Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem › Tworzenie portfela inwestycji › Definiowanie właściwości ogólnych portfela

Definiowanie właściwości ogólnych portfela

Aby rozpocząć proces tworzenia portfela, zdefiniuj właściwości wysokiego poziomu dla portfela. Właściwości portfela określają granice czasowe, pieniężne i dotyczące zasobów, w których zakresie można planować i zarządzać inwestycjami. W obrębie tych granic można utworzyć wiele wersji planu na potrzeby porównań i zaimplementować najlepszy plan.

Przykładowo, w poniższych właściwościach portfela przedstawiono, w jaki sposób używać zakresu danych, aby planować inwestycje portfela w tym zakresie:

• Horyzont portfela: początek 2013-01-01 i koniec 2014-12-31
• Koszt razem: 10 000 000 USD
  • Koszt kapitałowy: 7 000 000 USD
  • Koszt operacyjny: 3 000 000 USD
• Zasoby: 20 EPW
• Korzyści: 15 000 000 USD

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Kliknij opcję Nowy.
3. W sekcji Ogólne podaj żądane informacje. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Menedżerowie

   Wskazuje właściciela lub twórcy portfela, zwykle jest to kierownik operacyjny lub dyrektor. Właściciel automatycznie otrzymuje uprawnienia do wyświetlania i edycji portfela i jego treści. Można wybrać więcej niż jednego właściciela portfela.

   Interesariusze

   Wskazuje tych interesariuszy w firmie, którzy chcą przeglądać zawartość portfela i zgłaszać uwagi. Interesariusze automatycznie otrzymują uprawnienia do przeglądania portfela i jego zawartości. Można wybrać więcej niż jednego interesariusza portfela.

   Data rozpoczęcia/Data zakończenia

   Określa zakres planowania danych dla portfela. Dane w portfelu zostaną przycięte, aby pozostawały w ramach ustalonego horyzontu. Jeżeli inwestycja rozpoczyna się w zakresie horyzontu portfela, lecz kończy się poza nim, koszt inwestycji można analizować z następujących perspektyw:

   • Koszt zagregowany inwestycji niezależnie od horyzontu portfela.
   • Koszt inwestycji z uwzględnieniem okresów horyzontu portfela.

     Przykładowo, łączny koszt inwestycji wynosi 10 mln USD, ale w horyzoncie portfela planowane jest wydanie tylko 2 milionów. W tym przypadku portfel ujawnia zarówno łączny koszt inwestycji i jej koszt w horyzoncie planowania.

   Harmonogram synchronizacji

   Określa, jak często odświeżać dane portfela i powiązane z nimi plany przy użyciu rzeczywistych danych inwestycji. To pole jest wyświetlane po zdefiniowaniu wstępnych właściwości portfela. Można skonfigurować harmonogram automatycznego odświeżania portfela albo synchronizować dane ręcznie.

4. W sekcji Wartości docelowe podaj żądane informacje. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Koszt razem

   Wyświetla łączny docelowy koszt do wykorzystania w portfelu w horyzoncie planowania. Ten cel jest agregacją kosztów kapitałowych i operacyjnych, dlatego nie można ustawić go bezpośrednio.

   Koszt kapitałowy

   Określa koszt kapitałowy do wykorzystania w portfelu w horyzoncie planowania.

   Koszt operacyjny

   Określa koszt operacyjny do wykorzystania w portfelu w horyzoncie planowania.

   Waluta

   Określa walutę portfela lub walutę, w której mają być rozliczane wszystkie koszty inwestycji i kwoty korzyści. W konfiguracji z obsługą wielu walut wszystkie koszty i korzyści są zestawiane w walucie portfela. Jeśli produkt jest skonfigurowany do obsługi jednej waluty, nie można edytować tej wartości.

   Korzyści

   Określa łączną docelową korzyść do uzyskania przez portfel w horyzoncie planowania.

   Role

   Określa nakład pracy, którego wykorzystanie przewiduje się w portfelu w horyzoncie planowania.

   Typ jednostki zdolności produkcyjnych

   Określa jednostkę zasobu, w której mają być przedstawiane wartości docelowe dla ról. Wybierz jedną z poniższych jednostek:

   • EPW. Średnia wartość liczbowa określona na podstawie zaangażowanych zasobów i okresów. Przykładowo przyjmijmy horyzont planowania wynoszący dwa miesiące. Na pierwszy miesiąc planowane jest 1 EPW, a na drugi miesiąc — 3 EPW. W tym przypadku średnie docelowe zasoby w horyzoncie planowania wynoszą 2 EPW.
   • Liczba godzin. Łączna liczba godzin dotycząca horyzontu planowania w portfelu. Przykładowo przyjmijmy, że istnieje dwumiesięczny horyzont planowania i wyznaczony cel 1000 godzin. W tym przypadku można w całym portfelu wykorzystać łącznie 1000 godzin.

5. Zapisz zmiany.