Eritelty taloussuunnitelma

Eritelty taloussuunnitelma

Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita:

Eritellyt taloussuunnitelmat

Eritellyn taloussuunnitelman määrittäminen

Kustannussuunnitelmien ja budjettien näkymien näyttäminen

Kustannussuunnitelmat

Hyötysuunnitelmat

Budjettisuunnitelmat

Taloussuunnitelmien kopioiminen

Esimerkki: Taloussuunnitelman tietojen kopioiminen

Eritellyt taloussuunnitelmat

Eriteltyjen taloussuunnitelmien avulla voit arvioida investointiensi rahoitusta käyttämällä kustannussuunnitelmia. Voit hankkia rahoitukselle hyväksynnän käyttämällä budjettisuunnitelmia. Osana hyväksyntäprosessia voit myös liittää kustannussuunnitelmat budjettisuunnitelmiin investointien hyötyjen arvioimiseksi.

Lisätietoja:

Taloussuunnitelman yhteenveto

Kustannussuunnitelmat

Budjettisuunnitelmat

Eritellyn taloussuunnitelman määrittäminen

Varmista ensin seuraavat seikat ennen taloussuunnitelman luomista:

• Kokonaisuus on olemassa.
• Tilikausien ajanjaksot on määritetty ja aktivoitu kokonaisuustasolla.
• Investointi on olemassa.

  Lisätietoja on Projektinhallinnan käyttöoppaassa.

• Investointi on taloushallinnon käyttöönottama.

  Lisätietoja on Projektinhallinnan käyttöoppaassa.

• Käyttäjillä on taloussuunnitelman käyttöön tarvittavat käyttöoikeudet.

Kustannussuunnitelmien ja budjettien näkymien näyttäminen

Kustannus- tai budjettisuunnitelman tiedoille on käytettävissä seuraavat näkymät:

• Investointivaluutta-näkymä: Tämä näkymä sisältää vain valitun kustannussuunnitelman tai budjetin tiedot. Näkymä ei sisällä alitietoja. Näkymä esittää kustannus- ja tuottotiedot investoinnin paikallisessa valuutassa. Ryhmittelyattribuutit esitetään erillisissä sarakkeissa. Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit muokata näkymää.
• Laskutusvaluutta-näkymä: Tämä näkymä on sama kuin Investointivaluutta-näkymä, mutta kustannus- ja tuottotiedot näytetään laskutusvaluutassa ennalta määritetyn vaihtokurssin mukaan. Laskutusvaluutta-näkymä on käytössä monivaluuttajärjestelmässä, jossa laskutusvaluutta on eri kuin investoinnin paikallinen valuutta.

  Laskutuslaskelmissa käytetty vaihtokurssi riippuu seuraavista asioista:

  • investoinnin valuutta tai kokonaisuuden paikallinen valuutta sekä investoinnin talousominaisuuksissa määritetty laskutusvaluutta
  • investoinnin talousominaisuuksissa määritetyn tapahtumatyypin (esimerkiksi työtapahtuma tai materiaalitapahtuma) käyttämän vaihtokurssin tyyppi. Tälle käytetään aina keskimääräistä vaihtokurssia.

    Seuraavat laskutukseen liittyvät laskennat käynnistyvät, kun jonkin rivin taloussuunnitelman kustannukset tai tuotot muuttuvat:

    • Laskutuskustannukset lasketaan kaavalla Kustannus * Vaihtokurssi.
    • Laskutustuotto lasketaan kaavalla Tuotto * Vaihtokurssi.
    • Kokonaiskustannukset ovat laskutuskustannusten yhteenlaskettu summa.
    • Kokonaistuotto on laskutustuottojen yhteenlaskettu summa.

    Vaihtokurssissa tai laskutusvaluutassa tapahtuva muutos ei käynnistä laskutusmäärien uudelleenlaskentaa.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa investointi.
2. Avaa Taloussuunnitelmat-valikko ja valitse sitten Kustannussuunnitelmat, Hyötysuunnitelmat tai Budjettisuunnitelmat.

   Suunnitelmien luettelosivu aukeaa.

