［投資会計要約］ポートレットには、ポートフォリオ内の投資の、NPV および ROI を含む会計金額とメトリックが表示されます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［投資名］、［投資 ID］、［マネージャ］、［投資タイプ］、［ウォーターラインの上］、［承認済み］および［アクティブ］。
このポートレットを表示するには、ポートフォリオを開き、［会計］タブをクリックします。 このページが、一度に 1 つのポートレットのみを表示するように最大化されている場合は、ポートレットのドロップダウン メニューから、［投資会計要約］を選択します。
ポートレットには、以下のフィールドが表示されます。
投資名が表示されます。 投資名をクリックすると、その投資のポートフォリオ投資プロパティが表示されます。 ［ポートフォリオ投資プロパティ］ページには、ポートフォリオの内容が同期される際に投資からコピーされたすべての属性が表示されます。 それにより、同期時点の投資の状態が確認できます。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画利益が表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資の計画コストが表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資にポストされた実際コストが表示されます。
計画コストと実際コストの差を表示します。
資本および一連の将来的な支払いおよび収益の合計の算出による、投資の正味現在価値が表示されます。
ソース： ［ポートフォリオ投資プロパティ］
投資金額と比較して、この投資で得られたまたは失われた金額の割合を表示します。
ソース： ［ポートフォリオ投資プロパティ］
投資で 0 （ゼロ） NPV を達成するために使用される、内部利益率または割引率を表示します。
ソース： ［ポートフォリオ投資プロパティ］
利益の内部変更率、または投資の利点の測定に使用されるレートが表示されます。
ソース： ［ポートフォリオ投資プロパティ］
予測キャッシュ フローの合計が投資の初期キャッシュ支出と等しくなるために必要な期間の数（月単位）が表示されます。
ソース： ［ポートフォリオ投資プロパティ］
予測キャッシュ フローが投資のキャッシュ支出と等しくなる日付が表示されます。 損益分岐日付は回収期間と一致します。
ソース： ［ポートフォリオ投資プロパティ］
ポートフォリオに対する以下の総額がポートレットの最下部に表示されます。
ポートフォリオ計画期間内の投資に対する合計計画利益、計画コスト、実績コスト、残存コスト、計画 NPV が表示されます。
計画利益列に分配ターゲット利益が、計画コスト列に分配ターゲット合計コストが表示されます。
分配ターゲットと投資合計値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、投資合計がポートフォリオ分配ターゲットの金額を超えていることを示します。
このポートレットは、［ポートフォリオ投資会計パフォーマンス］プロバイダに基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。
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