Las matrices están formadas por los elementos siguientes:
Es posible definir matrices de tasas/costes que se utilicen durante el procesamiento de transacciones financieras para determinar los costes y las tasas de facturación o cargo. Se pueden crear matrices de tasas y costes para tipos de recurso como trabajo, materiales, equipamiento y gastos.
Se pueden establecer matrices predeterminadas en el nivel de sistema, de entidad y de inversión. En primer lugar, CA Clarity PPM busca y aplica las matrices del nivel de inversión, continúa con las del nivel de entidad y finalmente con las del nivel del sistema. Es posible establecer ubicaciones de tasas predeterminadas tanto en el nivel de entidad como en el nivel del sistema. Si no se puede establecer la coincidencia con una matriz, se pueden introducir costes y tasas manualmente al crear las transacciones.
Se debe configurar la moneda antes de crear una matriz de costes/tasas.
Las matrices de tasas se pueden utilizar para especificar los costes directos en las inversiones. Cuando se aplican tasas de costes o facturación a transacciones, la tasa correcta aparece seleccionada de forma automática entre todas las posibles y se utiliza durante los cálculos de tasa. Es posible agregar matrices que sólo se utilicen con costes o tasas.
Las filas de la matriz controlan toda la estructura de tasas para cubrir todos los escenarios de precios. Se puede configurar una matriz de costes/tasas por proyecto.
Utilice el proceso siguiente para configurar las matrices de costes/tasas:
El mecanismo de coste más margen se utiliza para aplicar la ganancia. Los códigos de coste más margen son conjuntos de reglas de coste más margen.
Las reglas de coste más margen permiten establecer la ganancia de los costes reales o estándares. Los gestores de proyecto pueden asociar reglas de coste más margen a los proyectos para que se pueda calcular la ganancia utilizando los métodos: Multiplicador (factor), Cargas y Gastos generales.
Las reglas de coste más margen se agregan a los códigos de coste más margen para constituir el coste más margen. El coste más margen se utiliza en una matriz de costes/tasas existente.
Para activar los códigos de coste más margen, es necesario seguir el procedimiento siguiente:
Para suprimir un código de coste más margen, se debe seleccionar la casilla de verificación junto a dicho código y hacer clic en Suprimir. Si se ha utilizado un código de coste más margen en alguna transacción, dicho código no se podrá suprimir.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Define un ID único para el código de coste más margen.
Límite: 8 caracteres
Ofrece la descripción detallada del código de coste más margen.
Límite: 40 caracteres
Ofrece una descripción breve del código de coste más margen.
Límite: 15 caracteres
Define el tipo de coste al cual se aplica el código de coste más margen de la lista.
Valores:
Las reglas de costes más margen que se agregan a los códigos de coste más margen especifican las condiciones y cantidades que sea aplican en las ganancias. Las reglas de coste más margen se agregan a los códigos de coste más margen para constituir el coste más margen. El coste más margen se utiliza en una matriz de costes/tasas existente.
Para suprimir una regla de coste más margen tras haberla agregado, haga lo siguiente:
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Se mostrará la página Crear.
Define el valor inicial para el cual se invoca esta regla.
Define el tipo de ganancia que se debe aplicar al coste real o estándar.
Valor predeterminado: Porcentaje
Define el tipo de ganancia que se debe aplicar a las cargas.
Valor predeterminado: Porcentaje
Define la variable de ganancia para los gastos generales.
Valor predeterminado: Porcentaje
Muestra el intervalo de unidades a las cuales se aplican las ganancias.
Muestra a qué se aplican las ganancias (por ejemplo, coste, tasa o dato real).
Define el final del intervalo empleado para invocar la regla.
Define el porcentaje para el multiplicador de ganancia. Cuando se invoca esta regla de coste más margen, la cantidad del multiplicador se incluye en el cálculo para el importe total de la transacción.
Valor predeterminado: 0
Define el porcentaje de ganancia de las cargas. Las cargas son iguales al coste (real o estándar) multiplicado por la cantidad de cargas. Cuando se invoca esta regla de coste más margen, la cantidad de las cargas se incluye en el cálculo para la cantidad total de la transacción.
Valor predeterminado: 0
Define el porcentaje de ganancia de gastos generales. Los gastos generales son los costes operativos de los negocios y equivalen al coste (real o estándar) multiplicado por el importe de los gastos generales. Cuando se invoca esta regla de coste más margen, la cantidad de los gastos generales se incluye en el importe total de la transacción.
Valor predeterminado: 0
Se deben crear tantas matrices de costes como sea necesario para cada entidad. Una vez se han definido las propiedades generales, se deben asignar columnas a la matriz.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Gestionar matriz.
Aparece la página Propiedades.
Define el nombre único para la matriz.
Límite: 40 caracteres
Define el tipo de matriz como de costes/tasas.
Define la moneda predeterminada para esta matriz. Este campo sólo aparece si la opción Múltiples monedas está activada.
Valor predeterminado: Moneda del sistema
Define la ubicación utilizada en la matriz.
Define la entidad utilizada en la matriz.
Especifica si esta matriz está restringida a usuarios determinados.
Valor predeterminado: desactivado
Define cualquier tipo de información adicional que resulte específica para esta matriz.