3. Avaa suunnitelman tiedot napsauttamalla suunnitelman nimeä.
4. Valitse haluamasi näkymä Näytä-alasvetovalikosta.

Kustannussuunnitelmat

Kustannussuunnitelmat ovat vaihtoehto talousyhteenvedoille, kun halutaan luoda eritelty suunnitelma, joka kattaa yhtä tilikauden ajanjaksoa pidemmän ajanjakson. Voit seurata suunniteltuja kustannuksia, toteutuneita kustannuksia ja variansseja koko investoinnin elinkaaren ajalta. Lisäksi voit eritellä tietoja erilaisten ryhmittelyattribuuttien tai kriteerien mukaan. Voit määrittää kustannussuunnitelman alusta lähtien tai täyttää sen automaattisesti ja lähettää sen hyväksyttäväksi investointibudjetina.

CA Clarity PPM -kustannussuunnittelun avulla voit helpottaa organisaatiosi taloussuunnitteluprosessia ja varmistaa, että toivottuja standardeja noudatetaan.

Kustannussuunnitelma koostuu seuraavista osista:

• nykyinen suunnitelma
• Ryhmittelyattribuutit
• rivinimikkeen tiedot.

Voit määrittää kustannussuunnitelman näyttämään seuraavat tuottokentät. Nämä kentät eivät ole käytettävissä oletusarvoisesti. Näissä kentissä näkyy arvoja vain, jos järjestelmässä on siirrettyjä tapahtumia.

Lisätietoja on Studio-kehittäjän oppaassa.

Toteutuneet yksiköt

Näyttää nimetyn ajanjakson koostetut toteutuneet yksiköt.

Toteutuneet kustannukset

Näyttää nimetyn ajanjakson koostetut toteutuneet kustannukset, jotka lasketaan kaavalla Toteutuneet yksiköt * Kustannukset.

Todellinen tuotto

Näyttää nimetyn ajanjakson koostetun laskutushinnan, joka lasketaan kaavalla Toteutuneet yksiköt * Hinta.

Kustannusvarianssi

Näyttää kustannusten ja toteutuneiden kustannusten välisen eron.

Tuottovarianssi

Näyttää tuoton ja toteutuneen tuoton välisen eron.

Yksiköiden varianssi

Näyttää yksiköiden ja toteutuneiden yksiköiden välisen eron.

Lisätietoja:

Esimerkki: Kustannussuunnitelman hallinta

Taloussuunnitelman yhteenveto

Nykyinen suunnitelma

Kustannussuunnitelmatietojen ryhmittely

Nykyinen suunnitelma

Nykyinen suunnitelma (POR) on kustannussuunnitelma, jota on tarkoitus käyttää investoinnin budjettisuunnitelmana. Jos hyväksytty budjettisuunnitelma on olemassa, voit käyttää nykyistä suunnitelmaa uuden budjettisuunnitelman luomiseen. Ensimmäisestä investoinnille luomastasi kustannussuunnitelmasta tulee oletusarvoisesti projektin nykyinen suunnitelma. Voit vaihtaa minkä tahansa suunnitelman nykyiseksi suunnitelmaksi ja lähettää sen budjettihyväksyntään. Voit säilyttää muut kustannussuunnitelmat mahdollista myöhempää käyttöä varten. Nykyistä suunnitelmaa ei voi poistaa.

Jos lisäät investoinnin portfolioon, nykyinen kustannussuunnitelma liitetään automaattisesti kaikkiin kyseiseen investointiin liittyviin portfolioskenaarioihin. Liitos nykyiseen suunnitelmaa varmistaa, että investoinnin kustannukset sisältyvät portfolion skenaarioihin. Jos myöhemmin vaihdat investoinnin nykyistä suunnitelmaa, portfoliossa käytetään uutta nykyistä suunnitelmaa, jos investoinnille ei ole olemassa hyväksyttyä budjettia. Kun budjetti on hyväksytty, nykyisen suunnitelman vaihtamisella ei ole vaikutusta investoinnin talousyhteenvetosivuilla näytettävään arvoon. Talousyhteenvedossa näkyy sama arvo kuin portfoliossa.

