Начало управления портфолио › Создание портфолио инвестиций › Определение общих свойств портфолио

Определение общих свойств портфолио

Чтобы начать процесс создания портфолио, определите свойства высокого уровня портфолио. Данные свойства устанавливают временные, денежные и ресурсные границы портфолио, в которых можно планировать и управлять инвестициями. Для целей сравнения можно создать несколько версий плана в данных границах, и затем создать наилучшую версию плана.

Например, следующие свойства портфолио показывают, как использовать диапазон данных для планирования инвестиций портфолио:

• Горизонт портфолио: Начало 01.01.13 и окончание 31.12.14
• Общая стоимость: 10 000 000 долл. США
  • Капитальные затраты: 7 000 000 долл. США
  • Операционные затраты: 3 000 000 долл. США
• Ресурсы: 20 ЭПЗ
• Выручка: 15 000 000 долл. США

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите "Управление портфолио" и щелкните Портфолио.
2. Нажмите кнопку "Создать".
3. В разделе "Общие" укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

   Менеджеры

   Указывает владельца или создателя портфолио, обычно руководителя направления или директора. Владельцу автоматически назначаются права просмотра и редактирования портфолио и его содержимого. Для портфолио можно выбрать более одного владельца.

   Заинтересованные лица

   Указывает заинтересованных лиц в бизнесе, которые хотят просматривать содержимое портфолио и предоставлять свои отзывы. Заинтересованным лицам автоматически назначаются права для просмотра портфолио и его содержимого. Для портфолио можно выбрать более одного заинтересованного лица.

   Даты начала и окончания

   Определяет диапазон планирования данных для портфолио. Данные в портфолио ограничиваются установленным горизонтом. Если инвестиция начинается в рамках горизонта портфолио, но заканчивается за горизонтом, можно проанализировать затраты для инвестиции со следующих перспектив:

   • Агрегированные затраты инвестиции независимо от горизонта портфолио.
   • Затраты инвестиции по отношению к периодам времени в горизонте портфолио.

     Например, общая стоимость инвестиции составляет 10 миллионов долл. США, но планируется потратить только 2 миллиона долл. США в рамках горизонта портфолио. В данном случае портфолио сглаживает общую стоимость и плановые затраты горизонта инвестиции.

   График синхронизации

   Определяет частоту обновления данных портфолио и связанных планов с фактическими данными инвестиции. Это поле появляется после определения начальных свойств портфолио. Можно настроить график синхронизации для автоматического обновления или проводить синхронизацию данных портфолио вручную.

4. В разделе "Цели" укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

   Общие затраты

   Отображает общую стоимость, которую предполагается израсходовать в течение горизонта планирования портфолио. Данная цель является совокупностью капитальных и операционных затрат, поэтому ее нельзя настроить напрямую.

   Капитальные затраты

   Определяет капитальные затраты, которые предполагается израсходовать в течение горизонта планирования портфолио.

   Операционные затраты

   Определяет операционные затраты, которые предполагается израсходовать в течение горизонта планирования портфолио.

   Валюта

   Определяет валюту портфолио или валюту, в которой вы хотите выставлять счета для всех затрат инвестиции, и для сумм выручки. В мультивалютной настройке, где инвестиции портфолио используют различные валюты, все затраты сводятся в валюте портфолио. Если продукт настроен на одну валюту, данное значение нельзя изменить.

   Выгоды

   Определяет общую выручку, которую предполагается получить в течение горизонта планирования портфолио.

   Роли

   Определяет трудоемкость, которую предполагается использовать в течение горизонта планирования портфолио.

   Тип единиц измерения мощности

   Определяет единицу ресурсов, в которой необходимо представлять цель ролей. Выберите одну из следующих единиц:

   • ЭПЗ Среднее число, основанное на привлеченных ресурсах и временных периодах. Например, горизонт планирования составляет два месяца. Один ЭПЗ запланирован на первый месяц, и 3 ЭПЗ запланированы на второй. В данном случае общие целевые ресурсы для горизонта планирования составят 2 ЭПЗ.
   • Часы. Общее количество, которое применяется к горизонту планирования портфолио. Например, имеется двухмесячный горизонт планирования и установлена цель в 1000 часов. В данном случае можно использовать все 1000 часов для всего портфолио.

5. Сохраните изменения.