Matice se skládá z následujících prvků:
Můžete definovat matici sazeb/nákladů, která se použije při zpracování finančních transakcí k určení nákladů a účtovaných sazeb. Můžete vytvořit matice nákladů a sazeb pro typy zdroje práce, materiály, vybavení a výdaje.
Můžete stanovit výchozí matice na úrovni systému, entity a investice. Aplikace CA Clarity PPM vyhledává a uplatňuje nejprve matice na úrovni investice, potom na úrovni entity a nakonec na úrovni systému. Výchozí umístění sazby můžete nastavit buď na úrovni entity, nebo systému. Pokud matici nelze spárovat, zadejte náklady a sazby ručně při vytváření transakce.
Před vytvořením matice nákladů/sazeb nastavte aktuální měnu.
Matice sazeb slouží k určení přímých nákladů investic. Při uplatňování nákladů a účtovaných sazeb u transakcí je správná sazba automaticky vybrána z nabídky možných sazeb a použita při výpočtu sazby. Matice, které se mají použít, můžete přidat pouze u nákladů nebo sazeb.
Řádky matice řídí celou strukturu sazeb a pokrývají tak všechny možné scénáře stanovení ceny. Ke každému projektu můžete nastavit jednu matici nákladů/sazeb.
Chcete-li nastavit matice nákladů/sazeb, postupujte takto:
Mechanismus zvýšených nákladů se používá při použití marží. Kód zvýšených nákladů je sada pravidel pro zvýšené náklady.
Pravidla pro zvýšené náklady umožňují uplatnit marži u skutečných nebo standardních nákladů. Manažeři projektu mohou ke svým projektům přidružit pravidla pro zvýšené náklady, a umožnit tak výpočet marže pomocí metod násobiče (faktor) a režie.
Pravidla pro zvýšené náklady se přidají ke kódům, aby vznikly zvýšené náklady. Zvýšené náklady se používají ve stávajících maticích nákladů/sazeb.
Chcete-li povolit kódy pro zvýšené náklady, je třeba:
Chcete-li odstranit kód pro zvýšené náklady, zaškrtněte políčko u vybraného kódu a klikněte na tlačítko Odstranit. Kód pro zvýšené náklady nelze odstranit, pokud byl použit v nějaké transakci.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka vlastností.
Definuje jedinečné ID kódu pro zvýšené náklady.
Omezení: 8 znaků
Definuje podrobný popis kódu pro zvýšené náklady.
Omezení: 40 znaků
Definuje stručný popis kódu pro zvýšené náklady.
Omezení: 15 znaků
Definuje typ nákladů, pro které platí kód pro zvýšené náklady ze seznamu.
Hodnoty:
Pravidla, která přidáte ke kódům pro zvýšené náklady, určují podmínky a částky, které se uplatňují u marží. Pravidla pro zvýšené náklady se přidají ke kódům, aby vznikly zvýšené náklady. Zvýšené náklady se používají ve stávajících maticích nákladů/sazeb.
Chcete-li odstranit pravidlo pro zvýšené náklady po jeho přidání, postupujte takto:
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka vlastností.
Zobrazí se stránka vytváření.
Definuje počáteční hodnoty, pro které se dané pravidlo uplatňuje.
Definuje typ marže, který se má uplatnit pro skutečné nebo standardní náklady.
Výchozí: Procento
Definuje typ marže, který se má uplatnit pro režii.
Výchozí: Procento
Definuje proměnnou marže pro režii.
Výchozí: Procento
Zobrazí rozsah jednotek, pro které platí marže.
Zobrazí položky, pro které platí marže (například náklady, sazba nebo skutečné).
Definuje konec rozsahu uplatnění pravidla.
Definuje procento pro marži násobiče. Je-li uplatňováno pravidlo pro zvýšené náklady, je částka násobiče zahrnuta do výpočtu celkové částky transakce.
Výchozí hodnota: 0
Definuje procento pro marži režie. Režie se rovná nákladům (skutečné nebo standardní) krát částka režie. Je-li uplatňováno pravidlo pro zvýšené náklady, je částka režie zahrnuta do kalkulace celkové částky transakce.
Výchozí hodnota: 0
Definuje procento pro marži režie. Režie jsou provozní náklady podniku a rovná se nákladům (skutečné nebo standardní) krát částka režie. Je-li uplatňováno pravidlo pro zvýšené náklady, je částka režie zahrnuta do celkové částky transakce.
Výchozí hodnota: 0
Vytvořte u každé entity tolik matic nákladů, kolik je třeba. Až nadefinujete obecné vlastnosti, přiřaďte k matici sloupce.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka pro správu matice.
Zobrazí se stránka vlastností.
Definuje jedinečný název matice.
Omezení: 40 znaků
Definuje typ matice – Náklady nebo Sazba.
Definuje výchozí měnu pro tuto matici. Toto pole se zobrazí, pouze když je povoleno více měn.
Výchozí: Systémové měna
Definuje umístění použité v matici.
Definuje entitu použitou v matici.
Určuje, zda je matice omezená pouze pro určité uživatele.
Výchozí: Nezaškrtnuto
Definuje všechny další informace týkající se určité matice.
