Taloushallinnon määrittämisen ensimmäinen vaihe on taloudellisen kokonaisuuden luominen. Voit määrittää niin monta kokonaisuutta kuin haluat.
Jokaisella kokonaisuudella on yksilöllinen joukko sijainteja ja osastoja, joihin kokonaisuus on taloushallinnollisessa suhteessa. Määritä tämä taloushallinnollinen raja liittämällä kokonaisuudet maantieteelliseen OBS:n sijainteja varten ja organisaatio-OBS:ään osastoja varten.
Kun kokonaisuus on määritetty, voit luoda kustannussuunnitelmia ja määrittää investointien kustannuksia.
Controller voi määrittää kokonaisuustasolle oletusarvot, jolloin järjestelmä ehdottaa käyttäjälle suositeltavaa organisaation kustannussuunnitelmarakennetta. Hän voi esimerkiksi määrittää ennalta tilikauden ajanjakson tyypin ja ryhmittelyattribuutit, joita käytetään kaikissa kustannussuunnitelmissa. Oletusarvot täydennetään automaattisesti yksittäisiin investointien kustannussuunnitelmiin niiden luonnin yhteydessä. Projektipäälliköt voivat muuttaa näitä oletusarvoja omien investointiensa osalta.
Tarvitset taloushallinnon määrittämiseen yrityksesi IT- tai talousosaston asiantuntemusta, koska määritysten on tarkasti vastattava yrityksen käyttämää investointikustannusten seurantatapaa.
On suositeltavaa määrittää kokonaisuus suorittamalla seuraavat tehtävät seuraavassa järjestyksessä:
Lisätietoja on Järjestelmänvalvojan oppaassa.
Jos määrität taloushallintoa käyttöön ensimmäistä kertaa, muodosta ensin OBS-sijainnin ja OBS-osaston liitokset ja luo kokonaisuus sitten.
Jos olet aiemmin määrittänyt järjestelmän oletusarvot, kentät täytetään oletusarvoilla kokonaisuutta luodessasi. Esimerkiksi investointiluokan, yritysluokan ja WIP-luokan arvot täytetään automaattisesti.
Jos resursseille (henkilötyö, materiaalit, laittestot) on olemassa kustannus- ja hintamatriisi, kaikissa näihin resursseihin liittyvissä tapahtumissa käytetään matriisissa määritettyjä kustannuksia ja hintoja. Voit ohittaa tämän oletusarvon syöttämällä tapahtuman ominaisuuksiin toiset kustannus- ja hintatiedot.
Suorita seuraavat vaiheet:
Taloushallinnon organisaatiorakenne aukeaa näyttöön.
Kokonaisuusluettelo aukeaa.
Luomissivu aukeaa.
Määrittää kokonaisuuden nimen. Tätä arvoa ei voi muokata kokonaisuuden luomisen jälkeen.
Määrittää eritellyn kuvauksen kohteelle.
Määrittää lyhyen kuvauksen kohteelle.
Määrittää kokonaisuuden tilikauden ajanjakson tyypin. Tämä arvo määrittää oletusarvoisen tilikauden ajanjakson tyypin, jota käytetään kaikissa kokonaisuuden uusissa kustannussuunnitelmissa. Voit muuttaa tätä oletusarvoa kustannussuunnitelmassa.
Arvot:
Määrittää kokonaisuuden paikallisen valuutan. Tätä kenttää ei voi muokata kokonaisuuden luomisen jälkeen. Valuuttojen valitseminen edellyttää, että valuutta-asetus on otettu käyttöön CA Clarity PPM -järjestelmän asennuksen yhteydessä.
Määrittää kustannussuunnitelman tarkastelussa käytettävän oletusarvoisen laskutusvaluutan.
Määrittää raportoinnissa käytettävän oletusarvoisen valuutan. Tätä kenttää ei voi muokata kokonaisuuden luomisen jälkeen.
Määrittää kokonaisuuteen liitetyn sijainnin OBS:n.
Määrittää kokonaisuuteen liitetyn osaston OBS:n.
Määrittää kohteelle raportointiin käytettävän investointiluokan.
Määrittää oletusarvoisen yritysluokan.
Määrittää oletusarvoisen WIP-luokan.
Määrittää henkilötyölle käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää henkilötyölle käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää, onko kustannusten ja hinnan lähteenä resurssin sijainti vai projektin sijainti.
Määrittää henkilötyölle käytettävän vaihtokurssin tyypin.
Arvot: Keskiarvo, Kiinteä tai Piste
Määrittää materiaaleille käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää materiaaleille käytettävän vaihtokurssin tyypin.
Arvot: Keskiarvo, Kiinteä tai Piste
Määrittää laitteistoille käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää laitteistoille käytettävän vaihtokurssin tyypin.
Arvot: Keskiarvo, Kiinteä tai Piste
Määrittää kuluille käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää kuluille käytettävän vaihtokurssin tyypin.