Lisätietoja:

Nykyisen suunnitelman luominen

Kustannussuunnitelmien määrittäminen manuaalisesti

Kustannussuunnitelmat

Budjettisuunnitelmat

Esimerkki: Kustannussuunnitelman hallinta

Kustannussuunnittelu alkaa investointitasolta ja etenee useiden kustannusten ennakointi- ja arviointi-iteraatioiden kautta lopulliseksi hyväksytyksi budjetiksi. Investointibudjetit koskevat aluksi osastotasoa ja sitten haluttaessa korkeampia tasoja. Suunnitteluprosessin selkeyttämiseksi controller voi luoda standardit, joita noudattaen koko organisaation kustannukset kerätään ja eritellään. Nämä standardit varmistavat, että kaikki kustannukset tunnistetaan helposti ja että ne koskevat oikeita organisaatiotasoja. Controller voi ottaa käyttöön standardisoituja budjetin hyväksyntäprosesseja, joilla yksittäiset ja osastokohtaiset budjetit tarkistetaan ja hyväksytään.

Seuraavassa on esimerkki kustannussuunnitelmien hallinnasta controllerin määrittämien standardien pohjalta. Kun rahoitusjohtaja hyväksyy kustannussuunnitelman, se muuttuu investoinnin budjettisuunnitelmaksi.

1. Controller määrittää entiteettitasolla yleiset oletusstandardit, jolloin järjestelmä ehdottaa käyttäjälle suositeltavaa kustannussuunnitelmarakennetta.
2. Projektipäällikkö
   • luo budjetin arvioina käytettävät investoinnin kustannussuunnitelmat
   • määrittää tietyn kustannussuunnitelman käytettäväksi nykyisenä suunnitelmana
   • liittää nykyisen suunnitelman hyötysuunnitelmaan niin haluttaessa
   • lähettää nykyisen suunnitelman hyväksyttäväksi budjettitasolla
   • tai vaihtoehtoisesti liittää hyötysuunnitelman lähetettyyn budjettiin.
3. Rahoitusjohtaja tai muu sovittu vastuuhenkilö hyväksyy lähetetyn kustannussuunnitelman budjettisuunnitelmaksi tai hylkää sen.

Lisätietoja:

Kokonaisuuksien luominen

Kustannussuunnitelmien luominen

Nykyisen suunnitelman luominen

Hyötysuunnitelmien liittäminen kustannussuunnitelmiin

Kustannussuunnitelmien lähettäminen budjettisuunnitelmiksi

Lähetettyjen budjettisuunnitelmien hyväksyminen tai hylkääminen

Kustannussuunnitelmatietojen ryhmittely

Voit ryhmitellä kustannussuunitelmatietoja erilaisten attribuuttien tai kriteerien mukaan. Voit myös tarkastella nimettyjä ajanjaksoja koskevia tietojen erittelyitä. Kustannussuunnitelman rivinimikkeiden tietojen rakenne määräytyy näiden ryhmittelyattribuuttien ja valittujen ajanjaksojen perusteella.

Controller voi määrittää yleiset oletusarvoiset ryhmittelyattribuutit kokonaisuuden määrittämisen yhteydessä. Projektipäällikkö voi muutta oletusarvoisia attribuutteja, kun hän määrittää kustannussuunnitelman alkuperäistä laajuutta investointitasolla. Vain suunnitelman alkuperäisen laajuuden yhteydessä määrittämäsi ryhmittelyattribuutit ovat valittavissa, kun lisäät rivinimikkeiden tietoja. Kullekin ryhmittelyattribuutille on valittava yksi tai useampi arvo. Vaihtoehtoisesti voit valita asetuksen, jossa rivinimikkeiden tiedot täytetään automaattisesti. Järjestelmä luo rivinimikkeiden tietorivin kullekin ryhmittelyattribuuttien yksilölliselle yhdistelmälle.

Huomautus: Jos jätät jonkin tietyn ryhmittelyattribuutin valitsematta, kun määrität kustannussuunnitelmaa, se piilotetaan kustannussuunnitelmasivuilla mutta on yhä valittavissa määrityssivuilla. Attribuutin voi piilottaa manuaalisesti, vaikka sivua ei olisi määritetty.

Lisätietoja:

Esimerkki: Rivin tietojen määrittäminen ryhmittelyattribuuttien avulla

Kokonaisuuksien luominen

Kustannussuunnitelmien luominen

Voit luoda kustannussuunnitelman

• määrittämällä kustannussuunnitelman manuaalisesti
• täyttämällä kustannussuunnitelman automaattisesti.

