Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Informacje o planach kosztów › Informacje o automatycznym wypełnianiu planów kosztów

Informacje o automatycznym wypełnianiu planów kosztów

Podczas tworzenia planu kosztów można go wypełnić automatycznie przy użyciu wartości pobranych z przydziałów zadań lub danych zespołu ds. inwestycji (czyli zasobów lub ról). Automatyczne wypełnianie planu kosztów pozwala zaoszczędzić czas.

Istniejący plan kosztów również można ponownie wypełnić.

Wartości są automatycznie wypełniane w planie kosztów na podstawie następujących, wstępnie zdefiniowanych atrybutów finansowych:

• Okresy rozpoczęcia i zakończenia są oparte na typie okresu rozliczeniowego skojarzonej jednostki oraz datach rozpoczęcia i zakończenia skojarzonej inwestycji.

  Uwaga: Podczas automatycznego wypełniania do określania aktywnych okresów obrachunkowych zdefiniowanych dla skojarzonej jednostki używane są daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Wszystkie okresy obrachunkowe są wypełniane bez uwzględniania daty zablokowania zdefiniowanej w wartościach domyślnych planu jednostki.

• Atrybuty grupowania są oparte na domyślnych atrybutach grupowania zdefiniowanych dla skojarzonej jednostki. Jeśli nie zdefiniowano domyślnych atrybutów grupowania dla jednostki, można zdefiniować te atrybuty w planie kosztów.
• Wartości atrybutów grupowania są oparte na danych z zespołu ds. inwestycji lub przydziałach zadań.
• Koszty i przychody zasobów są oparte na kosztach oraz stawkach zdefiniowanych w macierzy kosztów/stawek finansowych, która jest skojarzona z inwestycją. Upewnij się, że istnieje macierz kosztów/stawek obejmująca cały czas trwania inwestycji, z którą powiązany jest plan kosztów. Jeśli w macierzy nie zdefiniowano kosztu/stawki dla okresu inwestycji, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
• Macierz jest skojarzona z inwestycją w odpowiedniej sekcji. Na przykład w przypadku robocizny macierz należy skojarzyć w sekcji Stawki transakcji dla robocizny.
• Jednostki pracy są oparte na sumie jednostek pracy wszystkich ról lub zasobów. Role lub zasoby pochodzą z zespołu ds. inwestycji albo przydziału zadania z takimi samymi wartościami atrybutów grupowania jak w wierszu szczegółów pozycji.
• W przypadku wypełniania na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji każdy członek zespołu jest w wierszu kandydującym. Jeśli jednak dwaj członkowie zespołu mają takie same wartości atrybutów grupowania, zostanie utworzony tylko jeden wiersz szczegółów pozycji reprezentujący obu tych członków zespołu. Jeśli na przykład grupowanie odbywa się według atrybutów Klasa transakcji i Departament, a dwaj członkowie zespołu mają tę samą klasę transakcji i departament, zostanie utworzony jeden wiersz szczegółów pozycji planu kosztów. Wiersz ten będzie reprezentować wartość sumaryczną obu rekordów, ponieważ każdy wiersz szczegółów musi zawierać unikatową kombinację wartości atrybutów grupowania.
• Koszt, przychód i liczby jednostek w wierszach utworzonych ręcznie są zastępowane w produkcie tylko wtedy, gdy wiersz ma atrybuty grupowania istniejące w inwestycji.