Określenie priorytetów portfela

Zarządzanie portfelami › Racjonalizowanie portfela inwestycji › Określenie priorytetów portfela

Określenie priorytetów portfela

W ramach wstępnego procesu tworzenia portfela menedżer portfela może konfigurować pewne podstawowe kryteria lub reguły rankingu. Reguły rankingu określają kolejność, w jakiej inwestycje pojawiają się w widoku linii brzegowej.

Uwaga: W poniższym przykładzie założono, że cele korporacji dotyczące inwestycji zostały już zdefiniowane w produkcie.

Przykład: Wstępne planowanie portfela

Radek wykorzystuje listę inwestycji przygotowaną przez Laurę i tworzy portfel w programie CA Clarity PPM. Aby zebrać informacje i przedstawić je w zrozumiały sposób, wykonuje poniższe zadania:

Dodaje listę inwestycji do portfela w kolejności alfabetycznej.
Wspólnie z innymi pracownikami ustala koszt każdej inwestycji i wprowadza te informacje do portfela.
Przygotowuje listę zasobów wewnętrznych dla inwestycji w jednostkach EPW i wprowadza te informacje.

W poniższej tabeli przedstawiono portfel inwestycji i inne dane:

Inwestycja	Czas trwania (miesiące)	Koszt	Zasoby
System do obsługi wydatków administracyjnych	3	250,000	5
System finansowy do obsługi zaplecza	9	750,000	15
Przyjmowanie zamówień w oparciu o chmurę	3	100,000	3
Modernizacje baz danych — Oracle	3	200,000	6
Czas pracy i absencje w firmie	5	450,000	12
Stowarzyszone zabezpieczenia	2	300,000	5
Przeprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) — system internetowy dla dostawców	4	50,000	1
unowocześnienie systemu HR.	6	300,000	12
Interfejs do dostawcy materiałów	9	700,000	30
Modernizacja systemu JIT (Just in Time)	5	100,000	6

Jednocześnie Laura wspólnie z zarządem ustala uznaniowy budżet IT. Laura powraca z poniższymi danymi, które Radek wprowadza do portfela:

Zarząd wstępnie wyraża zgodę na finansowanie w kwocie 2 500 000 USD. Radek wprowadza te informacje we właściwościach portfela.
Wszystkie inicjatywy są dostosowane do celu korporacji. Radek łączy inwestycje z predefiniowanymi celami we właściwościach inwestycji.
Dyrektor finansowy chciałby otrzymać prognozę kosztów kapitałowych i wydatków dla każdej inwestycji. Radek wprowadza informacje o wydatkach inwestycyjnych w podsumowaniach finansowych.
Dyrektor finansowy chce poznać spodziewane korzyści z każdego projektu. Radek wprowadza informacje o korzyściach z inwestycji w podsumowaniach finansowych.
Radek synchronizuje portfel z danymi inwestycyjnymi w programie CA Clarity PPM, aby uwzględnić najnowsze dane inwestycyjne.

W poniższej tabeli przedstawiono inwestycje portfela z najnowszymi danymi:

Inwestycja	Czas trwania (miesiące)	Cele	Koszt	Korzyść	Koszt kapitałowy	Koszt operacyjny	Zasoby
System do obsługi wydatków administracyjnych	3	Poprawa efektywności biura	250,000	20,000	200,000	50,000	5
System finansowy do obsługi zaplecza	9	Poprawa efektywności biura	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Przyjmowanie zamówień w oparciu o chmurę	3	Zwiększenie sprzedaży	100,000	750,000		100,000	3
Modernizacje baz danych — Oracle	3	Lepsze dostosowanie technologii	200,000	100,000		200,000	6
Czas pracy i absencje w firmie	5	Poprawa efektywności biura	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Stowarzyszone zabezpieczenia	2	Lepsze dostosowanie technologii	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Przeprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) — system internetowy dla dostawców	4	Lepsze dostosowanie technologii	50,000	60,000		50,000	1
unowocześnienie systemu HR.	6	Redukcja kosztów	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Interfejs do dostawcy materiałów	9	Redukcja kosztów	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Modernizacja systemu JIT (Just in Time)	5	Poprawa efektywności biura	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6