［資本および業務コストの要約］ポートレットには、計画コストと実際コストの合計、および資本コストと業務コスト別の金額が表示されます。 金額は、ポートフォリオ開始日から終了日までの期間内の金額、合計金額、およびポートフォリオ開始日と終了日を個別で表示することができます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［投資名］、［投資 ID］、［マネージャ］、［投資タイプ］、［ウォーターラインの上］、［承認済み］および［アクティブ］。
このポートレットを表示するには、ポートフォリオを開き、［会計］タブをクリックします。 このページが、一度に 1 つのポートレットのみを表示するように最大化されている場合は、ポートレットのドロップダウン メニューから、［資本および業務コストの要約］を選択します。
ポートレットには、以下のフィールドが表示されます。
投資名が表示されます。 投資名をクリックすると、その投資のポートフォリオ投資プロパティが表示されます。 ［ポートフォリオ投資プロパティ］ページには、ポートフォリオの内容が同期される際に投資からコピーされたすべての属性が表示されます。 それにより、同期時点の投資の状態が確認できます。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画コストが表示されます。
投資の計画コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実際コストが表示されます。
投資にポストされた実際コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画資本コストが表示されます。
投資の計画資本コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実資本コストが表示されます。
投資にポストされた実資本コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画業務コストが表示されます。
投資の計画業務コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実業務コストが表示されます。
投資にポストされた実業務コストが表示されます（ポートフォリオ計画期間外の値を含む）。
ポートフォリオに対する以下の総額がポートレットの最下部に表示されます。
ポートフォリオ内の投資に対する合計計画コスト、計画済み（合計）、実際コスト、実績値（合計）、計画資本、計画資本（合計）、資本実績、資本実績（合計）、計画業務、計画業務（合計）、業務実績、業務実績（合計）が表示されます。
分配ターゲット合計コスト、分配ターゲット合計コスト（合計）、分配ターゲット資本コスト、分配ターゲット資本コスト（合計）、分配ターゲット業務コスト、分配ターゲット業務コスト（合計）が表示されます。
分配ターゲットと投資合計値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、投資合計がポートフォリオ分配ターゲットの金額を超えていることを示します。
このポートレットは、［ポートフォリオ投資会計パフォーマンス］プロバイダに基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。
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