Lisätietoja:

Kustannussuunnitelmien muokkaaminen

Taloushallinnon prosessit

Kustannussuunnitelmien määrittäminen manuaalista määritystä varten

Sinun on luotava kustannussuunnitelma, ennen kuin voit määrittää siihen tietoja. Voit täyttää kustannussuunnitelman manuaalisesti tekemällä seuraavat toimet:

• Luo aktiiviset tilikauden jaksot.
• Ota taloushallinto käyttöön investoinnissa.

  Lisätietoja on Projektinhallinnan käyttöoppaassa.

  tai

  Katso IT-palvelunhallinnan käyttöoppaasta lisätietoja.

Esimerkki: Rivin tietojen määrittäminen ryhmittelyattribuuttien avulla

Tässä esimerkissä näytetään, miten kustannussuunnitelman rivien tietorivit luodaan käytettävissä olevista ryhmittelyattribuuteista valittujen arvojen perusteella.

1. Juha toimii Forward, Inc.:llä ARP-projektin projektipäällikkönä. Hän luo kustannussuunnitelman ja valitsee seuraavat ryhmittelyattribuutit:
   • Location
   • Department
2. Juha valitsee kustannussuunnitelman tiedoissa oleville ryhmittelyattribuutille seuraavat arvot:
   • Sijainti: Helsinki ja Tampere
   • Osasto: Ohjelmistokehitys ja IT

   Järjestelmä luo rivien tietorivit kunkin valitun sijainnin ja osaston yhdistelmän perusteella.

   Juha voi nyt määrittää yksikkö- ja kustannusarvot kullekin ajanjaksolle ja tarkastella kunkin valitun sijainnin ja osaston yhdistelmän eriteltyä kustannussuunnitelmaa.

Lisätietoja:

Kustannussuunnitelmatietojen ryhmittely

Kustannussuunnitelmien määrittäminen manuaalisesti

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten voit määrittää kustannussuunnitelman tyhjästä. Valitse vähintään yksi ryhmittelyattribuutti ennen kustannussuunnitelman tallentamista. Ryhmittelyattribuutit, joita ei ole valittu kustannussuunnitelman ominaisuuksissa, ei näytetä rivinimikkeiden tiedoissa.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta jokin investointi (esimerkiksi Projektit).

   Luettelosivu aukeaa.

2. Avaa investointi.

   Ominaisuussivu aukeaa.

3. Avaa Taloussuunnitelmat-valikko ja valitse Kustannussuunnitelmat.

   Kustannussuunnitelmien luettelo aukeaa.

4. Valitse Uusi manuaalinen suunnitelma.

   Luomissivu aukeaa.

5. Täydennä seuraavat kentät:

   Suunnitelman nimi

   Määrittää kustannussuunnitelman nimen.

   Suunnitelman ID

   Määrittää kustannussuunnitelman yksilöivän tunnuksen.

   Kuvaus

   Määrittää kustannussuunnitelman kuvauksen.

   Period Type

   Määrittää suunnitelman ajanjakson tyypin.

   Oletusarvo: Kokonaisuustason suunnitelman oletuksissa määritetty ajanjakson tyyppi. Jos suunnitelman oletuksiin ei ole määritetty ajanjakson tyyppiä, arvoksi täytetään kokonaisuuden ominaisuuksissa oleva ajanjakson tyyppi.

   Arvot: 13 jaksoa, Viikoittain, Puolikuukausittain, Kuukausittain, Neljännesvuosittain ja Vuosittain

   Suunnitelman alkamisjakso

   Määrittää kustannussuunnitelman tilikauden alkamisjakson.

   Oletusarvo: Kokonaisuustason suunnitelman oletuksissa määritetty alkamisjakso. Jos suunnitelman oletuksiin ei ole määritetty alkamisjaksoa, alkamisjakso perustuu kokonaisuuden ajanjakson tyyppiin ja projektin alkamispäivään. Jos projektin alkamis- ja päättymispäiville ei löydy aktiivista ajanjaksoa, oletusarvoista alkamisjaksoa ei näytetä.

   Suunnitelman päättymisjakso

   Määrittää kustannussuunnitelman tilikauden päättymisjakson.

