定義財務內容 (投資)

設定財務管理 › 如何建立補充財務資料 › 啟用投資的財務功能

啟用投資的財務功能

若要使用您已設定的財務管理系統和設定，請定義投資的財務內容。然後，您即可處理投資的財務交易，並判斷其成本。

啟用投資的財務功能，可確保已發佈之交易的實際成本會出現在成本計劃、報告、投資組合以及產品的其他位置上。

附註：下列程序中使用的範例投資為「專案」。

請遵循以下步驟：

開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [專案]。
開啟專案。
開啟 [內容] 功能表，然後從 [內容] 按一下 [財務資料]。
在 [一般] 區段中，完成下列欄位：
公司名稱

定義贊助專案或接收專案好處的公司。必須要有公司設定檔存在。

附屬專案

定義與本專案在財務上相關的專案。您可以從所有已啟用財務功能、並且與公司相關聯的專案中進行選擇。如果您要與第三方的外部請款應用程式整合，可以使用此值，在單一專案下產生合併的發票。

部門

定義用來在扣款交易處理期間，針對成本向其他部門收費或設定貸項的部門。部門也可用於將專案比對成本/費率矩陣。如果已在專案的一般內容上選取部門，則系統會自動填入此欄位。

位置

定義當進行扣款交易處理時，要與借項和貸項規則比對的專案。專案位置可作為成本/費率矩陣中的比對項目。如果專案沒有已定義的位置，則產品會使用實體預設位置或系統預設位置。

財務狀態
指定狀態，用以決定如何處理對專案輸入的財務交易。

值：
- 開啟。可以完整處理對專案輸入的所有交易。
- 保留。無法在專案中累積任何新交易。
- 已結案。無法在專案中累積任何新交易。當您將財務狀態標示為 [已結案] 時，專案即不再開放進行財務處理。
類型
定義財務交易處理所需的請款方法。

值：
- 標準。此選項允許在給定的循環內累加交易。您可以隨時對結果得到的交易收費。
- 內部。此選項可用來追蹤不要扣款的財務交易。
我們建議，除非您要將交易匯出至第三方請款應用程式中，否則請選取 [內部] 選項。
WIP 分類

定義用於將專案比對成本/費率矩陣的 WIP 分類。 WIP 分類也可供報告之用。

投資分類

定義用於比對具有成本/費率矩陣的專案之投資分類。投資分類也可供報告之用。

成本類型

定義專案的已排定資本或作業成本。成本類型預設為 [作業]。您可以用此值來分析成本計劃與投資組合中的資料。

請款貨幣

定義用來處理投資上之扣款和財務交易的貨幣。為專案處理交易或建立詳細財務計劃後，即無法變更此貨幣值。此欄位在單一貨幣系統中是唯讀的。
在 [勞工交易率]、[原料交易費率]、[設備交易費率] 及 [支出交易費率] 區段中，視需要輸入下列成本或費率資訊：
費率來源

定義用來計算專案交易項目之獲利金額的成本/費率矩陣。

成本來源

定義用來計算專案交易項目之成本金額的成本/費率矩陣。

匯率類型
僅在提供多種貨幣時顯示。定義專案交易的匯率類型。當專案核准後，您就無法修改匯率類型。

值：
- 平均。一段期間的混合衍生費率；每週、每月或每季。
- 固定。在定義的期間內未變更的固定費率。
- 即時。頻繁變更的可變費率，例如每天。
儲存變更。

更多資訊：

若要使用您已設定的財務管理系統和設定，請為指派給投資的資源和角色，定義財務內容。然後，您即可處理資源和角色的財務交易，並判斷這些成本對投資有何影響。已發佈之交易的實際成本會出現在成本計劃、報告和投資組合上。建立資源和角色的財務功能，也可讓您存取應用程式頁面，來瞭解資源交易項目的現況。

請遵循以下步驟：

開啟 [首頁]，從 [資源管理] 按一下 [資源]。
開啟資源或角色。
開啟 [屬性] 功能表，然後按一下 [屬性] 中的 [財務]。
完成 [補充的] 區段中的下列欄位。下列欄位需要說明：

財務功能作用中

指出資源或角色的財務屬性是否已啟用，可記錄投資的財務管理活動。

目標可請款百分比

指的是目標請款費率的計費百分比。輸入此資源的目標計費百分比 (若適用的話)。財務部門

定義與財務組織結構中的實體相關聯的財務部門。財務部門代表資源或角色的成本中心。

財務位置

定義與財務組織結構中的實體相關聯的財務位置。財務位置代表資源或角色的位置。

交易分類

定義由使用者定義的值，這些值可將資源或角色的交易類型進行分組，且會用於財務交易處理中。

資源分類

為已啟用財務功能的資源或角色來定義適用的類別，此類別會用於財務交易處理中。如果資源是勞工類型，請填好部門和位置欄位，才能夠將資源標示為財務功能作用中。

目標請款百分比

指可為資源或角色請款的目標請款費率百分比。
儲存變更。