Začínáme se správou portfolia › Začínáme se správou portfolia › Vyhodnocení požadavků portfolia › Naplánování a správa investic pomocí omezení

Naplánování a správa investic pomocí omezení

Chcete-li naplánovat omezení a termíny, na jejichž základě budete plánovat a spravovat své investice, nastavte cíle svého portfolia. Cíle vám umožňují následujícími způsoby analyzovat cíle a účel portfolia na základě správy investic:

• Můžete vytvořit cíle nebo omezení portfolia vysoké úrovně a plánovat, sledovat nebo měřit výkon portfolia v porovnání s těmito omezeními.
• Můžete vytvořit více různých verzí plánu pomocí podmnožiny dat portfolia. Můžete například vytvořit plán pro aktuální plánovací rok a další plán pro následující rok. Každý plán může obsahovat různé cíle pro náklady, přínosy a zdroje.
• Můžete porovnat a přizpůsobit cíle plánů a po schválení plánů implementovat potřebné změny aktuálních investic.

U každého portfolia jsou k dispozici následující typy cílů:

• Finanční. Při přípravě určení finančních cílů, které lze použít ke správě portfolia, zvažte následující faktory:
  • Měna. Portfolio může obsahovat investice, které jsou plánovány ve více než jedné měně. Nastavení systému pro více měn proveďte se svým správce systému. V systému s více měnami můžete pro své portfolio vybrat cílovou měnu. Cílová měna je založena na měnách, které jste v systému povolili. Částky v různých měnách jsou agregovány a sečteny pomocí jedné měny portfolia.
  • Náklady. Uživatelé mohou plánovat agregované typy nákladů, například celkové náklady, kapitálové náklady a provozní náklady. Tyto náklady jsou shrnuty a agregovány ze všech investic obsažených v portfoliu. U každého z těchto typů nákladů (kapitálové a provozní náklady) můžete stanovit cíl a poté zobrazit nároky na tyto náklady na základě investic. Pokud sledujete skutečné náklady v porovnání s investicemi, můžete v zobrazeních portfolia zobrazit agregované skutečné náklady.
  • Přínosy. Uživatelé mohou plánovat agregované přínosy. Lze nastavit celkový cíl přínosů portfolia a poté zobrazit agregované plánované přínosy z investic. Pokud sledujete skutečné přínosy v porovnání s investicemi pomocí plánů přínosů, můžete v zobrazeních portfolia zobrazit agregované skutečné náklady.
• Zdroj. Při určování cílů zdrojů, které lze použít ke správě portfolia, zvažte následující faktory:
  • Jednotka. Zvažte, zda chcete naplánovat kapacitu zdrojů svého portfolia pomocí hodin nebo ekvivalentu plného úvazku (FTE).
  • Členění. Zvažte, zda chcete plánovat na základě celkové kapacity zdrojů nebo na základě kapacit určitých rolí. Kapacity určitých rolí jsou založeny na existujících rolích. Cíle zdrojů můžete zobrazit například na základě rolí Inženýři nebo Zajištění kvality.