en boeken naar het grootboek.
Gedetailleerde records van wijzigingen, aanpassingen en factureringen worden vastgelegd. U kunt WIU-transacties niet verwijderen, maar u kunt de transacties wijzigen via het WIU-aanpassingsproces.
De invoer voor een transactie bestaat uit de volgende gegevens:
Beproefde methode: voordat u transacties maakt en weergeeft, moet u zijn aangemeld als een gebruiker waarvoor financiële eigenschappen zijn ingeschakeld.
U kunt transacties zoeken, bijwerken en verwijderen totdat de transacties naar WIU zijn geboekt. Na het boeken naar WIU kunt u transacties op de pagina WIU-aanpassingen weergeven, bewerken of weigeren.
Transacties worden gebruikt om de kosten van investeringen door te berekenen aan afdelingen. Ingevoerde transacties worden niet naar geïntegreerde financiële crediteuren- of debiteurensystemen geboekt. Als u CA Clarity PPM met een boekhoudsysteem hebt geïntegreerd, kunt u alle aankoop- en verkooptransacties het beste rechtstreeks invoeren via het financiële crediteuren- en debiteurensysteem.
De afdeling Toepassingsontwikkeling van Forward Inc ontwikkelt betaalsoftware voor draadloze apparaten voor het bedrijf JJ Johnston. Dit bedrijf heeft ermee ingestemd om alle kosten van het project te vergoeden, inclusief de ontwikkelingstijd, de PDA's voor testen en de reiskosten.
Om alle kosten te kunnen verantwoorden, heeft de projectmanager de medewerktypen arbeid, apparatuur en reiskosten toegevoegd aan het project. Elke resource wordt per resourcetype als 'teamlid' aan het project toegevoegd.
Wanneer de verschillende resourcetypen in het project kunnen worden verantwoord en zijn ingeschakeld voor financiële verwerking, wordt de transactie-invoer voor de onkosten gemaakt met Voucheruitgave. Transactie-invoer voor de aanschaf van PDA's worden gemaakt met Voucher overig.
De volgende vouchertypen worden gebruikt om transacties per resourcetype te categoriseren voor de transactie-invoer:
Ga als volgt te werk als u de resourcetypen arbeid, materialen, apparatuur en onkosten beschikbaar wilt stellen voor de verwerking van transacties:
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie.
U moet een voucherkoptekst maken om transacties te kunnen invoeren. Voucherkopteksten worden gebruikt om transacties op basis van resourcetypen te categoriseren. U kunt bijvoorbeeld afzonderlijke voucherkopteksten voor arbeid en apparatuur maken.
U kunt een lijst met voucherkopteksten weergeven die niet zijn geboekt naar WIU. U kunt ze openen om een lijst met gekoppelde transacties te maken, bewerken of weergeven. U kunt ook nieuwe voucherkopteksten maken of bestaande voucherkopteksten verwijderen.
Als u transacties wilt beheren, gaat u als volgt te werk:
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Transactie-invoer wordt geopend.
De pagina Invoer wordt weergegeven.
Definieert het vouchertype:
Definieert een nummer op basis waarvan de transactie kan worden gevolgd en verwerkt.
Limiet: maximaal 30 tekens
Definieert het ordernummer dat aan de transactie wordt gekoppeld.
Bevat de leverancierscode van het bedrijf of de resource die het product of de service heeft geleverd. U moet verplicht een leverancier opgeven voor de uitgaven voor de voucher als er geen resource is geselecteerd in het veld Kosten gemaakt door.
Definieert de resource die de kosten heeft gemaakt. De resource die de kosten heeft gemaakt is verplicht voor voucheronkosten als geen leverancier is geselecteerd.
Maak eerst voucherkopteksten en vervolgens transacties.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Transactiedetails wordt weergegeven.
Bevat de transactiedatum.
Bevat de investerings-id voor deze transactie. De investering moet financieel zijn ingeschakeld.
Bevat de naam van het project of de investering.
Geeft de kostencode voor het project of de taak aan. U kunt een code selecteren uit alle beschikbare kostencodes of uit de kostencodes die specifiek gelden voor het project.
