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Definizione delle allocazioni CoGe per regole standard o di credito

Le allocazioni CoGe consentono di individuare i conti CoGe e i dipartimenti intestatari dell'addebito (per le regole standard) o dell'accredito (per le regole di credito). Le allocazioni CoGe indicano inoltre le percentuali del costo addebitate o accreditate.

La percentuale di allocazione di una regola di credito deve corrispondere sempre al cento per cento, indipendentemente dal periodo di tempo.

Procedere come descritto di seguito:

  1. Aprire l'investimento o il servizio.
  2. Aprire il menu Riaddebiti e fare clic su Regole di debito o Regole di credito.
  3. Per modificare le proprietà della regola selezionata, fare clic sul collegamento Codice allocazione per le regole standard oppure sul collegamento Codice di credito della risorsa per le regole di credito.

    Verranno visualizzati i dettagli delle proprietà della regola.

  4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    1. Fare clic su Nuovo per aggiungere un conto alla regola e definire allocazioni.
    2. Fare clic sul collegamento Conto CoGe per modificare le allocazioni di un conto già incluso nella regola.

    Viene visualizzata la pagina dei dettagli della regola.

  5. Nella sezione Generale, compilare i seguenti campi:
    Conto CoGe

    Definisce il conto CoGe associato alla regola.

    Dipartimento

    Definisce il dipartimento associato alla regola. Per le regole di credito, viene indicato il dipartimento beneficiario dell'accredito. Per le regole standard, viene indicato il dipartimento intestatario dell'addebito.

    Per impostazione predefinita, viene visualizzata una riga vuota contenente i campi delle date di inizio e di fine e di percentuale.

  6. Immettere un periodo di inizio e di fine per la regola.
  7. Specificare la percentuale di addebito o di accredito da assegnare al dipartimento per il periodo specificato.
  8. Fare clic su Nuova riga per aggiungere altri periodi di tempo e percentuali.
  9. Una volta completate le operazioni, fare clic su Salva e Indietro.