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如何設定財務實體

若要啟用並使用財務管理,請先設定一個實體,以定義組織的內部財務架構。 設定實體有下列好處:

範例:設定財務規劃的實體

某 IT 企業的財務管理員設定了財務實體,讓投資管理員有個基本架構可用來建置詳細財務計劃。

該財務管理員定義了下列財務分類,用以將組織資訊分門別類,方便進行財務處理:

為能夠以月為單位進行成本規劃,該財務管理員選取了月會計期間類型,範圍為 1 月 1 日到 12 月 31 日。

接著,該財務管理員選取了下列分組屬性,以建構所有投資成本計劃行項目的結構:

下圖說明財務管理員設定財務實體的方式:

下圖顯示設定財務實體的任務流程

請遵循以下步驟:

  1. 確認先決條件
  2. 建立財務分類
  3. 建立會計期間
  4. 啟動會計期間
  5. 建立計劃預設值

確認先決條件

在設定財務實體之前,請完成這些先決條件:

瞭解

確認您已瞭解下列財務管理概念:

建立 OBS 和實體

請確認您已建立以下設定:

分組屬性

決定財務規劃資料的分組條件。 建立成本計劃行項目明細的分組屬性。

範例:分組屬性