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設定系統預設值

您可以為財務分類、成本和費率矩陣以及其他財務管理設定，設定系統層級的預設值。 在下列情況下，系統預設值有助於簡化財務環境：

• 工作類型少有差異。
• 所有投資皆套用一組標準的成本和費率。

您可以在實體層級或投資層級覆寫系統預設值。 投資層級預設值的優先權高於實體或系統預設值。

反之，如果較低層級的財務階層 (例如投資和資源) 沒有設定，則產品會使用系統預設值。 例如，如果未幫專案設定矩陣，則產品會使用專案交易項目預設值中定義的矩陣。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [管理]，然後在 [財務] 功能表中按一下 [設定]。

   財務組織結構就會顯示。

2. 按一下 [預設值]。

   財務管理預設值就會顯示。

3. 在 [檔案維護] 區段中，選取要針對實體、位置、部門和財務分類使用的預設值。
4. 在 [專案] 區段中，按一下 [專案交易項目預設值]。

   交易項目頁面就會顯示。

5. 在 [勞工] 區段中，完成下列欄位：

   費率來源

   定義用來決定勞工可收費費率的預設矩陣。

   成本來源

   定義用來決定勞工成本的預設矩陣。

   來源位置

   定義在使用矩陣來套用費率和成本時所考慮的預設來源位置。

   來源會是員工 (即資源) 或是以相關聯位置 OBS 為基礎的投資位置。 如果預設來源位置是設定於實體層級，則系統會使用實體設定來判斷來源位置。 定義在 WIP 設定上的位置也會用來決定來源位置。

   匯率類型

   定義預設的勞工匯率類型，以系統中之所有投資的使用中貨幣為基礎。

   值：

   • 平均。 一段期間、每週、每月或每季的混合衍生費率。
   • 即時。 頻繁變更 (例如每天) 的變動費率。
   • 固定。 在定義的期間內未變更的固定費率。

6. 在 [原料]、[設備] 和 [支出] 區段中，完成下列欄位：

   費率來源

   定義預設矩陣，用以決定相關原料、設備或支出的可收費費率。

   來源位置

   指出使用矩陣套用費率和成本時所考慮的預設來源位置 OBS 單位，是投資位置。

   匯率類型

   定義預設的匯率類型，其是以系統中之所有投資的使用中貨幣為基礎。

7. 儲存變更。

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