Definieert de id van de resource die aan de transactie is gekoppeld.
Afhankelijk van het resourcetype waarvan u de kosten voor deze transactie verwerkt, kan een resource een persoon (arbeid), apparatuur, materiaal of onkosten betreffen.
Definieert de rol wanneer tarieven of kosten die op de rol zijn gebaseerd, worden toegepast op de transactie. Het resourcetype voor de rol moet overeenkomen met het resourcetype voor de bijbehorende resource.
Definieert de transactieklasse van de resource. Deze waarden wordt automatisch ingevuld als er een transactieklasse aan de resource is toegewezen. Anders selecteert u een transactieklasse.
Definieert de code van het invoertype voor de resource. Wordt automatisch ingevuld als er een invoertype aan de resource is toegewezen. Anders selecteert u een invoertype.
Definieert aangepaste eigenschappen. Deze kunnen alleen worden geselecteerd als uw CA Clarity PPM-beheerder zoekopdrachtwaarden heeft gemaakt met Studio.
Zie de Ontwikkelaarshandleiding Studio voor meer informatie.
Definieert een uitgavetype om de verwerking van de kosten te bepalen. Kapitaalkosten worden op een andere manier geboekt dan depreciatie.
Definieert alle aanvullende informatie over de transactie.
Hiermee worden de opgegeven waarden in het gedeelte Algemeen opgeslagen wanneer u een nieuwe transactie maakt en verzendt tijdens dezelfde sessie. Schakel dit selectievakje in om de opgegeven waarden op te slaan.
Definieert het aantal eenheden om de totale kosten te berekenen. U kunt in dit veld een negatieve waarde invullen.
Bevat de kosten die aan de transactie zijn gekoppeld. Als een kosten-/tarievenmatrix aan de geselecteerde investering is gekoppeld of als dit een entiteit of een systeemstandaardwaarde betreft, kunt u dit veld leeg laten om de kosten te gebruiken die in de kosten-/tarievenmatrix zijn gedefinieerd. Als dit niet het geval is, voert u de feitelijke kosten in die aan de transactie zijn gekoppeld.
Als de optie voor meerdere valuta niet is ingeschakeld, is de standaardinstelling de systeemvaluta. Als meerdere valuta mogelijk zijn, wordt voor de transactiekosten standaard de actieve valuta gebruikt die alfabetisch als eerste wordt vermeld. Als ADP en INR beide actief zijn, wordt ADP de standaardvaluta. Selecteer desgewenst een andere valuta.
Bevat het factureringstarief dat aan de transactie is gekoppeld. Als een kosten-/tarievenmatrix aan de geselecteerde investering is gekoppeld of als dit een entiteit of een systeemstandaardwaarde betreft, kunt u dit veld leeg laten om het tarief te gebruiken dat in de kosten-/tarievenmatrix is gedefinieerd. Als dit niet het geval is, voert u het feitelijke factureringstarief in dat aan de transactie is gekoppeld.
Als de optie voor meerdere valuta niet is ingeschakeld, is de standaardinstelling de systeemvaluta. Als meerdere valuta mogelijk zijn, wordt voor het transactietarief standaard de actieve valuta gebruikt die alfabetisch als eerste wordt vermeld. Als ADP en INR beide actief zijn, wordt ADP de standaardvaluta. Selecteer desgewenst een andere valuta.
Geeft aan of het bij deze transactie kosten betreft die intern bij afdelingen in rekening moeten worden gebracht. Als deze optie niet is ingeschakeld, is deze transactie niet beschikbaar voor facturering.
U kunt transactiedetails uit de voucherkoptekst bewerken voordat u de transactie naar WIU boekt. Na het boeken naar WIU kunt u transacties op de pagina WIU-aanpassingen bewerken.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Invoer wordt weergegeven.
De pagina Details wordt geopend.
Bevat de transactiedatum.
Bevat de investerings-id voor deze transactie. De investering moet financieel zijn ingeschakeld.
Bevat de naam van het project of de investering.
