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設定系統預設值

您可以為財務分類、成本和費率矩陣以及其他財務管理設定,設定系統層級的預設值。 在下列情況下,系統預設值有助於簡化財務環境:

您可以在實體層級或投資層級覆寫系統預設值。 投資層級預設值的優先權高於實體或系統預設值。

反之,如果較低層級的財務階層 (例如投資和資源) 沒有設定,則產品會使用系統預設值。 例如,如果未幫專案設定矩陣,則產品會使用專案交易項目預設值中定義的矩陣。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後在 [財務] 功能表中按一下 [設定]。

    財務組織結構就會顯示。

  2. 按一下 [預設值]。

    財務管理預設值就會顯示。

  3. 在 [檔案維護] 區段中,選取要針對實體、位置、部門和財務分類使用的預設值。
  4. 在 [專案] 區段中,按一下 [專案交易項目預設值]。

    交易項目頁面就會顯示。

  5. 在 [勞工] 區段中,完成下列欄位:
    費率來源

    定義用來決定勞工可收費費率的預設矩陣。

    成本來源

    定義用來決定勞工成本的預設矩陣。

    來源位置

    定義在使用矩陣來套用費率和成本時所考慮的預設來源位置。

    來源會是員工 (即資源) 或是以相關聯位置 OBS 為基礎的投資位置。 如果預設來源位置是設定於實體層級,則系統會使用實體設定來判斷來源位置。 定義在 WIP 設定上的位置也會用來決定來源位置。

    匯率類型

    定義預設的勞工匯率類型,以系統中之所有投資的使用中貨幣為基礎。

    • 平均。 一段期間、每週、每月或每季的混合衍生費率。
    • 即時。 頻繁變更 (例如每天) 的變動費率。
    • 固定。 在定義的期間內未變更的固定費率。
  6. 在 [原料]、[設備] 和 [支出] 區段中,完成下列欄位:
    費率來源

    定義預設矩陣,用以決定相關原料、設備或支出的可收費費率。

    來源位置

    指出使用矩陣套用費率和成本時所考慮的預設來源位置 OBS 單位,是投資位置。

    匯率類型

    定義預設的匯率類型,其是以系統中之所有投資的使用中貨幣為基礎。

  7. 儲存變更。

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