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如何建立補充財務資料

如果您是財務經理，請建立必要的資料，讓投資管理員之類的使用者能夠開始使用財務管理系統。 此資料環境可讓投資管理員透過追蹤成本並據以處理財務交易，來規劃投資。 他們可根據實際的財務資料，做出有關投資的最終財務決策。

範例：建立財務資料以處理財務交易及規劃投資成本

Document Management Company 的某財務經理負責監督「人力資源升級」初步規劃的財務事宜。 初步規劃包含了幾項投資，這些投資分別指派給整個組織中不同的投資管理員。 為使這些管理員能夠針對整個初步規劃來追蹤個別投資成本並處理交易，此財務經理建立了下列財務資料：

• 廠商 ABC 和 XYZ 來追蹤硬體和原料。
• 已啟用財務功能的公司設定檔 RBC。
• 已啟用財務功能的投資、資源和角色。
• 輸入類型代碼，以區分全職資源和約聘人員的費率。
• 收費代碼，以區分正常工作成本和間接成本。

下圖說明此財務經理建立所需財務資料的方式：

請遵循以下步驟：

1. 確認先決條件。
2. 新增廠商。
3. 建立公司設定檔。
4. 建立輸入類型代碼。
5. 建立收費代碼。
6. 設定系統預設值。
7. 指定 WIP 設定。
8. 啟用投資的財務功能。
9. 啟用資源和角色的財務功能。