Geeft de kostencode voor het project of de taak aan. U kunt een code selecteren uit alle beschikbare kostencodes of uit de kostencodes die specifiek gelden voor het project.
Definieert de id van de resource die aan de transactie is gekoppeld.
Afhankelijk van het resourcetype waarvan u de kosten voor deze transactie verwerkt, kan een resource een persoon (arbeid), apparatuur, materiaal of onkosten betreffen.
Definieert de rol wanneer tarieven of kosten die op de rol zijn gebaseerd, worden toegepast op de transactie. Het resourcetype voor de rol moet overeenkomen met het resourcetype voor de bijbehorende resource.
Definieert de transactieklasse van de resource. Deze waarden wordt automatisch ingevuld als er een transactieklasse aan de resource is toegewezen. Anders selecteert u een transactieklasse.
Definieert de code van het invoertype voor de resource. Wordt automatisch ingevuld als er een invoertype aan de resource is toegewezen. Anders selecteert u een invoertype.
Definieert aangepaste eigenschappen. Deze kunnen alleen worden geselecteerd als uw CA Clarity PPM-beheerder zoekopdrachtwaarden heeft gemaakt met Studio.
Zie de Ontwikkelaarshandleiding Studio voor meer informatie.
Definieert een uitgavetype om de verwerking van de kosten te bepalen. Kapitaalkosten worden op een andere manier geboekt dan depreciatie.
Definieert alle aanvullende informatie over de transactie.
Hiermee worden de opgegeven waarden in het gedeelte Algemeen opgeslagen wanneer u een nieuwe transactie maakt en verzendt tijdens dezelfde sessie. Schakel dit selectievakje in om de opgegeven waarden op te slaan.
Definieert het aantal eenheden om de totale kosten te berekenen. U kunt in dit veld een negatieve waarde invullen.
Bevat de kosten die aan de transactie zijn gekoppeld. Als een kosten-/tarievenmatrix aan de geselecteerde investering is gekoppeld of als dit een entiteit of een systeemstandaardwaarde betreft, kunt u dit veld leeg laten om de kosten te gebruiken die in de kosten-/tarievenmatrix zijn gedefinieerd. Als dit niet het geval is, voert u de feitelijke kosten in die aan de transactie zijn gekoppeld.
Als de optie voor meerdere valuta niet is ingeschakeld, is de standaardinstelling de systeemvaluta. Als meerdere valuta mogelijk zijn, wordt voor de transactiekosten standaard de actieve valuta gebruikt die alfabetisch als eerste wordt vermeld. Als ADP en INR beide actief zijn, wordt ADP de standaardvaluta. Selecteer desgewenst een andere valuta.
Bevat het factureringstarief dat aan de transactie is gekoppeld. Als een kosten-/tarievenmatrix aan de geselecteerde investering is gekoppeld of als dit een entiteit of een systeemstandaardwaarde betreft, kunt u dit veld leeg laten om het tarief te gebruiken dat in de kosten-/tarievenmatrix is gedefinieerd. Als dit niet het geval is, voert u het feitelijke factureringstarief in dat aan de transactie is gekoppeld.
Als de optie voor meerdere valuta niet is ingeschakeld, is de standaardinstelling de systeemvaluta. Als meerdere valuta mogelijk zijn, wordt voor het transactietarief standaard de actieve valuta gebruikt die alfabetisch als eerste wordt vermeld. Als ADP en INR beide actief zijn, wordt ADP de standaardvaluta. Selecteer desgewenst een andere valuta.
Geeft aan of het bij deze transactie kosten betreft die intern bij afdelingen in rekening moeten worden gebracht. Als deze optie niet is ingeschakeld, is deze transactie niet beschikbaar voor facturering.
Als de transacties niet naar WIU zijn geboekt, kunt u een hele groep transacties verwijderen die aan een transactie-invoer zijn gekoppeld of kunt u afzonderlijke transacties uit een geselecteerde voucherkoptekst verwijderen.
U kunt ook transacties uit het menu Financieel beheer verwijderen.
