Introduktion til porteføljestyring › Sådan kommer du i gang med porteføljestyring › Evaluer dine krav til porteføljen › Planlæg og administrer investeringerne vha. begrænsninger

Planlæg og administrer investeringerne vha. begrænsninger

Angiv mål for din portefølje for at definere grænserne og tidslinjerne, som du vil planlægge og administrere dine investeringer inden for. Med mål kan du analysere dine porteføljemålsætninger og -mål ved at administrere dine investeringer således:

• Angivelse af porteføljemål på højt niveau eller begrænsninger og planlægning, sporing eller måling af porteføljepræstation over for disse begrænsninger.
• Sådan opretter du flere versioner af en plan vha. et undersæt af porteføljedata. Du kan f.eks. oprette en plan for det aktuelle planlægningsår og en anden plan for det efterfølgende år. Hver enkelt plan kan indeholde forskellige mål for omkostninger, udbytte og ressourcer.
• Sammenligning og tilpasning af planens mål og implementering af nødvendige ændringer for faktiske ændringer ved godkendelse af planer.

De følgende typer mål er tilgængelige for alle porteføljer:

• Finansiel. Overvej de følgende faktorer, når du afgør, hvilke finansielle mål du kan bruge til at administrere din portefølje:
  • Valuta. En portefølje kan indeholde planlagte investeringer i mere end én valuta. Samarbejd med din systemadministrator for at definere et system med flere valutaer. I et system med flere valutaer kan du vælge en målvaluta for din portefølje. Målvalutaen er baseret på de valutaer, du har aktiveret i dit system. Beløb i forskellige valutaer samles og overføres vha. den enkelte valuta for porteføljen.
  • Omkostninger. Brugerne kan planlægge typer samlede omkostninger som f.eks. samlede omkostninger, kapitalomkostninger og driftsomkostninger. Disse omkostninger opsummeres og indsamles fra alle investeringer, herunder en portefølje. Du kan angive mål for hver af disse omkostningstyper (kapital- og driftsomkostninger) og derefter se behovet for dem fra investeringerne. Hvis du sporer de faktiske omkostninger over for investeringer, kan du se de samlede faktiske omkostningeri porteføljevisningerne.
  • Udbytte. Brugerne kan planlægge det samlede udbytte. Du kan angive et samlet mål for udbytte for porteføljen og derefter se det samlede planlagte udbytte, der stammer fra investeringerne. Hvis du sporer faktisk udbytte over for investeringer vha. udbytteplaner, kan du se det samlede faktiske udbytte i porteføljevisningerne.
• Ressource. Overvej de følgende faktorer, når du beslutter, hvilke ressourcemål du kan bruge til at administrere dit portefølje:
  • Enhed. Om du vil planlægge kapaciteten for dine porteføljeressourcer vha. time- eller FTE-enheder (full-time equivalent).
  • Granularitet. Overvej, om du vil planlægge efter den samlede ressourcekapacitet eller efter rollespecifik kapacitet. Rollespecifik kapacitet er baseret på eksisterende roller. Du kan f.eks. få vist ressourcemål efter rollerne Teknikere og Kvalitetssikring.