Arvot: Keskiarvo, Kiinteä tai Piste
Kokonaisuus luodaan.
Voit muokata kokonaisuuden yleistietoja luotuasi kokonaisuuden. Voit poistaa kokonaisuuden, jos sitä ei ole liitetty osastoon tai sijaintiin.
Suorita seuraavat vaiheet:
Kokonaisuuden ominaisuudet aukeavat näyttöön.
Määrittää kokonaisuuden nimen. Tätä arvoa ei voi muokata kokonaisuuden luomisen jälkeen.
Määrittää eritellyn kuvauksen kohteelle.
Määrittää lyhyen kuvauksen kohteelle.
Määrittää kokonaisuuden tilikauden ajanjakson tyypin. Tämä arvo määrittää oletusarvoisen tilikauden ajanjakson tyypin, jota käytetään kaikissa kokonaisuuden uusissa kustannussuunnitelmissa. Voit muuttaa tätä oletusarvoa kustannussuunnitelmassa.
Arvot:
Määrittää kokonaisuuden paikallisen valuutan. Tätä kenttää ei voi muokata kokonaisuuden luomisen jälkeen. Valuuttojen valitseminen edellyttää, että valuutta-asetus on otettu käyttöön CA Clarity PPM -järjestelmän asennuksen yhteydessä.
Määrittää kustannussuunnitelman tarkastelussa käytettävän oletusarvoisen laskutusvaluutan.
Määrittää raportoinnissa käytettävän oletusarvoisen valuutan. Tätä kenttää ei voi muokata kokonaisuuden luomisen jälkeen.
Määrittää kokonaisuuteen liitetyn sijainnin OBS:n.
Määrittää kokonaisuuteen liitetyn osaston OBS:n.
Määrittää kohteelle raportointiin käytettävän investointiluokan.
Määrittää oletusarvoisen yritysluokan.
Määrittää oletusarvoisen WIP-luokan.
Määrittää henkilötyölle käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää henkilötyölle käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää, onko kustannusten ja hinnan lähteenä resurssin sijainti vai projektin sijainti.
Määrittää henkilötyölle käytettävän vaihtokurssin tyypin.
Arvot: Keskiarvo, Kiinteä tai Piste
Määrittää materiaaleille käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää materiaaleille käytettävän vaihtokurssin tyypin.
Arvot: Keskiarvo, Kiinteä tai Piste
Määrittää laitteistoille käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää laitteistoille käytettävän vaihtokurssin tyypin.
Arvot: Keskiarvo, Kiinteä tai Piste
Määrittää kuluille käytettävän kustannus- ja hintamatriisin.
Määrittää kuluille käytettävän vaihtokurssin tyypin.
Arvot: Keskiarvo, Kiinteä tai Piste
Tilikausien ajanjaksot ovat päivämääriä, jotka määrität talouskäsittelyiden yksiköksi. Ennen kuin voit suorittaa yksityiskohtaisia taloussuunnittelutehtäviä tai määrittää takaisinveloitussääntöjä, sinun on määritettävä kokonaisuuden aktiiviset tilikausien ajanjaksot.
Ajanjaksojen sarja luodaan valitsemasi ajanjakson, vuoden ja päivämääräalueen perusteella.
Esimerkki
Jos ajanjakso on kuukausi, syötä alkamispäiväksi 1. tammikuuta ja lopetuspäiväksi 31. joulukuuta. Määrittämäsi vuoden kullekin kuukaudelle luodaan ajanjaksot.
Suorita seuraavat vaiheet:
Tilikausien aikajaksojen luettelo aukeaa.
Luomissivu aukeaa.
Määrittää ajanjakson tyypin, esimerkiksi kuukausittainen tai neljännesvuosittainen. Kun ajanjakso on luotu, sen tyyppiä ei voi enää muuttaa.
Arvot: 13 jaksoa, Viikoittain, Puolikuukausittain, Kuukausittain, Neljännesvuosittain ja Vuosittain
Määrittää tilikauden.
Määrittää kuvauksen parhaillaan luotavalle aikajaksojen joukolle.
Määrittää aikajakson tai aikajaksoalueen alkamispäivän. Alkamispäivää ei voi muokata tallennuksen jälkeen.
Määrittää aikajakson tai aikajaksoalueen päättymispäivän. Päättymispäivää ei voi muokata tallennuksen jälkeen.
Kaikki päivämääräalueeseen sisältyvät tilikausien ajanjaksot luodaan Passiivinen-tilaan.
Voit poistaa tilikauden ajanjakson tai asettaa sen passiiviseksi, jos sitä ei käytetä kustannussuunnitelmassa eikä siihen viitata tapahtumassa.
Suorita seuraavat vaiheet:
Tilikausien aikajaksojen luettelo aukeaa.
Aktiivinen-sarakkeessa näkyy valintamerkki tilikauden ajanjakson kohdalla.
Kaikki tilikausien aikajaksot ovat nyt aktiivisia.