Volg de onderstaande stappen:
Een voucherkoptekst verwijderen:
De voucherkoptekst en de daaraan gekoppelde transacties worden verwijderd.
Een transactie verwijderen
De pagina Invoer wordt weergegeven.
De geselecteerde transactie wordt verwijderd.
WIU-transacties vormen een belangrijke fase in het boekhoudproces waarbij u transacties kunt aanpassen en controleren voordat de transacties worden gefactureerd.
Transacties die naar WIU kunnen worden geboekt, worden niet automatisch weergegeven. U moet eerst zoeken naar de transacties die u naar WIU wilt boeken.
Er zijn twee methoden voor het naar Werk in uitvoering boeken van transacties:
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Verzenden naar WIU wordt weergegeven.
Definieert een specifiek datumbereik voor het boeken van transacties. Gebruik de datumselector om transacties binnen het opgegeven datumbereik te boeken.
Opmerking: u moet een datum voor Van en Tot opgeven om uitgevoerde of toekomstige transacties buiten de standaard fiscale periode te retourneren.
Definieert financiële locaties voor gekoppelde transacties. U kunt alleen locaties selecteren met wachtende transacties.
Bevat klantcodes voor de gekoppelde transacties.
De projecten waaraan de transacties zijn gekoppeld.
De resources waaraan de transacties zijn gekoppeld.
Het type transactie-invoer. Gebruik deze optie om transacties te boeken op basis van de transactie-invoer.
Waarden:
Geeft de resource aan die de kosten heeft gemaakt.
Geeft aan of arbeidstransacties worden geboekt. Schakel het selectievakje in om arbeidstransacties te boeken.
Standaard: ingeschakeld
Geeft aan of alle materiaaltransacties worden opgenomen in de boeking. Schakel dit selectievakje in om alle materiaaltransacties op te nemen in de boeking.
Standaard: ingeschakeld
Geeft aan of alle apparatuur wordt opgenomen in de boeking. Schakel dit selectievakje in om alle apparatuurtransacties op te nemen in de boeking.
Standaard: ingeschakeld.
Geeft aan of alle uitgavetransacties worden opgenomen in de boeking. Schakel dit selectievakje in om alle uitgaventransacties op te nemen in de boeking.
Standaard: ingeschakeld
Alle transacties die aan de criteria voldoen, worden gegroepeerd in een transactieaccount, zoals 'Alle' voor een volledige boeking of 'Locatie' voor een geselecteerde boeking op basis van locatie. De totale invoer wordt weergegeven. Standaard is het selectievakje naast deze account ingeschakeld.
De knop Opnieuw berekenen en verzenden verschijnt alleen op de pagina Verzenden naar WIU als u met meerdere valuta's werkt.
Transacties die naar WIU zijn geboekt, zijn beschikbaar voor WIU-aanpassingen en voor facturering door afdelingen. Met WIU-aanpassingen kunt u geboekte WIU-transacties wijzigen en corrigeren. U kunt geboekte WIU-transacties bijwerken, terugdraaien of overdragen.
Door een WIU-aanpassing te maken, garandeert u dat het juiste bedrag wordt geregistreerd en in aanmerking komt voor terugboekingen. Geboekte WIU-transacties moeten aan de volgende criteria voldoen om te kunnen worden aangepast:
Opmerking: als een transactie niet aan een van deze criteria voldoet, kan de transactie niet worden aangepast.
Wanneer u een WIU-aanpassing invoert, wordt er een transactie toegevoegd die verwijst naar de oorspronkelijke transactie maar deze niet vervangt. De aangepaste transactie wordt in de wachtstand geplaatst en is pas beschikbaar nadat de transactie is goedgekeurd of afgewezen.
WIU-aanpassingen zijn vóór WIU-goedkeuring beschikbaar voor rapportering. WIU-aanpassingen worden in de natuurlijke valuta verwerkt. Als de optie voor meerdere valuta’s is ingeschakeld, worden bij elke WIU-aanpassing de bedragen in vreemde valuta aangepast op grond van de wisselkoers op de datum van de oorspronkelijke transactie. U kunt in een WIU-aanpassing negatieve waarden opgeven.