   Oletusarvo: Kokonaisuustason suunnitelman oletuksissa määritetty päättymisjakso. Jos suunnitelman oletuksiin ei ole määritetty päättymisjaksoa, alkamisjakso perustuu kokonaisuuden ajanjakson tyyppiin ja projektin päättymispäivään. Jos projektin alkamis- ja päättymispäiville ei löydy aktiivista ajanjaksoa, oletusarvoista päättymisjaksoa ei näytetä.

   Hyötysuunnitelma

   Määrittää kustannussuunnitelmaan liitetyn hyötysuunnitelman.

   Valuutta

   Näyttää kokonaisuuden paikallisen valuutan.

   Nykyinen suunnitelma

   Ilmaisee, onko tämä kustannussuunnitelma nykyinen suunnitelma.

   Grouping Attributes

   Määrittää luokat, joiden avulla määritetään kustannussuunnitelman rivinimikkeiden tietojen rakenne.

   Oletusarvo: Kokonaisuustason suunnitelman oletuksissa määritetyt ryhmittelyattribuutit

6. Tallenna muutokset ja valitse Tiedot.

   Kustannussuunnitelman tietosivu aukeaa.

7. Valitse Lisää.

   Ryhmittelyattribuuttien luettelosivu aukeaa.

8. Valitse kullekin ryhmittelyattribuutille yksi tai useampi arvo ja valitse sitten Tallenna.

   Järjestelmä luo rivinimikkeiden tietorivin kullekin ryhmittelyattribuuttien yksilölliselle yhdistelmälle.

9. Tarkista tai täydennä seuraavat kentät tarpeen mukaan: Yhteenlaskettuja arvoja näyttäviä ei voi muokata.

   Kokonaiskustannukset

   Näyttää kokonaiskustannukset kullekin ajanjaksolle määritettyjen kustannusten perusteella.

   Yksiköitä yhteensä

   Näyttää yksiköiden kokonaismäärän kullekin ajanjaksolle määritettyjen yksiköiden perusteella.

   Tuotto yhteensä

   Näyttää kokonaistuoton kullekin ajanjaksolle määritetyn tuoton perusteella.

   %:a yhteensä

   Näyttää kyseisen rivinimikkeen tietojen prosenttiosuuden kokonaiskustannusten perusteella.

   Yksikön, kustannusten ja tuoton erittely

   Määrittää työsuoritteiden yksiköt, kustannukset ja tuotot kullekin kustannussuunnitelman ajanjaksolle. Työsuoritteiden yksiköt määräytyvät liitetyn investoinnin roolien tai resurssien saatavuuden perusteella.

10. Tallenna muutokset.

Lisätietoja:

Esimerkki: Kustannussuunnitelman hallinta

Kustannussuunnitelmatietojen ryhmittely

Taloushallinnon prosessit

Kustannussuunnitelmien muokkaaminen

Kustannussuunnitelmien lähettäminen budjettisuunnitelmiksi

Lähetettyjen budjettisuunnitelmien hyväksyminen tai hylkääminen

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Kun luot kustannussuunnitelman, voit halutessasi täyttää sen automaattisesti investointityöryhmän (eli resurssien tai roolien) tai tehtävien kiinnitysten tietojen perusteella. Voit myös täyttää olemassa olevan kustannussuunnitelman uudelleen automaattisesti.

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit määrittää ja täyttää kustannussuunnitelmat automaattisesti investointityöryhmän tai tehtävien kiinnitysten tietojen perusteella:

• Määritä kustannussuunnitelma automaattista täyttämistä varten.
  1. Määritä tilikauden ajanjakson tyyppi kokonaisuuden ominaisuuksista ja määritä ryhmittelyattribuutit kokonaisuuden suunnitelman oletuksiin.
  2. Määritä kustannukset ja hinnat kustannus- ja hintamatriisiin.
  3. Ota investoinnin talousominaisuudet käyttöön, liitä siihen kustannus-/hintamatriisi ja kiinnitä aktiivisia rooleja tai resursseja projektin tehtäviin.

     Huomautus: lisätietoja investointien talousattribuuttien käyttöönotosta on Projektinhallinnan käyttöoppaassa.

  4. Ota resurssin tai roolin talousominaisuudet käyttöön. Tämä toimenpide on suositeltava kustannusprojektioiden tarkkuuden parantamiseksi.