Voit muokata passiivisessa tilassa olevien tilikausien ajanjaksojen nimeä, alkamispäivää, päättymispäivää ja vuotta. Voit muokata näitä attribuutteja, jos ajanjaksojen välillä ei ole päällekkäisyyksiä tai rakoja. Jos tilikauden ajanjakso on aktiivinen, voit muokata vain sen nimeä ja kuvausta.
Suorita seuraavat vaiheet:
Tilikausien aikajaksojen luettelo aukeaa.
Määrittää tilikauden aikajakson nimen. Nimeä ei voi muokata tallennuksen jälkeen.
Määrittää tilikauden.
Määrittää kuvauksen parhaillaan luotavalle aikajaksojen joukolle.
Määrittää aikajakson tai aikajaksoalueen alkamispäivän. Alkamispäivää ei voi muokata tallennuksen jälkeen.
Määrittää aikajakson tai aikajaksoalueen päättymispäivän. Päättymispäivää ei voi muokata tallennuksen jälkeen.
Suunnitelman oletusten avulla voit määrittää oletusasetukset, joita käytetään kaikissa projektien tai investointien kustannussuunnitelmissa. Budjettisuunnitelmat perivät kustannussuunnitelmien ryhmittelyattribuutit.
Suunnitelman oletuksissa voit
Jos määrität suunnitelman oletukset ajanjakson tyypille, suunnitelman alkamis- ja päättymisjaksoille sekä ryhmittelyattribuuteille, nämä oletusarvot täydennetään automaattisesti kustannussuunnitelmiin niiden luonnin yhteydessä. Projektipäälliköt voivat muuttaa näitä arvoja kustannussuunnitelmissa, ellei suunnitelman rakennetta lukita.
Jos et määritä suunnitelman oletuksia, ajanjakson tyyppi täydennetään automaattisesti kokonaisuuden perusteella kustannussuunnitelman luonnin yhteydessä. Suunnitelman alkamis- ja päättymisjaksot täydennetään automaattisesti investoinnin alkamis- ja päättymispäivien perusteella.
Suorita seuraavat vaiheet:
Luomissivu aukeaa.
Määrittää ajanjakson tyypin, johon tämän kokonaisuuden kustannussuunnitelmat perustuvat. Tyyppi voi olla esimerkiksi kuukausittainen tai neljännevuosittainen.
Oletusarvo: Veloitus- ja luottosääntöjen takaisinveloituksissa käytetty ajanjakson tyyppi
Määrittää kustannussuunnitelmien oletusarvoiset alkamis- ja päättymisjaksot.
Määrittää jäädytyspäivämäärän. Ennen jäädytyspäivämäärää olevia suunnitelman ajanjaksoja ei voi muokata.
Määrittää, haluatko estää vastuuhenkilöitä ohittamasta suunnitelman oletuksia, kun he määrittävät kustannussuunnitelmia. Tämä kenttä on valittavissa vain, jos ryhmittelyattribuutteja on valittu.
Oletusarvo: Tyhjä
Määrittää luokat kustannussuunnitelman ja hyötysuunnitelman rivinimikkeiden tietojen rakenteen suunnittelua varten.
Arvot: Veloituskoodi, Osasto, Kirjaustyypin koodi, Sijainti, Resurssi, Resurssiluokka, Rooli, Tapahtumaluokka, Käyttäjän arvo 1 ja Käyttäjän arvo 2
Suunnitelman oletuksiin tehdyt muutokset koskevat vain uusia kustannussuunnitelmia, eivätkä ne vaikuta olemassa oleviin suunnitelmiin.
Suorita seuraavat vaiheet:
Kokonaisuuden suunnitelman oletukset aukeavat näyttöön.
Määrittää ajanjakson tyypin, johon tämän kokonaisuuden kustannussuunnitelmat perustuvat. Tyyppi voi olla esimerkiksi kuukausittainen tai neljännevuosittainen.
Oletusarvo: Veloitus- ja luottosääntöjen takaisinveloituksissa käytetty ajanjakson tyyppi
Määrittää kustannussuunnitelmien oletusarvoiset alkamis- ja päättymisjaksot.
Määrittää jäädytyspäivämäärän. Ennen jäädytyspäivämäärää olevia suunnitelman ajanjaksoja ei voi muokata.
Määrittää, haluatko estää vastuuhenkilöitä ohittamasta suunnitelman oletuksia, kun he määrittävät kustannussuunnitelmia. Tämä kenttä on valittavissa vain, jos ryhmittelyattribuutteja on valittu.
Oletusarvo: Tyhjä
Määrittää luokat kustannussuunnitelman ja hyötysuunnitelman rivinimikkeiden tietojen rakenteen suunnittelua varten.
Arvot: Veloituskoodi, Osasto, Kirjaustyypin koodi, Sijainti, Resurssi, Resurssiluokka, Rooli, Tapahtumaluokka, Käyttäjän arvo 1 ja Käyttäjän arvo 2
|
Copyright © 2013 CA.
Kaikki oikeudet pidätetään.
|
|