Můžete stanovit podmínky, za kterých se budou sazby uplatňovat. V matici nákladů/sazeb můžete použít až deset sloupců – přiřazovat je, odebírat, uspořádat a měnit pořadí. Při zpracování transakcí se sloupce matice používají k určení sazeb a nákladů.
Pořadí sloupců určuje váhu hodnot a filtrování, které udávají sazby. Je-li matice pojmenována v průběhu zpracování transakce, budou se sloupce číst zleva doprava. Pokud je například první sloupec „Klient“ a druhý „Projekt“, budou pro tuto matici nákladů/sazeb spuštěny pouze projekty přidružené ke klientovi.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka vlastností.
Sloupce jsou přiřazeny k matici nákladů/sazeb.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka vlastností.
Zobrazí se stránka pro úpravu řádků matice.
Zobrazí se vlastnosti řádků matice.
Definuje začátek období platnosti pro tento řádek. Pro každou transakci zpracovanou v tomto období budou použity sazby/náklady z této matice.
Definuje konec období platnosti pro tento řádek.
Definuje účtovací sazbu použitou pro tuto transakci. Minimální požadovaná hodnota je 0,00. Zadáte-li účtovací sazbu vyšší než 0,00, bude přidána matice sazeb.
U vybavení, materiálů a výdajů se sazba rovná množství. Pokud je například cena jednoho serveru 1 000,00 USD, tak je sazba nastavena na 1.
Definují standardní náklady přidružené k transakci, která splňuje kritéria stanovená v matici. Standardní náklady se uplatňují v hlášení nákladů.
Definuje skutečné náklady přidružené k transakci, která splňuje kritéria stanovená v matici. Skutečné náklady se použijí při účtování.
Určuje měnu pro řádek v matici. Každý řádek matice může mít odlišnou hodnotu, která je přiřazena v případě shodných transakcí. Zobrazuje se pouze, když je povoleno více měn.
Výchozí: Výchozí měna matice
Určuje kód pro zvýšené náklady, který se používá, když transakce splňuje kritéria stanovená v matici.
Zvýšení sazby se projeví v celé matici. Tento úkon vyžaduje existenci alespoň jednoho řádku.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka pro úpravu řádků matice.
Definuje procento zvýšení, které se má použít u sazby v daném období.
Definuje procento zvýšení, které se má použít u standardních nákladů v daném období.
Definuje procento zvýšení, které se má použít u skutečných nákladů v daném období.
Definuje zahájení nebo časové rozpětí pro řádky matice, ve kterých se projeví změna sazby.
Definuje dokončení nebo časové rozpětí pro řádky matice, ve kterých se projeví změna sazby.
Definuje zahájení platného časového rozpětí pro nový řádek matice.
Definuje dokončení platného časového rozpětí pro nový řádek matice.
U sazeb se rozlišuje datum. Při kopírování řádku matice se data nesmí překrývat.
Postupujte takto:
Definuje začátek období platnosti pro tento řádek. Pro každou transakci zpracovanou v tomto období budou použity sazby/náklady z této matice.
Definuje konec období platnosti pro tento řádek.
Definuje účtovací sazbu použitou pro tuto transakci. Minimální požadovaná hodnota je 0,00. Zadáte-li účtovací sazbu vyšší než 0,00, bude přidána matice sazeb.
U vybavení, materiálů a výdajů se sazba rovná množství. Pokud je například cena jednoho serveru 1 000,00 USD, tak je sazba nastavena na 1.
Definují standardní náklady přidružené k transakci, která splňuje kritéria stanovená v matici. Standardní náklady se uplatňují v hlášení nákladů.
Definuje skutečné náklady přidružené k transakci, která splňuje kritéria stanovená v matici. Skutečné náklady se použijí při účtování.
Určuje měnu pro řádek v matici. Každý řádek matice může mít odlišnou hodnotu, která je přiřazena v případě shodných transakcí. Zobrazuje se pouze, když je povoleno více měn.
Výchozí: Výchozí měna matice
Určuje kód pro zvýšené náklady, který se používá, když transakce splňuje kritéria stanovená v matici.
Kopírováním matice nákladů/sazeb přidáte novou matici s vlastnostmi definovanými pro původní matici.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka vlastností.
Definuje jedinečný název matice.
Omezení: 40 znaků
Určuje typy matice.
Hodnoty: náklady/sazby
Definuje výchozí měnu pro tuto matici. Toto pole se zobrazí, pouze když je povoleno více měn.
Výchozí: Systémové měna
Definuje umístění použité v matici.
Definuje entitu použitou v matici.
Určuje, zda je matice omezená pouze pro určité uživatele.
Výchozí: Nezaškrtnuto
Definuje všechny další informace týkající se určité matice.
Zobrazuje počet sloupců v matici.
Zobrazuje počet řádků v matici.
Zobrazí se stránka přiřazení sloupců.
Zobrazí se stránka dokončení.
Vytvoří se nová kopie matice nákladů/sazeb.
Matice, které jsou právě používány či měněny, jsou zamčené, proto je jiní uživatelé nemohou zobrazovat ani měnit.
Postupujte takto:
|
Copyright © 2013 CA.
Všechna práva vyhrazena.
|
|