A portfóliókezelés első lépései › A portfóliókezelés első lépései › A portfólió követelményeinek kiértékelése › A befektetések alternatíváinak feltárása

A befektetések alternatíváinak feltárása

A portfólió határain belül konkrét terveket definiálhat annak meghatározására, hogyan érhetőek el a legjobban a portfólió célkitűzései. A nagyobb tartalomhalmaz definiálása esetén a tervezési funkció lehetővé teszi a portfólió iteratív elemzését. Például a 2013-as és 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, informatikai projekteket tartalmazó portfólióhoz a következő terveket hozhatja létre.

• Informatikai projektterv – 2013-as PÉ
• Informatikai projektterv – 2014-es PÉ

Adott paraméterek megváltoztatásával különböző tervváltozatokat vagy forgatókönyveket hozhat létre a későbbi fázisokra vonatkozó tervezési lehetőségek feltárása céljából. Végső célként egy munkatervet hagyhat jóvá.

A hatékony tervezés érdekében figyelembe kell venni a következő tényezőket:

• A formális vagy az informális tervezési folyamat alkalmazása. Fel kell mérni, hogy a szervezetnél a tervezési folyamat formális, informális, vagy a kettő keveréke.
  • A formális tervezési folyamatokban a tervek ellenőrzése tovább tarthat, a változtatásokat pedig szabályozott módon hajtják végre. Ez a tervezési folyamat olyan helyzetekben alkalmazandó, amikor az ajánlott változtatások széles körűek, vagy a változtatások a végrehajtás előtt további ellenőrzést igényelnek. Ilyen lehet például egy olyan befektetés jóváhagyása, amelyhez nagyobb költségvetés kell. A formális tervezés során általában a javaslatokra és tervjóváhagyásokra egy alaposan körülírt folyamat vonatkozik, mielőtt bármit is módosítani lehetne.
  • Az informális tervezési folyamat során a szervezet az ellenőrzést követően hamarabb hajt végre változtatásokat. A változtatások kisebb mértékűek, és a meglévő célok teljesülését segítik elő. Ilyen lehet például, ha egy befektetés kezdő dátumát némileg későbbre tolják. Az informális tervezés akár olyan egyszerű is lehet, hogy valaki belép a rendszerbe, és mindenféle hivatalos jóváhagyás nélkül jóváhagyottként jelöl meg egy változtatást.
  • A vegyes tervezési folyamatban a szervezetek informális tervezési folyamat után hajtják végre a kisebb módosításokat, míg a mélyebb változtatások formálisabb jellegű jóváhagyási folyamat után történnek.
• Tervezési horizont. A portfólióhoz tartozó időköz határozza meg az adatok tervezési tartományát. Az aktuális és jövőbeni befektetések tervezésének lehetővé tétele érdekében ellenőrizni kell, hogy a portfólió horizontja tartalmazza a tervezési horizontokat is.
• Ütemezés ellenőrzése. Meg kell határozni a tervellenőrzések gyakoriságát. Ezt követően a portfólió szinkronizálási ütemezésének beállításával elérhető, hogy a befektetések tényadatai jelenhessenek meg, amikor ezekre van szükség.
• A portfóliók áttekintéséhez szükséges adatok. Határozza meg, hogy az áttekintéshez milyen típusú adatok szükségesek. Következő lépésként állítsa be úgy a portfóliót, hogy az rögzítse a befektetésekből a szükséges adatokat. Például a költség- és erőforrásadatok áttekintéséhez a következő fő mérőszámokat kell rögzítenie a portfólió befektetéseiből:
  • Késés (nap)
  • Költségvariancia
  • Ráfordításvariancia
  • Kockázat
  • ROI
  • Megvalósulási érték