Předchozí téma: Ověření předpokladůDalší téma: Definování rozvržení stránky portfolia

Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic › Definování obecných vlastností portfolia

Definování obecných vlastností portfolia

Chcete li začít vytvářet portfolio, definujte vlastnosti portfolia na vysoké úrovni. Tyto vlastnosti stanovují hranice portfolia ohledně času, peněz a využívání zdrojů, v jejichž rámci můžete plánovat a spravovat své investice. V rámci stanoveného rozsahu můžete vytvořit více verzí plánu, ty porovnat a implementovat nejlepší z nich.

Následující vlastnosti portfolia například ukazují, jak využít rozsah dat a v rámci něj naplánovat investice portfolia:

Postupujte takto:

  1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
  2. Klikněte na tlačítko Nový.
  3. Vyplňte požadované údaje v sekci Obecné. Následující pole je třeba vysvětlit:
    Správci

    Identifikuje vlastníka nebo autora portfolia, obvykle provozního manažera nebo ředitele. Vlastník má automaticky přiřazena práva zobrazovat a upravovat portfolio a jeho obsah. Pro jedno portfolio můžete vybrat více vlastníků.

    Podílníci

    Identifikuje podílníky v obchodní činnosti, kteří budou chtít posoudit obsah portfolia a poskytnout zpětnou vazbu. Podílníci mají automaticky přiřazeno právo zobrazit portfolio a jeho obsah. Pro jedno portfolio můžete vybrat více podílníků.

    Datum zahájení / Datum ukončení

    Určuje rozsah dat plánovaní portfolia. Data v portfoliu musí zůstávat v rámci stanoveného horizontu. Začíná-li investice v rámci stanového horizontu, ale končí až po jeho skončení, můžete analyzovat investiční náklady z následujících perspektiv:

    • Agregované investiční náklady bez ohledu na horizont portfolia.
    • Investiční náklady relativní k časovým obdobím horizontu portfolia.

      Celkové investiční náklady jsou například 10 miliónů USD, ale v rámci horizontu portfolia plánujete utratit pouze 2 milióny USD. V tomto případě zobrazí portfolio jak celkové náklady, tak náklady plánovacího horizontu investice.

    Harmonogram synchronizace

    Určuje, jak často aktualizovat data portfolia a přidružených plánů skutečnými daty investic. Toto pole se zobrazí poté, co definujete úvodní vlastnosti portfolia. Můžete nastavit harmonogram synchronizace, aby se portfolio aktualizovalo automaticky, nebo můžete data portfolia synchronizovat ručně.

  4. Vyplňte požadované údaje v sekci Cíle. Následující pole je třeba vysvětlit:
    Celkové náklady

    Zobrazí celkové náklady, jež mají být vynaloženy během plánovacího horizontu portfolia. Tento cíl je souhrn kapitálových a provozních nákladů, proto ho nemůžete nastavit přímo.

    Kapitálové náklady

    Určuje kapitálové náklady, jež mají být vynaloženy v rámci plánovacího horizontu portfolia.

    Provozní náklady

    Určuje provozní náklady, jež mají být vynaloženy v rámci plánovacího horizontu portfolia.

    Měna

    Definuje měnu portfolia nebo měnu, ve které chcete vyúčtovat všechny částky nákladů a přínosu investic. V případě, že investice portfolia jsou v různých měnách, všechny náklady a přínosy jsou sečteny v měně portfolia. Je-li váš produkt konfigurován pro jednu měnu, toto pole nelze upravovat.

    Přínosy

    Určuje celkový přínos, který má portfolio získat během plánovacího horizontu.

    Role

    Definuje pracnost, kterou portfolio plánuje využít v rámci plánovacího horizontu.

    Typ jednotky kapacity

    Určuje jednotku zdroje, ve které budou vyjádřeny cíle rolí. Vyberte jednu z následujících jednotek:

    • FTE. Průměrný počet na základě zahrnutých zdrojů a časových období. Plánovací horizont například zahrnuje dva měsíce. Na první měsíc je v plánu jedno FTE a na druhý měsíc tři FTE. V tomto případě jsou průměrné cílové zdroje pro plánovací horizont 2 FTE.
    • Hodiny. Celkový počet, který se vztahuje k plánovacímu horizontu portfolia. Je stanoven například dvouměsíční plánovací horizont a cíl tisíc hodin. V tomto případě můžete použít celkový počet tisíc hodin pro celé portfolio.
  5. Uložte změny.