如何创建详细的财务计划 › 关于成本计划 › 显示资金和运营成本

显示资金和运营成本

您可以分别在财务摘要页和详细的财务计划中显示运营和资金成本。 您可以通过以下方式输入成本信息：

• 对于高级预估，直接在投资财务摘要页输入这些费用的总和。
• 对于成本类型信息的更详细视图，设置一个收集运营和资金支出的投资财务计划。 您可以从任务委派或团队分配收集详细的成本信息。

财务摘要页

投资的财务摘要页显示计划成本和预算成本的高级运营和资金成本。 您可以在财务摘要上编辑数量，直到您创建记录的成本计划 (POR)。 创建 POR 时，财务摘要中“计划成本和预算成本”部分的运营和资金成本字段变为只读。 POR 信息将自动更新财务摘要页上的计划成本字段。 最新的核准预算将更新预算字段。

详细的财务计划

您可以手动创建详细的财务计划，或者您可以从任务或团队分配自动填充计划。 要从任务或团队分配进行填充，必须选择“成本类型”作为分组特性。 要在成本和预算计划中自动填充资金和运营成本，使用以下方法之一：

• 任务

  为所有任务指定投资级别默认值（资金或运营）。 如果您不指定成本类型，则默认设置为运营成本。 如果需要，您可以在单个任务的任务或任务层次结构级别中覆盖默认设置。 例如，如果投资中大多数任务具有运营成本，少数任务具有资金成本。 将投资成本类型设置为运营成本，则所有任务都将继承运营成本类型。 对于具有资金成本的每项任务，在特定任务中编辑成本类型以便覆盖默认成本类型。

• 团队分配

  为单个团队成员分配指定资金成本百分比。 例如，为项目委派了六名团队成员。 Alice（成员之一）占有 15% 的资金成本。 为 Alice 指定资本化百分比。 资本化百分比用于针对员工分配计算运营和资金成本的百分比。 从团队分配进行填充时，Alice 在成本计划中占两行。 一行显示运营成本百分比，另一行根据运营成本百分比显示单位和成本。

重要提示！ 此方案中的过程说明了产品导航（无需安装加载项）。 如果您已安装加载项（如 PMO 加速器），则导航会有所变化。

下图说明了财务管理员如何在摘要和详细的财务计划中显示资金和运营成本。

要显示资金和运营成本，请执行以下步骤：

1. 复查先决条件。
2. （可选）手动更新预算页面以显示资金和运营成本。
3. 选择收集成本信息的方法并创建计划。
4. 为特定投资任务设置成本类型。
5. 为投资团队分配设置资本化百分比。
6. 确认资金和运营成本正确显示。

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