Es posible establecer condiciones en las que se aplican las tasas. Se pueden asignar y eliminar, ordenar y reordenar hasta diez columnas de la matriz de costes/tasas. A medida que se procesan transacciones, las columnas de la matriz se utilizan para determinar las tasas y los costes.
El orden de las columnas determina la ponderación y el filtro que controlan las tasas. Cuando se nombra una matriz durante el procesamiento de transacciones, las columnas se leen de izquierda a derecha. Por ejemplo, si la primera columna es Cliente y la segunda es Proyecto, sólo se ejecutarán contra esta matriz los proyectos asociados al cliente seleccionado.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Se asignarán las columnas a la matriz de costes/tasas.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la página Editar filas de matriz.
Aparecerán las propiedades de fila de la matriz.
Define el inicio del intervalo de fechas efectivo para esta fila. Se aplicarán las tasas y costes de esta matriz a todas las transacciones procesadas dentro del intervalo
Define el fin del intervalo de fechas efectivo para esta fila.
Define la tasa de facturación aplicada a la transacción. Es obligatorio introducir un valor de al menos 0.00. Si se introduce una tasa de facturación por encima de 0.00, se agregará una matriz de tasas.
Para equipamiento, materiales y gastos, la tasa equivale a cantidad. Por ejemplo, si el coste de un servidor es 1.000.00 dólares, la tasa queda configurada en 1.
Define el coste estándar asociado con cualquier transacción que coincida con los criterios establecidos en la matriz. El coste estándar se aplica en la generación de informes de coste.
Define el coste real asociado con cualquier transacción que coincida con los criterios establecidos en la matriz. El coste real se aplica durante la facturación.
Especifica la moneda para la fila de la matriz. Este valor puede ser diferente para cada fila de la matriz y se asigna cuando se produce una coincidencia de transacción. Sólo se muestra cuando se utiliza la opción Múltiples monedas.
Valor predeterminado: Moneda predeterminada de la matriz
Especifica el código de coste más margen que se utiliza cuando una transacción coincide con los criterios establecidos en la matriz.
Cuando se aumenta una tasa, ello afecta a la matriz en conjunto. Por lo menos debe existir una fila de la matriz para que se pueda completar este procedimiento.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Editar filas de matriz.
Define el porcentaje de incremento que se debe aplicar a la tasa para el período especificado.
Define el porcentaje de incremento que se debe aplicar al coste estándar para el período especificado.
Define el porcentaje de incremento que se debe aplicar al coste real para el período especificado.
Define el inicio del intervalo de fechas para las filas de la matriz afectadas por la modificación de la tasa.
Define el fin del intervalo de fechas para las filas de la matriz afectadas por la modificación de la tasa.
Define el inicio del intervalo de fechas efectivo para esta nueva fila de la matriz.
Define el fin del intervalo de fechas efectivo para esta nueva fila de la matriz.
Las tasas tienen en cuenta las fechas. Cuando se copian filas de una matriz, las fechas no pueden solaparse.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Define el inicio del intervalo de fechas efectivo para esta fila. Se aplicarán las tasas y costes de esta matriz a todas las transacciones procesadas dentro del intervalo
Define el fin del intervalo de fechas efectivo para esta fila.
Define la tasa de facturación aplicada a la transacción. Es obligatorio introducir un valor de al menos 0.00. Si se introduce una tasa de facturación por encima de 0.00, se agregará una matriz de tasas.
Para equipamiento, materiales y gastos, la tasa equivale a cantidad. Por ejemplo, si el coste de un servidor es 1.000.00 dólares, la tasa queda configurada en 1.
Define el coste estándar asociado con cualquier transacción que coincida con los criterios establecidos en la matriz. El coste estándar se aplica en la generación de informes de coste.
Define el coste real asociado con cualquier transacción que coincida con los criterios establecidos en la matriz. El coste real se aplica durante la facturación.
Especifica la moneda para la fila de la matriz. Este valor puede ser diferente para cada fila de la matriz y se asigna cuando se produce una coincidencia de transacción. Sólo se muestra cuando se utiliza la opción Múltiples monedas.
Valor predeterminado: Moneda predeterminada de la matriz
Especifica el código de coste más margen que se utiliza cuando una transacción coincide con los criterios establecidos en la matriz.
Cuando se copia una matriz de costes/tasas se agrega una nueva matriz utilizando las propiedades definidas para la matriz existente.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define el nombre único para la matriz.
Límite: 40 caracteres
Especifica el tipo de matriz.
Valores: Coste/tasa
Define la moneda predeterminada para esta matriz. Este campo sólo aparece si la opción Múltiples monedas está activada.
Valor predeterminado: Moneda del sistema
Define la ubicación utilizada en la matriz.
Define la entidad utilizada en la matriz.
Especifica si esta matriz está restringida a usuarios determinados.
Valor predeterminado: desactivado
Define cualquier tipo de información adicional que resulte específica para esta matriz.
Muestra el número de columnas en la matriz.
Muestra el número de filas en la matriz.
Aparecerá la página Asignar columnas.
Aparecerá la página de finalización.
Se creará una nueva copia de la matriz de costes/tasas.
Las matrices que están siendo visualizadas o modificadas por un usuario quedan bloqueadas, y por lo tanto ningún otro usuario podrá visualizarlas o modificarlas.
A continuación, realice los siguientes pasos:
|
Copyright © 2013 CA.
Todos los derechos reservados.
|
|