A portfóliókezelés első lépései › A portfóliókezelés első lépései › A portfólió követelményeinek kiértékelése › A befektetések megtervezése és kezelése korlátok használatával.

A befektetések megtervezése és kezelése korlátok használatával.

A befektetések tervezésére és kezelésére vonatkozó határok és idősávok meghatározásához állítson be célokat a portfólióra vonatkozóan. A célok a befektetések következő módokon történő kezelésével teszik lehetővé a portfólió célkitűzéseinek és konkrét céljainak elemzését:

• Magas szintű portfóliócélok vagy -korlátok beállítása és a portfólió teljesítményének tervezése, nyomon követése vagy mérése ezen korlátokhoz képest.
• Terv több verziójának létrehozása a portfólióadatok egy részhalmazának használatával. Létrehozható például egy terv az aktuális tervezési évre vonatkozóan és egy másik terv a következő évre vonatkozóan. Mindegyik tervben eltérő célok szerepelhetnek a költségekre, bevételekre és erőforrásokra vonatkozóan.
• A tervcélok összevetése és korrekciója, valamint a tényleges befektetéseken a szükséges módosítások végrehajtása a tervek jóváhagyása után.

Minden portfólióhoz használhatóak a következő típusú célok:

• Pénzügyi. A következő tényezőket kell figyelembe venni a portfólió kezeléséhez használható pénzügyi célok megállapításakor:
  • Pénznem. Egy portfólióban egynél több pénznemben tervezett befektetések szerepelhetnek. A rendszergazdával együttműködve lehet több pénznemmel működő rendszert beállítani. A több pénznemmel működő rendszerben a portfólióra vonatkozóan be lehet állítani egy célpénznemet. A célpénznem a rendszerben engedélyezett pénznemeken alapul. A különböző pénznemekben lévő összegek a portfólió egységes pénznemében összesítődnek.
  • Költségek. A felhasználók megtervezhetik az olyan összesített költségtípusokat, mint például az összköltség, a tőkeköltség és a működési költség. Az ilyen költségek az egy portfólióban szereplő összes befektetésre vonatkozóan vannak összesítve. Az ilyen költségtípusok (tőke- és működési költségek) mindegyikéhez beállíthat célokat, és aztán megtekintheti, milyen igény van ezekre a befektetésekből eredően. Ha a tényleges költségeket nyomon követi a befektetéseknél, a portfóliónézetekben megtekintheti az összesített tényköltségeket.
  • Bevételek. A felhasználók megtervezhetik az összesített bevételeket. Beállítható a portfólióra vonatkozóan egy teljes bevételi cél, majd megtekinthetők a befektetésekből eredő összesített, tervezett bevételek. Ha a tényleges bevételeket bevételtervek segítségével nyomon követi a befektetéseknél, a portfóliónézetekben megtekintheti az összesített tényleges bevételeket.
• Erőforrás. A következő tényezőket kell figyelembe venni a portfólió kezeléséhez használható erőforráscélok megállapításakor:
  • Egység. Át kell gondolnia, hogy a portfólió erőforrásainak kapacitástervezése során órákat vagy teljesmunkaidő-egyenértéket (FTE) fog használni.
  • Részletezési szint. Át kell gondolnia, hogy a teljes erőforrás-kapacitás vagy szerepspecifikus kapacitás alapján végzi a tervezést. A szerepspecifikus kapacitások a meglévő szerepeken alapulnak. Az erőforráscélokat megtekintheti például a Mérnök vagy Minőségbiztosítás szerep alapján.