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Como configurar uma entidade financeira

Para ativar e usar a gestão financeira, primeiro configure uma entidade para definir a estrutura financeira interna da sua organização. Configurar a entidade oferece os seguintes benefícios:

• Um processo de planejamento financeiro padronizado para todos os investimentos.
• Visibilidade de como os custos de investimento são controlados.

Exemplo: configuração de uma entidade para planejamento financeiro

O gerente financeiro de uma empresa define de TI configura uma entidade financeira para fornecer aos gerentes de investimento a estrutura básica para criar planos financeiros detalhados.

O gerente financeiro define as seguintes classes financeiras para categorizar as informações da empresa para o processamento financeiro:

• Classes de recursos para diferenciar os recursos internacionais dos locais.
• Classes de transações para categorizar tipos de consultoria, de desenvolvimento e de transação de mão-de-obra de vendas.

Para permitir o planejamento de custo com base em períodos mensais, o gerente financeiro seleciona um tipo de período fiscal mensal de 1 de janeiro a 31 de dezembro.

O gerente financeiro, em seguida, seleciona os seguintes atributos de agrupamento para orientar a estrutura de todos os itens de linha do plano de custo de investimento:

• Recurso
• Função
• Classe de transação

O diagrama a seguir descreve como o gerente financeiro configura uma entidade financeira:

Siga estas etapas:

1. Verificar os pré-requisitos.
2. Criar classes financeiras.
3. Criar períodos fiscais para a entidade.
4. Ativar períodos fiscais.
5. Criar padrões de plano.

Verificar os pré-requisitos

Antes de configurar uma entidade financeira, preencha os seguintes pré-requisitos:

Entender

Verifique se entende os seguintes conceitos da gestão financeira:

• Planejamento de custo versus horas trabalhadas, ciclos de calendário fiscal, períodos fiscais e como eles são definidos em sua organização.
• Os resultados desejados para qualquer tipo de configuração. Após começar a usar os dados configurados para criar dados de instância, não será possível alterar a configuração. Por exemplo, não é possível excluir períodos fiscais, unidades de ORG de departamento ou local nem classificações financeiras que o aplicativo está usando.
• Como você deseja configurar sua estrutura organizacional usando a entidade e as unidades do organograma (ORG) do departamento e do local. A organização é importante, porque quando você usa o aplicativo ou gera relatórios, as informações são agrupadas pelo resultado desejado.
• Como as suas configurações, classificações e definições afetam o fluxo de dados para o processamento de cobranças reversas e integrações de terceiros.

Criar o ORG e a entidade

Verifique se criou a configuração a seguir:

• Uma configuração de moeda múltipla com uma moeda do sistema de ativação.
• Um ORG de departamento financeiro e local financeiro.
• Uma entidade associada ao ORG de departamento financeiro e local financeiro.
• Unidades ORG de departamento e local para a entidade que estão associadas uma à outra.

Atributos de agrupamento

Determine os critérios para agrupar os dados de planejamento financeiro. Estabelecer atributos de agrupamento para detalhes de item de linha do plano de custo.

Exemplo: atributos de agrupamento

• Tipo de custo. Inclui itens de linha separados para custos operacionais e de capital.
• Código de encargo. Inclui diferentes tipos de custos operacionais e de capital, como custos operacionais fixos ou variáveis.