O Orçamento operacional e de capital versus o portlet Projeção exibe os valores de custos do orçamento, do custo real, da projeção e da variação de custos em relação aos investimentos de um portfólio. Os valores estão totalizados e separados em capital e operacionais. Use esse portlet para comparar o orçamento com os custos operacionais e de capital da projeção dos investimentos do portfólio. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Projeção com data de, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet por vez, selecione o Orçamento de custos operacionais e de capital versus a Projeção da lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Exibe o custo orçado para o orçamento atual aprovado ou o valor do resumo financeiro, que é o total dos valores do Custo operacional e de capital orçado no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital orçado para o orçamento atual aprovado ou o valor do resumo financeiro no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional orçado para o orçamento atual aprovado ou o valor do resumo financeiro no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe o custo de capital real lançado para o investimento no âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real do capital incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe o custo operacional real lançado para o investimento no âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo operacional real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe o custo da projeção de investimentos dentro do âmbito do planejamento do portfólio. A projeção de custos é a soma do custo real e dos demais custos da projeção. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos inclui apenas os valores do custo planejado para datas após a Projeção com data de. Em resumo, a projeção de custos é o custo real mais a projeção dos demais custos, onde o custo real inclui valores até a Projeção com data de e a projeção dos demais custos inclui valores após a Projeção com data de.
Exibe a projeção do custo de capital do investimento no âmbito do planejamento do portfólio. A projeção do custo de capital é a soma do custo de capital real e da projeção dos demais custos do capital. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real do capital incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos de capital inclui somente os valores de custo de capital planejado para as datas posteriores à Projeção com data de. Em resumo, a projeção do custo de capital é o custo real do capital mais os demais custos de capital da projeção, onde o custo real de capital inclui os valores até a Projeção com data de e os demais custos de capital da projeção inclui valores após a Projeção com data de.
Exibe a projeção do custo operacional do investimento no âmbito do planejamento do portfólio. A projeção de custos operacionais é a soma do custo operacional real e dos demais custos operacionais da projeção. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo operacional real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos operacionais inclui somente os valores do custo operacional planejado para as datas posteriores à Projeção com data de. Em resumo, a projeção de custos operacionais é o custo operacional real mais a projeção dos demais custos operacionais, onde o custo operacional real inclui os valores até a Projeção com data e os demais custos operacionais da projeção inclui valores após a Projeção com data de.
Exibe a diferença entre os valores do Custo orçado e da Projeção de custos. Um valor de variação negativo indica que a projeção de custos excede o custo do orçamento.
Exibe a diferença entre o Custo de capital orçado e os valores do Custo de capital projetado. Um valor de variação negativo indica que o custo projetado do capital excede o custo de capital orçado.
Exibe a diferença entre o Custo operacional orçado e os valores do Custo operacional projetado. Um valor de variação negativo indica que o custo operacional projetado excede o custo operacional orçado.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe os valores do custo total orçado, custo de capital orçado, custo operacional orçado, o custo real, o custo real de capital, custo operacional real, projeção de custo, projeção de custo de capital, projeção de custo operacional, orçamento para variação do custo da projeção, orçamento para variação do custo de capital da projeção e orçamento para variação do custo operacional da projeção em relação aos investimentos no âmbito do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
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