Sådan konfigureres økonomistyring › Sådan konfigureres en økonomisk enhed

Sådan konfigureres en økonomisk enhed

For at aktivere og bruge økonomistyring skal du først konfigurere en enhed til at definere organisationens interne økonomiske struktur. Opsætning af enheden har følgende fordele:

• En standardiseret økonomisk planlægningsproces for alle investeringer.
• Afdækning af, hvordan investeringsomkostninger spores.

Eksempel: Konfiguration af en enhed til økonomisk planlægning

Økonomichefen hos en IT-virksomhed opretter en økonomisk enhed til at give investeringsledere den grundlæggende struktur til udarbejdelse af detaljerede økonomiplaner.

Økonomichefen definerer følgende økonomiske klasser til at kategorisere de organisatoriske oplysninger, der skal behandles økonomisk:

• Ressourceklasser til at differentiere mellem offshore-ressourcer og lokale ressourcer.
• Transaktionsklasser til at kategorisere transaktionstyper for arbejdskraft af typen konsultation, udvikling og salg.

For at muliggøre omkostningsplanlægning, der er baseret på månedlige perioder, vælger økonomichefen en månedlig regnskabsperiodetype, der løber fra 1. januar til 31. december.

Økonomichefen vælger derefter følgende grupperingsattributter som grundlag for strukturen af alle linjeelementer for planen for investeringsomkostninger:

• Resource
• Role
• Transaction Class

I følgende diagram beskrives, hvordan en økonomichef opretter en økonomisk enhed:

Følg disse trin:

1. Bekræft forudsætningerne.
2. Opret økonomiske klasser.
3. Opret regnskabsperioder.
4. Aktiver regnskabsperioder.
5. Opret planstandarder.

Bekræfte forudsætningerne

Inden du konfigurerer en økonomisk enhed, skal du opfylde disse forudsætninger:

Forstå

Bekræft, at du forstår følgende økonomistyringsbegreber:

• Omkostningsplanlægning i forhold til faktiske værdier, regnskabskalenderens behandlingscyklusser, regnskabsperioder, og hvordan de er defineret i din organisation.
• De ønskede resultater for enhver type konfiguration. Når du begynder at bruge de konfigurerede data til at oprette forekomstdata, kan du ikke ændre konfigurationen. Du kan f.eks. ikke slette regnskabsperioder, afdeling eller placerings-OBS-enheder, eller økonomiske klassifikationer, som programmet bruger.
• Hvordan du vil konfigurere din organisationsstruktur ved hjælp af enhed og OBS-enheder (organisatorisk fordelingsstruktur) for placering og afdeling. Organisation er vigtigt, fordi du oplysninger grupperes efter det ønskede resultat, når du bruger programmet eller genererer rapporter.
• Hvordan dine konfigurationer, klassifikationer og definitioner påvirker datastrømmen til din tredjepartsbehandling af integrationer og tilbageførsler.

Oprette OBS og enhed

Kontrollér, at du har oprettet følgende opsætning:

• En opsætning med flere valutaer med en aktiveret systemvaluta.
• En økonomisk placering og økonomiafdelings-OBS.
• En enhed, der er knyttet til den økonomiske placering og økonomiafdelings-OBS.
• Afdelings - og placerings-OBS-enheder for den enhed, der er knyttet til hinanden.

Grouping Attributes

Bestem kriterierne for gruppering af dine økonomiske planlægningsdata. Fastsæt grupperingsattributter for linjeelementdetaljer for omkostningsplan.

Eksempel: Grupperingsattributter

• Omkostningstype. Indeholder separate linjeelementer for drifts- og kapitalomkostninger.
• Debiteringskode Omfatter forskellige typer drifts- eller kapitalomkostninger, f.eks. faste eller variable driftsomkostninger.