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啟用投資的財務功能

若要使用您已設定的財務管理系統和設定,請定義投資的財務內容。 然後,您即可處理投資的財務交易,並判斷其成本。

啟用投資的財務功能,可確保已發佈之交易的實際成本會出現在成本計劃、報告、投資組合以及產品的其他位置上。

附註:下列程序中使用的範例投資為「專案」。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟首頁,從 [投資組合管理] 按一下 [專案]
  2. 開啟專案。
  3. 開啟 [內容] 功能表,然後從 [內容] 按一下 [財務資料]。
  4. 在 [一般] 區段中,完成下列欄位:
    公司名稱

    定義贊助專案或接收專案好處的公司。 必須要有公司設定檔存在。

    附屬專案

    定義與本專案在財務上相關的專案。 您可以從所有已啟用財務功能、並且與公司相關聯的專案中進行選擇。 如果您要與第三方的外部請款應用程式整合,可以使用此值,在單一專案下產生合併的發票。

    部門

    定義用來在扣款交易處理期間,針對成本向其他部門收費或設定貸項的部門。 部門也可用於將專案比對成本/費率矩陣。 如果已在專案的一般內容上選取部門,則系統會自動填入此欄位。

    位置

    定義當進行扣款交易處理時,要與借項和貸項規則比對的專案。 專案位置可作為成本/費率矩陣中的比對項目。 如果專案沒有已定義的位置,則產品會使用實體預設位置或系統預設位置。

    財務狀態

    指定狀態,用以決定如何處理對專案輸入的財務交易。

    值:

    • 開啟。 可以完整處理對專案輸入的所有交易。
    • 保留。 無法在專案中累積任何新交易。
    • 已結案。 無法在專案中累積任何新交易。 當您將財務狀態標示為 [已結案] 時,專案即不再開放進行財務處理。
    類型

    定義財務交易處理所需的請款方法。

    值:

    • 標準。 此選項允許在給定的循環內累加交易。 您可以隨時對結果得到的交易收費。
    • 內部。 此選項可用來追蹤不要扣款的財務交易。

    我們建議,除非您要將交易匯出至第三方請款應用程式中,否則請選取 [內部] 選項。

    WIP 分類

    定義用於將專案比對成本/費率矩陣的 WIP 分類。 WIP 分類也可供報告之用。

    投資分類

    定義用於比對具有成本/費率矩陣的專案之投資分類。 投資分類也可供報告之用。

    成本類型

    定義專案的已排定資本或作業成本。 成本類型預設為 [作業]。 您可以用此值來分析成本計劃與投資組合中的資料。

    請款貨幣

    定義用來處理投資上之扣款和財務交易的貨幣。 為專案處理交易或建立詳細財務計劃後,即無法變更此貨幣值。 此欄位在單一貨幣系統中是唯讀的。

  5. 在 [勞工交易率]、[原料交易費率]、[設備交易費率] 及 [支出交易費率] 區段中,視需要輸入下列成本或費率資訊:
    費率來源

    定義用來計算專案交易項目之獲利金額的成本/費率矩陣。

    成本來源

    定義用來計算專案交易項目之成本金額的成本/費率矩陣。

    匯率類型

    僅在提供多種貨幣時顯示。 定義專案交易的匯率類型。 當專案核准後,您就無法修改匯率類型。

    值:

    • 平均。 一段期間的混合衍生費率;每週、每月或每季。
    • 固定。 在定義的期間內未變更的固定費率。
    • 即時。 頻繁變更的可變費率,例如每天。
  6. 儲存變更。

更多資訊:

如何建立補充財務資料

確認先決條件

新增廠商 (選擇性)

建立公司設定檔 (選擇性)

建立輸入類型代碼

建立收費代碼

設定系統預設值

指定 WIP 設定

啟用資源和角色的財務功能

啟用資源和角色的財務功能

若要使用您已設定的財務管理系統和設定,請為指派給投資的資源和角色,定義財務內容。 然後,您即可處理資源和角色的財務交易,並判斷這些成本對投資有何影響。 已發佈之交易的實際成本會出現在成本計劃、報告和投資組合上。 建立資源和角色的財務功能,也可讓您存取應用程式頁面,來瞭解資源交易項目的現況。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟 [首頁],從 [資源管理] 按一下 [資源]
  2. 開啟資源或角色。
  3. 開啟 [屬性] 功能表,然後按一下 [屬性] 中的 [財務]
  4. 完成 [補充的] 區段中的下列欄位。 下列欄位需要說明:
    財務功能作用中

    指出資源或角色的財務屬性是否已啟用,可記錄投資的財務管理活動。

    目標可請款百分比
    指的是目標請款費率的計費百分比。 輸入此資源的目標計費百分比 (若適用的話)。 財務部門

    定義與財務組織結構中的實體相關聯的財務部門。 財務部門代表資源或角色的成本中心。

    財務位置

    定義與財務組織結構中的實體相關聯的財務位置。 財務位置代表資源或角色的位置。

    交易分類

    定義由使用者定義的值,這些值可將資源或角色的交易類型進行分組,且會用於財務交易處理中。

    資源分類

    為已啟用財務功能的資源或角色來定義適用的類別,此類別會用於財務交易處理中。 如果資源是勞工類型,請填好部門和位置欄位,才能夠將資源標示為財務功能作用中。

    目標請款百分比

    指可為資源或角色請款的目標請款費率百分比。

  5. 儲存變更。