W obszarze Koszt inwestycji według okresu są wyświetlane planowane, rzeczywiste, pozostałe i prognozowane koszty dla inwestycji w portfelu. Wyświetlane są kwoty łączne i według okresu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Prognoza od dnia, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny. Filtr Prognoza od dnia w portlecie umożliwia obliczanie kwoty rzeczywistej i prognozy kwoty pozostałej. Służy on również do obliczania kwot odwołujących się do kwoty rzeczywistej i prognozy wartości pozostałej.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest tylko jeden portlet naraz, należy wybrać z menu rozwijanego portletów pozycję Planowanie inwestycji według okresu.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym.
Wyświetla koszt prognozowany inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Koszt prognozowany stanowi sumę kosztu rzeczywistego i pozostałego kosztu prognozowanego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt obejmuje jedynie kwoty kosztów planowanych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Koszt prognozowany stanowi zatem sumę kosztu rzeczywistego oraz pozostałego prognozowanego kosztu, przy czym koszt rzeczywisty uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt uwzględnia kwoty po tej dacie.
Wyświetla planowany koszt inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym według okresu.
Wyświetla koszt prognozowany inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela. Koszt prognozowany stanowi sumę kosztu rzeczywistego i pozostałego kosztu prognozowanego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt obejmuje jedynie kwoty kosztów planowanych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Koszt prognozowany stanowi zatem sumę kosztu rzeczywistego oraz pozostałego prognozowanego kosztu, przy czym koszt rzeczywisty uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt uwzględnia kwoty po tej dacie.
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla sumę kosztu planowanego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla sumę kosztu rzeczywistego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że koszt rzeczywisty przekracza koszt planowany.
Wyświetla sumę kosztu prognozowanego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.
|
Prawa autorskie © 2014 CA Technologies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|