Inleiding tot Financieel beheer

Inleiding tot Financieel beheer

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

Onderdelen van Financieel beheer

Aan de slag met Financieel management

Taken in Financieel beheer

Processen voor Financieel beheer

Onderdelen van Financieel beheer

Financieel beheer bevat de volgende onderdelen:

• Financiële planning. Met financiële overzichten kunt u op hoog niveau budgetgegevens voor investeringen specificeren met behulp van financiële meetwaarden als NPV en ROI. U kunt ook gedetailleerde financiële plannen gebruiken om de volgende doelen te bereiken:
  • Toekomstige kosten en opbrengsten voor investeringen schatten en voorspellen.
  • In detail bepalen waar kosten en opbrengsten voor een bepaalde periode plaatsvinden.
  • Kosten en opbrengsten opdelen op basis van verschillende kenmerken voor groeperen of criteria
  • Het budget maken dat het beste past bij uw zakelijke vereisten.
• Transactieverwerking. Met transacties kunt u de totale kosten van arbeid, materialen, apparatuur en andere uitgaven afzetten tegen investeringen en ze weergeven in gedetailleerde financiële plannen.
• Terugboekingen. Terugboekingen hebben betrekking op de overboekingen tussen rekeningen van kosten voor investeringen of services aan afdelingen.

Aan de slag met Financieel management

Voordat u met Financieel management aan de slag kunt, moet minimaal het volgende zijn ingesteld:

1. Valuta, als het gebruik van meerdere valuta's wordt geïmplementeerd.
2. Entiteiten die zijn vereist voor elk type financiële verwerking.
3. Fiscale perioden die worden gebruikt voor financiële planning.
4. Financiële klassen die worden gebruikt voor het verwerken van transacties.
5. Financiële kosten-/tarievenmatrix om kosten voor transacties en financiële plannen in te vullen.
6. Toegangsrechten tot functies van financieel management voor gebruikers.

Taken in Financieel beheer

De volgende taken worden vaak gebruikt in Financieel beheer:

• Financiële werkelijke waarden importeren
• Urenstaten verzenden
• Tariefmatrix extraheren
• Facturen genereren
• Financiële waarden incident boeken
• Transacties verzenden naar financieel
• Job Getotaliseerde gegevens bijwerken
• Job Tijdelijke getotaliseerde gegevens wissen

Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie.

Processen voor Financieel beheer

U kunt processen maken voor het automatiseren van bepaalde taken voor financieel beheer.

Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie.

Hieronder worden een aantal voorbeelden vermeld van taken die u kunt automatiseren:

• Budgetplannen die samenhangen met uw kostenplannen goedkeuren of afwijzen.
• Projectmanagers en teamleden op de hoogte stellen van toegewezen actiepunten.

Beproefde methoden:

• Geef een duidelijke definitie van de startvoorwaarden voor het automatisch starten van processen die samenhangen met transactieregels. Er kunnen per ongeluk ongewenste processen worden gestart op basis van de startvoorwaarde.
• Het definiëren van een proces voor het instellen van de partitie van een kostenplan is overbodig omdat kostenplannen de partitie overnemen van de investering waartoe ze behoren.

Meer informatie:

Ingediende budgetplannen goedkeuren of afwijzen