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建立財務分類

若要對資源、投資和交易進行歸類以處理財務資訊,請建立下列財務分類:

資源分類

區分不同類型的資源,以利進行報告。 允許您為資源 (如員工與派遣人員) 套用不同的成本與費率。

公司分類

說明組織內的客戶或公司,如內部客戶與外部客戶。

WIP 分類

做為矩陣中的欄,以決定實際交易或計劃成本的費率及成本。 例如,您可以使用 WIP 分類來區分不同的投資類型或規模 (關鍵應用程式、SOP 應用程式、舊型產品),以及提供相符的成本和費率。 您也可以設定 WIP 分類供財務報告使用,或將可請款與不可請款的資源分組。

投資分類

將組織提供給客戶的服務區分為管理性質或維護性質。 其他如專案、資產、應用程式等投資類型,或是如非營利、主要專案、政府專案等專案類型,也都屬於此分類。

交易分類

將資源記錄的工作類型分類並區分成本,如內部勞工或派遣人員勞工。

附註:一開始,請將資源分類關聯至勞工資源類型,並將交易分類關聯至勞工交易類型。 財務管理配置完成後,您可以建立期他資源與交易類型分類 (物料、設備,以及費用)。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [管理],然後在 [財務] 功能表中按一下 [設定]。

    財務組織結構就會顯示。

  2. 在 [分類] 區段中,按一下您要建立分類的連結名稱。
  3. 按一下 [新建] 並完成要求的資訊。

    附註:建立資源分類時請選取 [使用中] 欄位,讓該資源分類可用於資源、成本計劃和交易中的新參照。

  4. 按一下 [儲存]。

更多資訊:

資源分類

投資分類

交易分類