設定財務管理 › 如何建立補充財務資料 › 確認先決條件

確認先決條件

建立所需的財務資料前，請完成下列步驟：

瞭解財務概念

請確認您瞭解下列財務管理概念：

• 成本規劃與實際值、會計行事曆週期、會計期間，以及您的組織中是如何定義這些項目。
• 在任何類型的設定中，想要得到的結果。 一旦開始使用已設定的資料來建立例項資料後，就無法變更設定。 例如，您無法刪除應用程式所使用的會計期間、部門或位置組織分解結構 (OBS) 單位，或是財務分類。
• 您要如何用實體以及位置與部門 OBS 單位來設定組織結構。 組織是很重要的，因為當您使用應用程式或產生報告時，系統將會依照所需的結果將資訊分組。
• 在進行第三方整合與扣款處理時，您的設定、分類和定義對資料流有何影響。
• 就應用程式的專案面以及財務面來說，您的資料環境對成本/費率計算有何影響 (例如，交易發佈至進行中工作 (WIP))。

確認現有環境

確認您已設定下列財務結構：

• 位置和部門 OBS 與 OBS 單位
• 實體
• 財務分類
• 成本和費率矩陣
• 貨幣
• 投資 (例如專案、應用程式、資產)
• 資源和角色