Jak zarządzać usługami IT › Definiowanie budżetu na usługę

Definiowanie budżetu na usługę

Budżet prosty umożliwia zdefiniowanie planowanego kosztu, wartości bieżącej netto (WBN), zwrotu z inwestycji (ROI) oraz informacji o progu rentowności dla usługi. Można także zdefiniować planowane koszty i korzyści związane z usługą.

Jeśli dla budżetu ustawione są daty początkowa i końcowa, przepływ funduszy jest stały i równomierny w całym okresie. Szczegółowy plan finansowy umożliwia budżetowanie kosztów w więcej niż jednym okresie.

Uwaga: Dane z planów szczegółowych zastępują budżet prosty, a pola na stronie stają się polami tylko do odczytu.

Kierownicy działów finansowych konfigurują wartości domyślne określające możliwe sposoby tworzenia planów finansowych oraz stosowane okresy finansowe. Kierownicy inwestycji tworzą wiele finansowych planów kosztów na potrzeby szacowania budżetu. Mogą oni przesłać najodpowiedniejszy plan kosztów do zatwierdzenia jako budżet. Kierownicy działów finansowych zatwierdzają przesłane plany kosztów.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz usługę.
2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Budżet.
3. W sekcji planowania finansowego wypełnij następujące pola:

   Waluta

   Określa walutę używaną w obliczeniach wartości budżetowych i prognozowanych.

   Budżet jest równy wartościom planowanym

   Służy do określania, czy wartości z budżetu we właściwościach budżetu inwestycji są zgodne z wartościami planowanymi. Jeśli istnieje szczegółowy plan budżetu dla inwestycji, wszystkie wartości pól w sekcji Budżet są tylko do wyświetlania i odzwierciedlają wartości ze szczegółowego planu budżetu. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, można edytować zawartość pól budżetu.

   Domyślnie: zaznaczone

   Oblicz wskaźniki finansowe

   Wskazuje, czy wskaźniki finansowe związane z inwestycją są obliczane automatycznie. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wskaźniki finansowe można określić ręcznie.

   Domyślnie: zaznaczone

4. W sekcji opcji wskaźników finansowych wypełnij następujące pola:

   Użyj stawki systemowej na potrzeby łącznego kosztu kapitału

   Zaznacz to pole, aby obliczyć łączny koszt kapitału na podstawie wskaźnika systemowego.

   Stawka systemowa

   Zawiera stawkę systemową używaną do obliczania łącznego kosztu kapitału.

   Stawka inwestycji

   Zawiera stawkę inwestycji używaną do obliczania łącznego kosztu kapitału.

   Wstępna inwestycja

   Określa wstępną inwestycję związaną z usługą.

   Użyj systemowego wskaźnika reinwestycji

   Zaznacz to pole, aby obliczyć łączny koszt kapitału na podstawie systemowego wskaźnika reinwestycji.

   Stawka systemowa

   Zawiera stawkę systemową używaną do obliczania łącznego kosztu kapitału.

   Stawka inwestycji

   Zawiera stawkę inwestycji używaną do obliczania łącznego kosztu kapitału.

5. W sekcji wartości planowanych wypełnij poniższe pola:

   Planowany koszt

   Określa koszt planowany razem dla inwestycji. Ta wartość jest rozkładana na okres od daty rozpoczęcia kosztu planowanego do daty jego zakończenia.

   Planowany koszt - rozpoczęcie

   Określa planowaną datę rozpoczęcia dotyczącą budżetu inwestycji.

   Planowany koszt - zakończenie

   Określa planowaną datę zakończenia dotyczącą budżetu inwestycji.

   Planowana korzyść

   Określa spodziewaną korzyść finansową z inwestycji. Ta wartość jest rozkładana na okres od daty rozpoczęcia dotyczącej korzyści planowanej do daty jej zakończenia.

   Planowana korzyść - rozpoczęcie

   Określa planowaną datę rozpoczęcia dotyczącą korzyści z inwestycji.

   Planowana korzyść - zakończenie

   Określa planowaną datę zakończenia dotyczącą korzyści z inwestycji.

   Planowany zwrot z inwestycji (NPV)

   Wyświetla planowaną wartość bieżącą netto (WBN), która jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

   Planowana wartość bieżąca netto (WBN) = planowana korzyść - planowany koszt
   

   Uwaga: aby można wprowadzać dane w tym polu, należy wyczyścić pole Oblicz dane WBN.

   Domyślnie: zablokowane

   Planowany zwrot z inwestycji (ROI)

   Wartość tego pola jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

   Planowany ROI = planowana wartość bieżąca netto (WBN) / planowany koszt
   

   Uwaga: Aby można było wprowadzać dane w polu, należy wyczyścić pole Oblicz dane WBN.

   Domyślnie: zablokowane

   Próg rentowności

   Wyświetla datę i kwotę wskazujące okres i wartość, przy których program staje się zyskowny.

   Uwaga: Aby można było wprowadzać dane w polu, należy wyczyścić pole Oblicz dane WBN.

   Domyślnie: zablokowane

   Planowany zwrot z inwestycji (IRR)

   Wyświetla planowaną wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.

   Planowany zwrot z inwestycji (MIRR)

   Wyświetla planowaną zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (MIRR) dla inwestycji.

   Planowany okres spłaty

   Wyświetla datę planowanego okresu spłaty dla inwestycji.

6. W sekcji Budżet wypełnij następujące pola:

   Koszt budżetowy

   Wyświetla łączy koszt budżetowy dla inwestycji

   Początek kosztu budżetowego

   Wyświetla datę rozpoczęcia kosztu budżetowego dla inwestycji.

   Koniec kosztu budżetowego

   Wyświetla datę zakończenia kosztu budżetowego dla inwestycji.

   Korzyść budżetowa

   Wyświetla korzyść budżetową dla inwestycji.

   Początek korzyści budżetowej

   Wyświetla datę rozpoczęcia korzyści budżetowej dla inwestycji.

   Koniec korzyści budżetowej

   Wyświetla datę zakończenia korzyści budżetowej dla inwestycji.

   Budżetowa wartość bieżąca netto (WBN)

   Wyświetla budżetową wartość bieżącą netto (WBN) dla tej inwestycji.

   Budżetowy zwrot z inwestycji (ROI)

   Wyświetla budżetowy zwrot z inwestycji (ROI) dla inwestycji.

   Rentowność budżetowa

   Wyświetla datę zrównania się kosztu budżetowego inwestycji z korzyścią budżetową.

   Budżetowa wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

   Wyświetla budżetową wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.

   Budżetowa zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

   Wyświetla budżetową zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji.

   Budżetowy okres spłaty

   Wyświetla datę budżetowego okresu spłaty dla inwestycji.

7. Zapisz zmiany.