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(Facultatif) Mise à jour manuelle de la page Synthèse financière pour afficher les coûts du capital et d'exploitation

Pour faciliter la planification générale, vous pouvez ajouter manuellement des montants de capital et d'exploitation sur la page Synthèse financière. Par exemple, vous avez un nouveau projet et devez livrer des estimations générales des coûts prévus. Vous pouvez saisir des estimations de coûts d'exploitation et du capital. Une fois le plan de coûts de référence créé ou votre budget approuvé, ces champs deviennent en lecture seule.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié (Projets par exemple).
2. Ouvrez l'investissement et cliquez sur Propriétés pour ouvrir le menu.
3. Cliquez sur Budget.
4. Dans la section Coût prévu, saisissez des valeurs pour les champs suivants :

   Remarque : Si le plan de coûts de référence n'utilise pas l'attribut de groupement Type de coût, le champ Coût d'exploitation prévu affiche un récapitulatif de tous les coûts d'exploitation.

   Coût prévu du capital

   Spécifie le montant du coût de capital planifié pour l'investissement. S'il existe un plan de coûts de référence, ce champ sera rempli avec les valeurs qu'il contient et sera en lecture seule.

   % de capital prévu

   Spécifie le pourcentage du capital par rapport au coût total. Ce champ en lecture seule est automatiquement calculé en fonction de la valeur du champ Coût prévu.

   Coût d'exploitation prévu

   Spécifie le montant du coût d'exploitation prévu pour l'investissement. S'il existe un plan de coûts de référence, ce champ sera rempli avec les valeurs qu'il contient et sera en lecture seule.

   % d'exploitation prévu

   Pourcentage des coûts totaux issus de l'exploitation. Ce champ en lecture seule est automatiquement calculé en fonction de la valeur du champ Coût prévu.

5. Dans la section Coût budgété, saisissez des valeurs pour les champs suivants :

   Remarque : Si le type de coût n'est pas un attribut de groupement, toutes les valeurs sont combinées dans le champ Coût d'exploitation budgété.

   Coût du capital budgété

   Spécifie le montant du coût de capital budgété pour l'investissement. Ce champ est indisponible dans les cas suivants :

   • Un plan de coûts de référence ou un budget approuvé existe. La valeur est remplie à partir du budget approuvé. Le champ est en lecture seule lorsqu'un plan de coûts de référence est créé ; toutefois, si aucun budget approuvé n'existe, les champs du budget sont automatiquement remplis avec des valeurs de coût nulles.
   • L'option Budget = valeurs prévues est activée et les plans financiers détaillés n'existent pas.

   % de capital budgété

   Spécifie le pourcentage de coûts budgétés totaux issus du capital. Ce champ en lecture seule est calculé à partir de la valeur du champ Coût du capital budgété.

   Coût d'exploitation budgété

   Spécifie le montant du coût d'exploitation budgété pour l'investissement. Ce champ est indisponible dans les cas suivants :

   • Un plan de coûts de référence ou un budget approuvé existe. La valeur est remplie à partir du budget approuvé. Le champ devient visible lorsqu'un plan de coûts de référence est créé ; toutefois, si aucun budget approuvé n'existe, les champs du budget sont automatiquement remplis avec des valeurs de coût nulles.
   • L'option Budget = valeurs prévues est activée et les plans financiers détaillés n'existent pas.

   % d'exploitation budgété

   Spécifie le pourcentage de coûts budgétés totaux issus de l'exploitation. Ce champ en lecture seule est calculé à partir de la valeur du champ Coût d'exploitation budgété.

6. Enregistrez les modifications.

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