U kunt een geboekte WIU-transactie bewerken of aanpassen.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Maken wordt weergegeven.
De transacties die aan de criteria voldoen, worden weergegeven.
De pagina Transactie bewerken wordt geopend.
Bevat de transactiedatum.
Bevat de investerings-id voor deze transactie. De investering moet financieel zijn ingeschakeld.
Bevat de naam van het project of de investering.
Geeft de kostencode voor het project of de taak aan. U kunt een code selecteren uit alle beschikbare kostencodes of uit de kostencodes die specifiek gelden voor het project.
Definieert de id van de resource die aan de transactie is gekoppeld.
Afhankelijk van het resourcetype waarvan u de kosten voor deze transactie verwerkt, kan een resource een persoon (arbeid), apparatuur, materiaal of onkosten betreffen.
Definieert de rol wanneer tarieven of kosten die op de rol zijn gebaseerd, worden toegepast op de transactie. Het resourcetype voor de rol moet overeenkomen met het resourcetype voor de bijbehorende resource.
Definieert de transactieklasse van de resource. Deze waarden wordt automatisch ingevuld als er een transactieklasse aan de resource is toegewezen. Anders selecteert u een transactieklasse.
Definieert de code van het invoertype voor de resource. Wordt automatisch ingevuld als er een invoertype aan de resource is toegewezen. Anders selecteert u een invoertype.
Definieert het aantal eenheden om de totale kosten te berekenen. U kunt in dit veld een negatieve waarde invullen.
Bevat de kosten die aan de transactie zijn gekoppeld. Als een kosten-/tarievenmatrix aan de geselecteerde investering is gekoppeld of als dit een entiteit of een systeemstandaardwaarde betreft, kunt u dit veld leeg laten om de kosten te gebruiken die in de kosten-/tarievenmatrix zijn gedefinieerd. Als dit niet het geval is, voert u de feitelijke kosten in die aan de transactie zijn gekoppeld.
Als de optie voor meerdere valuta niet is ingeschakeld, is de standaardinstelling de systeemvaluta. Als meerdere valuta mogelijk zijn, wordt voor de transactiekosten standaard de actieve valuta gebruikt die alfabetisch als eerste wordt vermeld. Als ADP en INR beide actief zijn, wordt ADP de standaardvaluta. Selecteer desgewenst een andere valuta.
Bevat het factureringstarief dat aan de transactie is gekoppeld. Als een kosten-/tarievenmatrix aan de geselecteerde investering is gekoppeld of als dit een entiteit of een systeemstandaardwaarde betreft, kunt u dit veld leeg laten om het tarief te gebruiken dat in de kosten-/tarievenmatrix is gedefinieerd. Als dit niet het geval is, voert u het feitelijke factureringstarief in dat aan de transactie is gekoppeld.
Als de optie voor meerdere valuta niet is ingeschakeld, is de standaardinstelling de systeemvaluta. Als meerdere valuta mogelijk zijn, wordt voor het transactietarief standaard de actieve valuta gebruikt die alfabetisch als eerste wordt vermeld. Als ADP en INR beide actief zijn, wordt ADP de standaardvaluta. Selecteer desgewenst een andere valuta.
Definieert aangepaste eigenschappen. Deze kunnen alleen worden geselecteerd als uw CA Clarity PPM-beheerder zoekopdrachtwaarden heeft gemaakt met Studio.
Definieert een uitgavetype om de verwerking van de kosten te bepalen. Kapitaalkosten worden op een andere manier geboekt dan depreciatie.
Geeft aan of het bij deze transactie kosten betreft die intern bij afdelingen in rekening moeten worden gebracht. Als deze optie niet is ingeschakeld, is deze transactie niet beschikbaar voor facturering.
Definieert alle aanvullende informatie over de transactie.
Geeft aan of de tarieven opnieuw worden berekend. Schakel dit selectievakje in als u de tarieven opnieuw wilt berekenen. Dit veld wordt altijd weergegeven, ongeacht uw filterkeuzen.
De WIU-aanpassing wordt in de wachtstand gezet totdat de aanpassing is goedgekeurd of afgewezen.
