Önceki Başlık: Önkoşulları DoğrulamaSonraki Başlık: Portföy Sayfa Düzenini Tanımlama

Portföy Yönetimine Başlarken › Yatırım Portföyü Oluştur › Portföy Genel Özelliklerini Tanımlama

Portföy Genel Özelliklerini Tanımlama

Portföy oluşturma sürecini başlatmak için portföyün yüksek düzey özelliklerini tanımlayın. Bu özellikler, yatırımlarınızı planlayıp yönetmek için kullanabileceğiniz portföyün zaman, para ve kaynak sınırlarını belirler. Karşılaştırma amacıyla bu sınırlar içinde bir planın birden fazla versiyonunu oluşturabilir ve en iyi planı uygulayabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki portföy özellikleri, bir veri aralığının portföy yatırımlarınız için o veri aralığında planlama yapmak amacıyla nasıl kullanılacağını gösterir:

Şu adımları uygulayın:

  1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
  2. Yeni'yi tıklatın.
  3. Genel bölümünde istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:
    Yöneticiler

    Portföy sahibini veya oluşturucusunu tanımlar, genellikle bu kişi bir operasyon müdürü veya yöneticidir. Sahibe otomatik olarak portföyü ve portföy içeriğini görüntüleme ve bunları düzenleme hakları atanır. Bir portföy için birden fazla sahip seçebilirsiniz.

    Paydaşlar

    İşletmede yer alan ve portföy içeriğini gözden geçirmek ve geri bildirimde bulunmak isteyen bir paydaşı tanımlar. Paydaşlara otomatik olarak portföyü ve portföy içeriğini görüntüleme hakları atanır. Bir portföy için birden fazla paydaş seçebilirsiniz.

    Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi

    Portföy verilerinin planlama aralığını belirtir. Portföy içindeki veriler belirlenen bu ufuk içinde kalacak şekilde kesilir. Bir yatırım portföy ufku içinde başlayıp ufkun dışında bitiyorsa, yatırıma ilişkin maliyetleri aşağıdaki iki bakış açısından da analiz edebilirsiniz:

    • Portföy ufkunu hesaba katmadan yatırımın toplam maliyeti.
    • Yatırımın portföy ufkundaki zaman dönemlerine göre maliyeti.

      Örneğin, bir yatırımın toplam maliyeti 10 milyon dolar; ancak siz portföy ufku içinde 2 milyon dolar harcamayı planlıyorsunuz. Bu durumda, portföy hem yatırımın toplam maliyetini hem de planlama ufku maliyetlerini ortaya çıkarır.

    Senkronizasyon Zamanlaması

    Portföy verilerinin ve ilişkili planların gerçek yatırım verileriyle hangi sıklıkta yenileneceğini belirtir. Bu alan başlangıç portföy özellikleri tanımlandıktan sonra görünür. Portföyü otomatik olarak yenilemek için senkronizasyon zamanlaması ayarlayabilir veya portföy verilerini manuel olarak senkronize edebilirsiniz.

  4. Hedefler bölümünde istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:
    Toplam Maliyet

    Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği toplam maliyeti görüntüler. Bu hedef, sermaye ve işletim maliyetlerinin toplamıdır; dolayısıyla bunu doğrudan belirleyemezsiniz.

    Sermaye Maliyeti

    Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği sermaye maliyetini belirtir.

    İşletim Maliyeti

    Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği işletim maliyetini belirtir.

    Para Birimi

    Portföy para birimini veya tüm yatırım maliyeti ve fayda miktarlarını hesaplamak istediğiniz para birimi tanımlar. Portföy yatırımlarının farklı para birimlerini kullandığı birden fazla para birimli kurulumda, tüm maliyetler ve faydalar portföy para biriminde toplanır. Ürününüz tek bir para birimi için yapılandırıldıysa bu değeri düzenleyemezsiniz.

    Faydalar

    Portföyün, planlama ufku süresince elde etmeyi hedeflediği toplam faydayı belirtir.

    Roller

    Portföyün planlama ufku süresince kullanmayı hedeflediği eforu tanımlar.

    Kapasite Birimi Türü

    Rol hedefini hangi kaynak biriminde göstermek istiyorsanız o birimi belirtir. Aşağıdaki birimlerden birini seçin:

    • Tam zaman eşdeğeri. Dahil olan kaynakları ve zaman dönemlerini esas alan ortalama bir sayı. Örneğin, planlama ufkunun iki ayı kapsadığını varsayalım. İlk ayda bir tam zaman eşdeğeri, ikinci ayda ise 3 tam zaman eşdeğeri planlanmış olsun. Bu durumda, planlama gün sayısı için ortalama hedef kaynağı 2 tam zaman eşdeğeridir.
    • Saat. Portföy planlama ufku için geçerli olan toplam sayı. Örneğin, iki aylık bir planlama ufkunuz olduğunu ve 1000 saatlik bir hedef belirlendiğini varsayalım. Bu durumda, portföyün tamamı için toplam 1000 saat kullanabilirsiniz.
  5. Değişikliklerinizi kaydedin.