     Huomautus: lisätietoja resurssien ja roolien talousattribuuttien käyttöönotosta on Resurssien hallinnan käyttöoppaassa.

  5. Määritä ja aktivoi kustannussuunnitelmassa käytettävät ryhmittelyattribuuttien arvot.
• Kustannussuunnitelman täyttäminen automaattisesti
• Esimerkki: rivinimikkeiden tietojen täyttäminen investointityöryhmän perusteella
• Kustannussuunnitelmien automaattiseen täyttöön käytettävät säännöt ja arvot
  • Kustannussuunnitelman automaattista täyttöä koskevat säännöt
  • Kustannussuunnitelman automaattiseen täyttöön käytettävät investointityöryhmän tiedot
  • Kustannussuunnitelman automaattiseen täyttöön käytettävät tehtävien kiinnitystiedot

Lisätietoja:

Kokonaisuuksien luominen

Kustannussuunnitelmatietojen ryhmittely

Esimerkki: Rivin tietojen täyttäminen investointityöryhmän perusteella

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Voit täyttää uuden kustannussuunnitelman automaattisesti investointityöryhmän tai tehtävien kiinnitysten tietojen perusteella.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta jokin investointi.

   Luettelosivu aukeaa.

2. Avaa investointi.

   Ominaisuussivu aukeaa.

3. Avaa Taloussuunnitelmat-valikko ja valitse Kustannussuunnitelmat.

   Kustannussuunnitelmien luettelo aukeaa.

4. Avaa Toimenpiteet-valikko ja valitse Yleiset-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Uusi investoinnin työryhmältä
   • Uusi tehtävien kiinnitykseltä

   Ominaisuussivu aukeaa ja näyttää liitetyn kokonaisuuden ja investoinnin oletusarvot. Voit hyväksyä nämä oletusarvot tai muuttaa niitä.

5. Syötä kustannussuunnitelman nimi, tunnus ja kuvaus.
6. Tallenna muutokset.

   Kustannussuunnitelman tietosivu aukeaa. Myös rivinimikkeiden tietorivit täytetään automaattisesti investointityöryhmän tai tehtävien kiinnitysten tietojen perusteella.

7. (Vapaavalintainen) Avaa Toimenpiteet-valikko ja valitse Yleiset-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista kustannussuunnitelman tietojen täyttämiseksi:
   • Täytä investointityöryhmältä
   • Täytä tehtävien kiinnityksiltä
8. Tallenna muutokset.

Lisätietoja:

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Esimerkki: Rivin tietojen täyttäminen investointityöryhmän perusteella

Esimerkki: Rivin tietojen täyttäminen investointityöryhmän perusteella

Tässä esimerkissä näytetään, miten kustannussuunnitelman rivien tietorivit täytetään automaattisesti investointityöryhmän kustannus- ja tuottoarvojen perusteella.

• Forward, Inc.:n projektipäällikkönä toimiva Juha luo ARP-projektille kustannussuunnitelman. Hän määrittää suunnitelman laajuuden käyttämällä seuraavia tietoja:
  • kuukausittaiset kirjanpitojaksot: 1.1.–31.3.
  • ryhmittelyattribuutit: resurssi, rooli, tapahtumaluokka.
• Juha valitsee asetuksen, jossa kustannussuunnitelman rivien rivitiedot täytetään investointityöryhmän tietojen perusteella.
• Määritetyn kustannussuunnitelman laajuuden ja projektityöryhmän jäsenten arvojen perusteella järjestelmä tunnistaa seuraavan rivin potentiaaliseksi rivitietoja sisältäväksi riviksi:

• Järjestelmä siirtää talousattribuuttien arvot potentiaaliselta riviltä seuraavaan kustannus- ja hintamatriisiin, joka määrittää kustannukset rooli- ja sijaintitietojen perusteella. Huomaa, että järjestelmä siirtää kaikki talousattribuutit, joita kustannus-/hintamatriisi tukee (ei ainoastaan ryhmittelyattribuuttien arvoja).