Als de optie voor meerdere valuta’s is ingeschakeld en de valutacode van het tarief wordt gewijzigd, worden de aan de transactie gekoppelde bedragen opnieuw berekend met de gewijzigde valutacode.
Bij het terugdraaien wordt de oorspronkelijk geboekte transactie geannuleerd voordat de transactie wordt gefactureerd. Als de optie voor meerdere valuta’s is ingeschakeld, zijn de valutabedragen voor de teruggedraaide WIU-transactie gelijk aan die in de oorspronkelijke transactie.
Volg de onderstaande stappen:
De transacties die aan de criteria voldoen, worden weergegeven.
De transactie is gereed voor WIU-goedkeuring.
Als de tarieven-/kostenmatrix is gewijzigd en u de financiële transacties opnieuw wilt berekenen om een nieuwe koers op te halen, voert u een WIU-aanpassing uit door een WIU-overboeking te maken. Schakel vervolgens het selectievakje Nieuwe tarieven berekenen in. Transacties gebruiken het actuele tarief uit de tarieven-/kostenmatrix die aan de investering is gekoppeld.
Een overdracht stelt u in staat WIU-aanpassingen in batches aan te brengen in geselecteerde transacties of transacties in batches van het ene project over te dragen aan een ander project.
Om een overdracht mogelijk te maken, moet u transacties filteren op basis van de transactiedetails die u wilt wijzigen (of overdragen). Naast het datumbereik moet u filteren op basis van ten minste één van de volgende transactiedetails:
Volg de onderstaande stappen:
Transacties die voldoen aan de criteria, worden weergegeven in de lijst.
De pagina Transacties overdragen wordt geopend.
Geeft het project weer waarvoor de transactie is uitgevoerd.
Geeft de taak weer die aan de transactie is gekoppeld.
Geeft de kostencode weer die aan de transactie is gekoppeld.
Geeft de code van het invoertype weer dat aan de transactie is gekoppeld.
Geeft de resource weer waarvoor de facturering is geboekt.
Geeft de transactieklasse weer voor de transactie.
Welke informatie in deze sectie wordt weergegeven, is afhankelijk van uw filterkeuze.
Geeft een nieuwe datum voor de transactie aan. Dit veld wordt altijd weergegeven, ongeacht uw filterkeuzen. Gebruik de datumselector om een datum te selecteren.
Hier kunt u de investering opgeven waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Investerings-id in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Hier kunt u de taak opgeven waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Id taak of Id investering in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Hier kunt u de kostencode opgeven waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Kostencode in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Geeft de code weer van het invoertype waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Code invoertype in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Geeft de resource aan waarnaar transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Id resource in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
Geeft aan of de tarieven opnieuw worden berekend. Schakel dit selectievakje in als u de tarieven opnieuw wilt berekenen. Dit veld wordt altijd weergegeven, ongeacht uw filterkeuzen.
Geeft de transactieklasse aan waarnaar de transactie wordt overgedragen. Dit veld wordt alleen weergegeven als Transactieklasse in het filter is geselecteerd als transactiedetail.
De pagina Overdrachtstatus wordt geopend. Als de overdracht is mislukt, wordt de reden ervan weergegeven.
Alle WIU-aanpassingen moeten worden gecontroleerd en worden goedgekeurd of afgewezen. Vaak bepaalt een controleur op een hoger niveau of een WIU-aanpassing correct is.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina WIU-aanpassing goedkeuren wordt weergegeven.
U kunt de oorspronkelijke transactie en de aangepaste transactie vergelijken op de pagina Details WIU-aanpassing.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Details WIU-aanpassing wordt weergegeven.
U kunt alle geboekte transacties weergeven om te controleren of de transacties correct zijn geboekt. Als u een fout aantreft, kunt u de kosten terugdraaien.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina wordt weergegeven. Standaard zijn transacties gefilterd op basis van de huidige fiscale periode.
Bij de geselecteerde transacties wordt aangegeven dat de kosten zijn teruggedraaid.
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|