• Järjestelmä tunnistaa arvon "83" kustannukseksi löydettyään roolin, sijainnin, tapahtumaluokan ja muiden talousattribuuttien arvot matriisin riveiltä.
• Tunnistettujen kustannuksen ja potentiaalisen rivin perusteella järjestelmä luo kustannussuunnitelmaan seuraavan rivitietoja sisältävän rivin:

Lisätietoja:

Kustannussuunnitelmatietojen ryhmittely

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Kustannussuunnitelman automaattista täyttöä koskevat säännöt

Seuraavat säännöt kuvaavat kustannussuunnitelmien automaattista täyttämistä:

• Alkamis- ja päättymisjaksot perustuvat liitetyn kokonaisuuden tilikauden ajanjakson tyyppiin, ja alkamis- ja päättymispäivät perustuvat liitetyn investoinnin päivämääriin.
• Ryhmittelyattribuutit perustuvat liitetyn kokonaisuuden oletusarvoisiin ryhmittelyattribuutteihin. Jos kokonaisuudessa ei ole määritetty ryhmittelyattribuutteja, voit määrittää ne kustannussuunnitelmassa.
• Ryhmittelyattribuuttien arvot perustuvat investointityöryhmään tai tehtävien kiinnityksiin.
• Resurssien kustannukset ja tuotot perustuvat kustannuksiin ja hintoihin, jotka on määritetty investointiin liitettyyn kustannus- ja hintamatriisiin. Jos matriisiin ei ole määritetty hyöty- ja kustannustietoja kustannussuunnitelman jollekin ajanjaksolle, näyttöön tulee virheilmoitus.
• Matriisi liitetään investointiin asianmukaisessa osassa. Liitä esimerkiksi henkilötyön matriisi Henkilötyötapahtuman hinnat -osassa.
• Työyksiköt perustuvat kaikkien roolien tai resurssien työyksiköiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään. Roolit tai resurssit kuuluvat investointityöryhmään tai tehtävän kiinnitykseen, jolla on samat ryhmittelyattribuuttien arvot kuin rivinimikkeen tietorivillä.

Seuraavat säännöt kuvaavat rivinimikkeiden tietorivien automaattista täyttämistä:

• Kun tietoja täytetään automaattisesti investointityöryhmän perusteella, jokainen työryhmän jäsen on ehdokasrivi. Jos kuitenkin kahdella työryhmän jäsenellä on samat ryhmittelyattribuuttien arvot, rivinimikkeiden tietorivejä luodaan vain yksi. Se edustaa kumpaakin työryhmän jäsentä. Jos ryhmittely on esimerkiksi tehty tapahtumaluokan ja osaston mukaan ja kahdella työryhmän jäsenellä on sama tapahtumaluokka ja osasto, tuote luo vain yhden rivinimikkeiden tietorivin. Rivi edustaa kummankin tietueen summaa, koska jokaisella rivinimikkeiden tietorivillä on oltava yksilöllinen ryhmittelyattribuuttien arvojen yhdistelmä.
• Tuote korvaa manuaalisesti luotujen rivien kustannus-, tuotto- ja yksikkötiedot vain, jos rivin ryhmittelyattribuutit ovat olemassa myös investoinnissa.

Kustannussuunnitelman automaattiseen täyttöön käytettävät investointityöryhmän tiedot

Kun täytät kustannussuunnitelman automaattisesti investoinnin työryhmätietojen perusteella, järjestelmä täyttää kustannussuunnitelmaan seuraavat investoinnin työryhmän tiedot. Jos arvoa ei ole määritetty työryhmän jäsenelle, järjestelmä joko käyttää investoinnin vastaavaa arvoa tai jättää kentän tyhjäksi.

* Rooli-attribuutille noudettu rooli.

Lisätietoja:

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Esimerkki: Rivin tietojen täyttäminen investointityöryhmän perusteella

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Kustannussuunnitelman automaattiseen täyttöön käytettävät tehtävien kiinnitystiedot

Kun täytät kustannussuunnitelman automaattisesti tehtävien kiinnitystietojen perusteella, tuote täyttää kustannussuunnitelmaan seuraavat tehtävien kiinnitysten tiedot. Jos arvoa ei ole määritetty kiinnitykselle, järjestelmä joko käyttää investoinnin vastaavaa arvoa tai jättää kentän tyhjäksi.

^* Rooli-attribuutille noudettu rooli.

Lisätietoja:

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Esimerkki: Rivin tietojen täyttäminen investointityöryhmän perusteella